EA Series Trust (SFGV)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000082843 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $1.1B
- Varlıklar
- 524
- Tarih itibarıyla
- 29 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 51,23%
- Etkin pozisyon sayısı
- 26,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 12
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$2.6M
- Çeyrek sonu May 2026
- -$6.0M
- Son 12 ay
- -$49.6M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 524 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVITA INC | 23918K108 | $256K | 0,02 | 1.316 | EC | US |
| Belden Inc | 077454106 | $254K | 0,02 | 2.421 | EC | US |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $248K | 0,02 | 6.356 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $245K | 0,02 | 3.918 | EC | US |
| CTS Corp | 126501105 | $245K | 0,02 | 3.808 | EC | US |
| Fulgent Genetics Inc | 359664109 | $244K | 0,02 | 13.466 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $244K | 0,02 | 9.072 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding PLC | — | $243K | 0,02 | 4.912 | EC | GB |
| Northeast Community Bancorp Inc | 664121100 | $242K | 0,02 | 9.967 | EC | US |
| Harley-Davidson Inc | 412822108 | $241K | 0,02 | 9.961 | EC | US |
| Arko Corp | 041242108 | $239K | 0,02 | 30.836 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $238K | 0,02 | 3.835 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $237K | 0,02 | 2.071 | EC | US |
| Carter's Inc | 146229109 | $236K | 0,02 | 6.122 | EC | US |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | 57164Y107 | $234K | 0,02 | 2.762 | EC | US |
| Industrial Logistics Properties Trust | 456237106 | $232K | 0,02 | 25.896 | RE | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $232K | 0,02 | 2.809 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $231K | 0,02 | 3.073 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $229K | 0,02 | 8.075 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $229K | 0,02 | 1.945 | EC | US |
| NVE Corp | 629445206 | $229K | 0,02 | 2.334 | EC | US |
| Franklin Covey Co | 353469109 | $229K | 0,02 | 9.637 | EC | US |
| Progyny Inc | 74340E103 | $228K | 0,02 | 8.926 | EC | US |
| Nkarta Inc | 65487U108 | $227K | 0,02 | 69.747 | EC | US |
| Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 167239102 | $226K | 0,02 | 19.902 | RE | US |
| Atkore Inc | 047649108 | $225K | 0,02 | 2.712 | EC | US |
| SunCoke Energy Inc | 86722A103 | $224K | 0,02 | 24.892 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $224K | 0,02 | 6.396 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co | 153527106 | $223K | 0,02 | 5.789 | EC | US |
| El Pollo Loco Holdings Inc | 268603107 | $223K | 0,02 | 14.971 | EC | US |
| CALERES INC COM | 129500104 | $222K | 0,02 | 15.241 | EC | US |
| Luxfer Holdings PLC | — | $222K | 0,02 | 13.012 | EC | GB |
| United Parks & Resorts Inc | 81282V100 | $221K | 0,02 | 5.516 | EC | US |
| Minerals Technologies Inc | 603158106 | $221K | 0,02 | 2.872 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $221K | 0,02 | 7.481 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $220K | 0,02 | 13.533 | EC | US |
| Kelly Services Inc | 488152208 | $219K | 0,02 | 18.864 | EC | US |
| Science Applications International Corp | 808625107 | $219K | 0,02 | 2.098 | EC | US |
| Designer Brands Inc | 250565108 | $218K | 0,02 | 28.294 | EC | US |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $218K | 0,02 | 1.593 | EC | US |
| Hyatt Hotels Corp | 448579102 | $217K | 0,02 | 1.199 | EC | US |
| Utah Medical Products Inc | 917488108 | $217K | 0,02 | 3.269 | EC | US |
| Genesco Inc | 371532102 | $217K | 0,02 | 5.653 | EC | US |
| Wabash National Corp | 929566107 | $217K | 0,02 | 27.345 | EC | US |
| Gentherm Inc | 37253A103 | $217K | 0,02 | 6.243 | EC | US |
| Medifast Inc | 58470H101 | $216K | 0,02 | 17.218 | EC | US |
| Claros Mortgage Trust Inc | 18270D106 | $215K | 0,02 | 88.662 | RE | US |
| Sonic Automotive Inc | 83545G102 | $214K | 0,02 | 2.595 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $214K | 0,02 | 1.602 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $214K | 0,02 | 3.234 | EC | US |
Sektör dağılımı
Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
46,6%
Kurumsal Sahipler (13F) 11 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1.104.340.568 | 54,71% | 31.470.764 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Carlson Capital Management | $909.299.830 | 45,05% | 33.332.105 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.355.715 | 0,07% | 38.634 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1.129.614 | 0,06% | 32.191 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1.129.614 | 0,06% | 32.191 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mariner, LLC | $569.394 | 0,03% | 16.226 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320.733 | 0,02% | 9.121 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255.252 | 0,01% | 7.274 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164.000 | 0,01% | 4.687 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $3.439 | 0,00% | 98 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2.294 | 0,00% | 80.834 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| DUSA Davis Fundamental ETF Trust | $1.2B |
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |