EA Series Trust (SFGV)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000082843 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $1.1B
- Varlıklar
- 524
- Tarih itibarıyla
- 29 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 51,23%
- Etkin pozisyon sayısı
- 26,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 12
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$2.6M
- Çeyrek sonu May 2026
- -$6.0M
- Son 12 ay
- -$49.6M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 524 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royalty Pharma PLC | — | $433K | 0,04 | 7.765 | EC | GB |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $430K | 0,04 | 17.058 | EC | US |
| Jackson Financial Inc | 46817M107 | $429K | 0,04 | 4.161 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $417K | 0,04 | 11.536 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $412K | 0,04 | 3.975 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $410K | 0,04 | 4.609 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $406K | 0,04 | 15.770 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $402K | 0,04 | 5.204 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $396K | 0,03 | 8.265 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $396K | 0,03 | 3.091 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $395K | 0,03 | 3.616 | EC | US |
| Cactus Inc | 127203107 | $389K | 0,03 | 6.698 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $388K | 0,03 | 766 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $382K | 0,03 | 41.040 | RE | US |
| Signet Jewelers Ltd | — | $382K | 0,03 | 4.375 | EC | BM |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $377K | 0,03 | 2.434 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $370K | 0,03 | 15.492 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $369K | 0,03 | 13.616 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $368K | 0,03 | 7.601 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $367K | 0,03 | 5.250 | EC | US |
| Dolby Laboratories Inc | 25659T107 | $365K | 0,03 | 6.538 | EC | US |
| Graham Holdings Co | 384637104 | $356K | 0,03 | 324 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $353K | 0,03 | 5.778 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $352K | 0,03 | 10.298 | EC | US |
| Scorpio Tankers Inc | — | $351K | 0,03 | 4.715 | EC | MH |
| KB Home | 48666K109 | $349K | 0,03 | 7.146 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $348K | 0,03 | 6.584 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $345K | 0,03 | 8.729 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $336K | 0,03 | 15.168 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $335K | 0,03 | 2.985 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $330K | 0,03 | 4.417 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $314K | 0,03 | 7.238 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $305K | 0,03 | 14.009 | EC | US |
| Boise Cascade Co | 09739D100 | $302K | 0,03 | 4.330 | EC | US |
| American Eagle Outfitters Inc | 02553E106 | $297K | 0,03 | 18.794 | EC | US |
| Exponent Inc | 30214U102 | $295K | 0,03 | 5.056 | EC | US |
| Cargurus Inc | 141788109 | $292K | 0,03 | 9.771 | EC | US |
| Cheesecake Factory Inc/The | 163072101 | $290K | 0,03 | 4.385 | EC | US |
| Movado Group Inc | 624580106 | $284K | 0,02 | 7.421 | EC | US |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $281K | 0,02 | 9.693 | EC | US |
| Bloomin' Brands Inc | 094235108 | $281K | 0,02 | 33.260 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $271K | 0,02 | 6.205 | EC | US |
| A10 Networks Inc | 002121101 | $270K | 0,02 | 8.954 | EC | US |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $268K | 0,02 | 5.181 | EC | US |
| First BanCorp/Puerto Rico | 318672706 | $268K | 0,02 | 11.156 | EC | PR |
| International Seaways Inc | — | $264K | 0,02 | 3.426 | EC | MH |
| Open Lending Corp | 68373J104 | $261K | 0,02 | 114.306 | EC | US |
| NRC Health | 637372202 | $258K | 0,02 | 13.218 | EC | US |
| Teradata Corp | 88076W103 | $257K | 0,02 | 7.553 | EC | US |
| PVH Corp | 693656100 | $257K | 0,02 | 2.757 | EC | US |
Sektör dağılımı
Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
46,6%
Kurumsal Sahipler (13F) 11 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1.104.340.568 | 54,71% | 31.470.764 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Carlson Capital Management | $909.299.830 | 45,05% | 33.332.105 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.355.715 | 0,07% | 38.634 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1.129.614 | 0,06% | 32.191 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1.129.614 | 0,06% | 32.191 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mariner, LLC | $569.394 | 0,03% | 16.226 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320.733 | 0,02% | 9.121 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255.252 | 0,01% | 7.274 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164.000 | 0,01% | 4.687 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $3.439 | 0,00% | 98 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2.294 | 0,00% | 80.834 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| DUSA Davis Fundamental ETF Trust | $1.2B |
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |