Militia Capital Management LLC

CIK 2130487 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$3.4B
13F değerine göre 9.443 içinde 1.072. · en iyi 11.4%
Pozisyonlar
278
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +240.8% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
78,71%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
84,88%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
8
Etkin pozisyon sayısı
5,6

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 20,03% Tahmini alışlar $2.774.819.748 · satışlar $436.702.626

Yeni pozisyonlar
120
Artırıldı
59
Azaldı
50
Kapalı
103

Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 29,8% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir

Bu sayfada

S&P 500'e Karşı Performans

Q1 2026–Q2 2026 Takip Edildi
+24.7%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem)
+14.8%
Fazla Getiri
+9.9%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 87,3% · Opsiyonlar hariç: 54,9%

Sektör dağılımı

Financial Services
24,7%
Consumer Discretionary
5,9%
Technology
5,2%
Healthcare
4,3%
Communication Services
3,5%
Industrials
3,0%
Retail
2,0%
Energy
1,3%
Financials
1,3%
Telecommunication
0,5%
Diversified Consumer Services
0,5%
Real Estate
0,4%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Utilities
0,0%
Communications
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
47,0%

Tam portföy 278 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.264.693.360 37,52% 1.717.400 Alım opsiyonu Yukarı ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $526.050.096 15,61% 3.598.400 Satım opsiyonu $477.211.679 Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $226.958.480 6,73% 308.200 Satım opsiyonu Yukarı ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $203.562.252 6,04% 211.700 Alım opsiyonu Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $183.087.180 5,43% 435.300 Satım opsiyonu $73.346.580 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $83.103.216 2,47% 235.200 Alım opsiyonu Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $70.873.800 2,10% 190.000 Alım opsiyonu Yukarı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $41.506.596 1,23% 147.600 Alım opsiyonu Yukarı ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $28.819.770 0,85% 353.400 Alım opsiyonu Yukarı ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $24.461.110 0,73% 113.000 Alım opsiyonu $-31.307.096 Aşağı ×1
GLD $22.102.800 0,66% 60.000 Alım opsiyonu Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21.450.600 0,64% 90.000 Alım opsiyonu Yukarı ×1
EEM $21.384.966 0,63% 312.600 Satım opsiyonu $230.691 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16.014.780 0,48% 67.193 $3.299.272 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15.352.704 0,46% 12.800 Alım opsiyonu Yukarı ×1
ORR Militia Long/Short Equity ETF $14.688.208 0,44% 404.411 $-781.573 Aşağı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14.147.056 0,42% 29.623 $2.209.648 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12.005.400 0,36% 60.000 Alım opsiyonu $-5.434.600 Aşağı ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $11.921.850 0,35% 15.000 Satım opsiyonu Yukarı ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $11.472.000 0,34% 600.000 $-108.000
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $10.399.455 0,31% 148.500 Alım opsiyonu Yukarı ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $9.739.000 0,29% 100.000 $1.230.000
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $9.392.502 0,28% 105.700 Satım opsiyonu Yukarı ×1
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $9.366.566 0,28% 82.824 $-365.521 Aşağı ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $8.762.940 0,26% 200.250 $518.647
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $8.511.230 0,25% 199.000 $1.291.230 Aşağı ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $8.499.602 0,25% 21.800 Satım opsiyonu $-9.483.518 Aşağı ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $7.920.640 0,23% 91.000 $1.817.270
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7.889.506 0,23% 22.329 $1.512.895 Yukarı ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $7.612.331 0,23% 108.701 $6.443.880 Yukarı ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $7.548.000 0,22% 1.700.000 Alım opsiyonu Yukarı ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7.543.538 0,22% 92.502 $3.378.408 Yukarı ×1
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $6.714.096 0,20% 164.400 $2.374.062 Yukarı ×1
AVR Anteris Technologies Global Corp. - Common Stock $6.599.500 0,20% 670.000 $2.936.500 Yukarı ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $6.353.200 0,19% 70.000 $1.631.980 Yukarı ×1
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $6.282.900 0,19% 90.000 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6.007.190 0,18% 10.341 $3.159.170 Aşağı ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $5.991.916 0,18% 372.400 $1.671.772 Yukarı ×1
XLP XLP $5.814.900 0,17% 70.000 Alım opsiyonu Yukarı ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $5.724.536 0,17% 727.387 $2.401.265 Yukarı ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $5.667.530 0,17% 11.000 $2.483.530 Yukarı ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $5.631.600 0,17% 65.000 $3.387.279 Yukarı ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $5.563.600 0,17% 35.000 Yukarı ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $5.525.477 0,16% 110.731 $1.020.940
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $5.328.261 0,16% 263.254 $1.703.640 Aşağı ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $5.111.400 0,15% 60.000 Yukarı ×1
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $5.067.200 0,15% 160.000 Yukarı ×1
INTR Inter & Co. Inc. - Class A Common Shares $4.887.000 0,14% 900.000 Yukarı ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $4.792.500 0,14% 270.000 $915.007 Aşağı ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $4.751.010 0,14% 49.500 Satım opsiyonu $-1.459.260
IBB IBB $4.583.579 0,14% 24.100 $514.294
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $4.391.304 0,13% 91.600 Yukarı ×1
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $4.304.319 0,13% 149.300 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.279.525 0,13% 21.388 $872.098 Yukarı ×1
NHC $4.248.336 0,13% 20.100 $1.421.646 Yukarı ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4.210.536 0,12% 58.350 Yukarı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4.160.160 0,12% 8.100 $2.361.384 Yukarı ×1
CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares $4.053.980 0,12% 161.000 $-17.710
SVV Savers Value Village, Inc. Common Stock $4.036.000 0,12% 400.000 $1.177.872 Yukarı ×1
GRVY GRAVITY Co., Ltd. - American depositary shares, each representing one common share. $4.027.187 0,12% 59.973 $198.059 Aşağı ×1
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $4.009.600 0,12% 80.000 $468.300 Yukarı ×1
PKBK Parke Bancorp, Inc. - Common Stock $3.979.200 0,12% 120.000 $571.200
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $3.961.390 0,12% 49.923 Yukarı ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3.942.396 0,12% 4.100 Yukarı ×1
PSNL Personalis, Inc. - Common Stock $3.911.205 0,12% 291.881 Yukarı ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3.774.110 0,11% 67.000 $-49.580
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $3.745.600 0,11% 20.000 Yukarı ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $3.742.362 0,11% 35.100 Yukarı ×1
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $3.704.200 0,11% 20.000 Yukarı ×1
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $3.698.170 0,11% 23.000 $881.820
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $3.679.368 0,11% 108.600 $182.436 Aşağı ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3.648.783 0,11% 50.100 Satım opsiyonu $-124.248
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $3.612.694 0,11% 117.639 $-800.806 Aşağı ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $3.544.000 0,11% 40.000 Yukarı ×1
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock $3.487.950 0,10% 45.000 $-207.390 Aşağı ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $3.476.374 0,10% 21.060 $3.267.697 Yukarı ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $3.461.320 0,10% 122.568 $1.818.374 Yukarı ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $3.445.216 0,10% 120.800 Yukarı ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $3.401.597 0,10% 10.052 Yukarı ×1
V Visa Inc. $3.397.620 0,10% 9.903 $957.636 Yukarı ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $3.312.841 0,10% 69.700 $451.656
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $3.305.463 0,10% 35.700 $373.140 Aşağı ×1
MNTN MNTN, Inc. Class A Common Stock $3.220.000 0,10% 350.000 $858.194 Yukarı ×1
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $3.188.320 0,09% 16.000 $814.720
GLOB Globant S.A. Common Shares $3.183.400 0,09% 110.000 Yukarı ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $3.182.523 0,09% 18.100 Yukarı ×1
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $3.164.000 0,09% 40.000 $2.298.804 Yukarı ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $3.108.000 0,09% 700.000 $1.076.180 Yukarı ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $3.054.846 0,09% 42.600 Yukarı ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $2.998.659 0,09% 7.120 $869.902 Yukarı ×1
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock $2.968.812 0,09% 166.600 Yukarı ×1
GEO Geo Group Inc (The) REIT $2.884.080 0,09% 97.600 $-750.242 Aşağı ×1
CBOE $2.873.213 0,09% 11.840 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.871.435 0,09% 2.394 Yukarı ×1
SII Sprott Inc. Common Shares $2.831.220 0,08% 25.200 Yukarı ×1
NVEC NVE Corporation - Common Stock $2.718.300 0,08% 26.000 $1.146.300 Yukarı ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $2.704.772 0,08% 17.763 Yukarı ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $2.686.607 0,08% 45.100 $2.123.663 Yukarı ×1
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock $2.645.888 0,08% 89.600 $-195.997 Aşağı ×1
ICFI ICF International, Inc. - Common Stock $2.622.960 0,08% 36.000 Yukarı ×1

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
QQQ $1.264.693.360 1.717.400 37,52%
QQQ $226.958.480 308.200 6,73%
BLK $203.562.252 211.700 6,04%
GOOG $83.103.216 235.200 2,47%
MSFT $70.873.800 190.000 2,10%
IBM $41.506.596 147.600 1,23%
AFRM $28.819.770 353.400 0,85%
GLD $22.102.800 60.000 0,66%
AMZN $21.450.600 90.000 0,64%
LLY $15.352.704 12.800 0,46%
CASY $11.921.850 15.000 0,35%
MRNA $10.399.455 148.500 0,31%
ASTS $9.392.502 105.700 0,28%
SNAP $7.548.000 1.700.000 0,22%
NKTR $6.282.900 90.000 0,19%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
TSLA Daha fazla aldı +140K +$73.3M
BA Azaltıldı -167K -$31.3M
HCA Azaltıldı -16K -$9.5M
NVDA Azaltıldı -40K -$5.4M
KSPI Daha fazla aldı +35K +$3.4M
AFRM Daha fazla aldı +2K +$3.4M
AMZN Daha fazla aldı +6K +$3.3M
AMD Azaltıldı -4K +$3.2M
AVR Daha fazla aldı +10K +$2.9M
MRX Azaltıldı -66K -$2.6M

