Bushido Capital US Equity ETF (SMRI)
SMRI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,54% | ▼ -8,54% |
| 3M | ▲ +25,05% | ▲ +25,38% |
| 6M | ▲ +25,05% | ▲ +25,38% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +23,66% | ▲ +23,99% |
| 1Y | ▲ +29,04% | ▲ +29,85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +63,71% | ▲ +68,07% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 51 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $631K | 0,10 | 630.733 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 8 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 29 Haziran 2026 | $0,0290 |
| 30 Mart 2026 | $0,0660 |
| 23 Aralık 2025 | $0,1340 |
| 29 Eylül 2025 | $0,1490 |
| 27 Haziran 2025 | $0,0550 |
| 28 Mart 2025 | $0,1390 |
| 30 Aralık 2024 | $0,3060 |
| 20 Aralık 2023 | $0,1190 |
Kurumsal Sahipler (13F) 9 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556.034.167 | 99,01% | 13.553.115 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.283.162 | 0,58% | 79.502 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.086.615 | 0,19% | 26.486 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $450.223 | 0,08% | 10.974 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366.201 | 0,07% | 8.926 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354.467 | 0,06% | 8.640 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1.231 | 0,00% | 30 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0,00% | 11.803 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |