EA Series Trust (TOV)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000088905 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $227.9M
- Varlıklar
- 497
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 38,87%
- Etkin pozisyon sayısı
- 45,4
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 13
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$3.0M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$9.8M
- Son 12 ay
- +$56.8M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 497 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $73K | 0,03 | 404 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $73K | 0,03 | 508 | EC | IE |
| Equifax Inc | 294429105 | $72K | 0,03 | 415 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $71K | 0,03 | 3.409 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $71K | 0,03 | 388 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $70K | 0,03 | 1.173 | EC | US |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 531229755 | $70K | 0,03 | 812 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $69K | 0,03 | 1.512 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $69K | 0,03 | 835 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $69K | 0,03 | 179 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $69K | 0,03 | 184 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $68K | 0,03 | 1.252 | EC | US |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $68K | 0,03 | 458 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $67K | 0,03 | 454 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $66K | 0,03 | 520 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $65K | 0,03 | 1.704 | EC | IE |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $65K | 0,03 | 204 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $65K | 0,03 | 179 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $64K | 0,03 | 432 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $64K | 0,03 | 295 | EC | IE |
| Amcor PLC | — | $64K | 0,03 | 1.672 | EC | JE |
| Evergy Inc | 30034W106 | $64K | 0,03 | 767 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $63K | 0,03 | 32 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $63K | 0,03 | 297 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $63K | 0,03 | 173 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $63K | 0,03 | 407 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $63K | 0,03 | 853 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $61K | 0,03 | 1.749 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $61K | 0,03 | 446 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $61K | 0,03 | 199 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $61K | 0,03 | 539 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $60K | 0,03 | 861 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $60K | 0,03 | 2.453 | RE | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $60K | 0,03 | 828 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $59K | 0,03 | 237 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $59K | 0,03 | 2.064 | RE | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $57K | 0,02 | 845 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $57K | 0,02 | 9 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $57K | 0,02 | 412 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $56K | 0,02 | 414 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $56K | 0,02 | 877 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $56K | 0,02 | 589 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $56K | 0,02 | 172 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $55K | 0,02 | 423 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $54K | 0,02 | 413 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $54K | 0,02 | 421 | RE | US |
| Viking Holdings Ltd | — | $53K | 0,02 | 647 | EC | BM |
| Textron Inc | 883203101 | $53K | 0,02 | 551 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $53K | 0,02 | 1.728 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $52K | 0,02 | 754 | EC | US |
Sektör dağılımı
Technology
32,4%
Communication Services
10,4%
Industrials
8,9%
Health Care
8,4%
Retail
8,0%
Financial Services
5,7%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
3,6%
Energy
3,5%
Utilities
2,2%
Real Estate
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Communications
1,2%
Consumer products
1,1%
Materials
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
4,3%
Kurumsal Sahipler (13F) 23 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19.740.464 | 41,57% | 626.403 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NEPC LLC | $12.750.713 | 26,85% | 404.606 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7.365.618 | 15,51% | 233.726 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3.262.130 | 6,87% | 103.514 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1.258.539 | 2,65% | 39.936 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1.064.508 | 2,24% | 33.779 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472.425 | 0,99% | 14.991 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Savant Capital, LLC | $446.080 | 0,94% | 14.155 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $324.728 | 0,68% | 10.304 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287.533 | 0,61% | 9.124 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229.850 | 0,48% | 7.293 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64.255 | 0,14% | 2.039 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $63.248 | 0,13% | 2.007 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60.290 | 0,13% | 1.913 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47.586 | 0,10% | 1.510 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $13.551 | 0,03% | 430 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NFSG Corp | $11.975 | 0,03% | 380 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9.454 | 0,02% | 300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5.483 | 0,01% | 174 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.000 | 0,01% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $1.707 | 0,00% | 54 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0,00% | 12 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0,00% | 6 | Hisse senetleri | 31 Mart 2025 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |