EA Series Trust (ORR)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000089579 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$37,83
19 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,07 (+0,17%)
1 günlük değişim
$30,66 – $39,13
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $367.2M
- Varlıklar
- 164
- Tarih itibarıyla
- 29 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 62,21%
- Etkin pozisyon sayısı
- 7,7
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 32
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
ORR Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,06% | — |
| 3M | ▲ +10,08% | — |
| 6M | ▲ +15,54% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +7,96% | — |
| 1Y | ▲ +34,84% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 15 Ocak 2025'den beri | ▲ +42,67% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 15,55%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 2,02
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$20.4M
- Çeyrek sonu May 2026
- -$70.8M
- Son 12 ay
- +$260.8M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 164 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIO Inc | 62914V106 | -$3.9M | -1,06 | -696.322 | EC | KY |
| Brookfield Corp | 11271J107 | -$4.2M | -1,15 | -92.874 | EC | CA |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | -$4.3M | -1,16 | -22.424 | RE | US |
| Carvana Co | 146869102 | -$4.5M | -1,21 | -61.040 | EC | US |
| Runway Growth Finance Corp | 78163D100 | -$4.6M | -1,26 | -717.614 | EC | US |
| AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 00768Y453 | -$4.8M | -1,29 | -966.478 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | -$5.9M | -1,61 | -59.613 | EC | US |
| Oxford Lane Capital Corp | 691543847 | -$6.5M | -1,77 | -650.508 | EC | US |
| Prospect Capital Corp | 74348T102 | -$6.8M | -1,85 | -2.813.852 | EC | US |
| Global X SuperDividend ETF | 37960A669 | -$11.0M | -3,00 | -439.297 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE ETF | 464287465 | -$11.4M | -3,09 | -108.317 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 78468R788 | -$18.7M | -5,09 | -393.678 | EC | US |
| iShares Select Dividend ETF | 464287168 | -$45.5M | -12,39 | -293.743 | EC | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | -$85.9M | -23,38 | -295.656 | EC | US |
Sayfa 4
/ 4
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Energy
17,2%
Industrials
12,8%
Technology
12,4%
Communication Services
7,5%
Retail
6,8%
Financials
4,6%
Materials
2,4%
Financial Services
1,8%
Healthcare
1,8%
Consumer products
1,2%
Real Estate
-2,1%
N/A
-2,3%
Consumer Discretionary
-3,4%
Diğer/Eşleştirilemeyen
39,2%
Kurumsal Sahipler (13F) 39 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $16.239.871 | 17,62% | 447.133 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Militia Capital Management LLC | $14.688.208 | 15,94% | 404.411 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $9.142.906 | 9,92% | 251.732 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SVRN Asset Management, LLC | $7.835.604 | 8,50% | 215.738 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5.980.342 | 6,49% | 164.657 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Militia Capital Partners, LP | $5.499.760 | 5,97% | 161.000 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.022.513 | 4,36% | 110.752 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.012.379 | 4,35% | 110.473 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| World Investment Advisors | $2.961.896 | 3,21% | 81.259 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2.317.833 | 2,51% | 63.817 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2.091.015 | 2,27% | 57.572 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $2.029.953 | 2,20% | 55.297 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1.797.674 | 1,95% | 48.573 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $1.725.345 | 1,87% | 47.504 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.470.960 | 1,60% | 40.500 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.267.568 | 1,38% | 34.900 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $1.141.210 | 1,24% | 31.421 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.115.024 | 1,21% | 30.700 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $940.833 | 1,02% | 25.904 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $650.854 | 0,71% | 17.920 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SHP Wealth Management | $570.006 | 0,62% | 15.694 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $517.088 | 0,56% | 14.237 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $510.950 | 0,55% | 14.068 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aspen Wealth Strategies, LLC | $426.506 | 0,46% | 11.743 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $380.161 | 0,41% | 10.467 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $378.345 | 0,41% | 10.417 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $377.946 | 0,41% | 10.406 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $331.565 | 0,36% | 9.129 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316.420 | 0,34% | 8.712 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $282.097 | 0,31% | 7.767 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TOWLE & CO | $263.611 | 0,29% | 7.258 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $248.429 | 0,27% | 6.840 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Creative Planning | $216.467 | 0,23% | 5.960 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $213.598 | 0,23% | 5.881 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $107.000 | 0,12% | 2.957 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $54.480 | 0,06% | 1.500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $44.092 | 0,05% | 1.214 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $592 | 0,00% | 16.309 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $36 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| GJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $369.5M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $372.9M |
| CAML Professionally Managed Portfoli… | $375.8M |
| HECA ETF Opportunities Trust | $378.4M |
| OAIM Unified Series Trust | $367.2M |
| EWM iShares, Inc. | $366.2M |
| DFEN Direxion Shares ETF Trust | $366.0M |
| DAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $362.7M |
| JPIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $362.7M |