3 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
SPY 30 Haziran 2026 255.800 $166.356.972 Artık takip edilmiyor
CORN 30 Haziran 2026 831.174 $15.293.602 Artık takip edilmiyor
IWM 30 Haziran 2026 60.000 $14.880.000 Artık takip edilmiyor
IBIT 30 Haziran 2026 254.938 $9.794.718
FXI 30 Haziran 2026 201.400 $7.230.260 Artık takip edilmiyor
EWZ 30 Haziran 2026 160.000 $6.142.400 Artık takip edilmiyor
ERO 30 Haziran 2026 222.782 $5.941.596 43,8%
FDS 30 Haziran 2026 16.640 $3.610.714 29,6%
ADBE 30 Haziran 2026 14.720 $3.578.138 33,1%
TPB 30 Haziran 2026 40.000 $3.471.600 2,9%
LNG 30 Haziran 2026 12.000 $3.405.120 17,0%
CMG 30 Haziran 2026 92.200 $2.951.322 5,5%
IQV 30 Haziran 2026 17.000 $2.899.180 32,6%
WMB 30 Haziran 2026 38.389 $2.793.951 -3,9%
FLR 30 Haziran 2026 58.200 $2.715.030 1,0%
EIDO 30 Haziran 2026 164.278 $2.593.950 Artık takip edilmiyor
RBLX 30 Haziran 2026 45.800 $2.590.448 -28,5%
CME 30 Haziran 2026 8.660 $2.557.731 23,7%
CVS 30 Haziran 2026 35.200 $2.528.064 -9,5%
ICLR 30 Haziran 2026 22.800 $2.523.048 -0,6%
NOK 30 Haziran 2026 300.000 $2.412.000 -23,0%
SMTC 30 Haziran 2026 30.000 $2.306.700 -20,3%
WBD 30 Haziran 2026 82.000 $2.251.720 6,6%
FIVN 30 Haziran 2026 139.929 $2.122.723 47,7%
BCS 30 Haziran 2026 100.000 $2.116.000 0,1%
TMDX 30 Haziran 2026 21.000 $2.087.610 38,8%
STLD 30 Haziran 2026 11.523 $2.074.140 -0,3%
ABVX 30 Haziran 2026 17.000 $1.892.950 -10,4%
WEAT 30 Haziran 2026 78.200 $1.843.174 Artık takip edilmiyor
CVCO 30 Haziran 2026 3.740 $1.811.245 -5,7%
GVA 30 Haziran 2026 15.100 $1.810.188 -21,5%
TGB 30 Haziran 2026 270.500 $1.744.725 Artık takip edilmiyor
VEEV 30 Haziran 2026 9.636 $1.692.660 39,6%
UI 30 Haziran 2026 2.000 $1.580.580 0,6%
QURE 30 Haziran 2026 94.200 $1.540.170 7,3%
DBC 30 Haziran 2026 52.738 $1.526.765 Artık takip edilmiyor
GTLB 30 Haziran 2026 68.400 $1.480.176 33,9%
SKY 30 Haziran 2026 18.800 $1.398.156 3,0%
CBNK 30 Haziran 2026 47.000 $1.397.780 4,0%
ONON 30 Haziran 2026 40.800 $1.388.016 -15,3%
FND 30 Haziran 2026 26.900 $1.366.520 -7,8%
SLV 30 Haziran 2026 20.000 $1.362.800 Artık takip edilmiyor
USO 30 Haziran 2026 10.280 $1.308.130 Artık takip edilmiyor
NNI 30 Haziran 2026 9.000 $1.160.640 -4,5%
DUOL 30 Haziran 2026 11.360 $1.119.755 26,1%
LFST 30 Haziran 2026 167.444 $1.066.618 17,6%
VTS 30 Haziran 2026 57.576 $1.045.580 8,8%
STRL 30 Haziran 2026 2.500 $1.018.175 -37,6%
XP 30 Haziran 2026 48.240 $918.490 1,2%
HAL 30 Haziran 2026 23.200 $904.568 4,7%
CHWY 30 Haziran 2026 32.242 $870.534 20,6%
PRCT 30 Haziran 2026 34.500 $862.845 -6,6%
MYRG 30 Haziran 2026 3.000 $846.960 -36,0%
HROW 30 Haziran 2026 23.519 $829.280 -1,7%
BE 30 Haziran 2026 6.000 $812.940 -31,9%
COLO 30 Haziran 2026 19.800 $783.288 Artık takip edilmiyor
ENPH 30 Haziran 2026 18.200 $688.142 -20,6%
ALIT 30 Haziran 2026 1.134.600 $661.131 20,1%
MU 30 Haziran 2026 1.930 $652.031 -14,7%
VSTS 30 Haziran 2026 78.660 $618.268 -12,6%
SMWB 30 Haziran 2026 236.000 $615.960 31,6%
CTRI 30 Haziran 2026 21.048 $614.812 -27,9%
TSAT 30 Haziran 2026 15.475 $560.195 -10,8%
DCH 30 Haziran 2026 94.424 $559.934 21,6%
FRPT 30 Haziran 2026 9.200 $542.432 24,6%
INSG 30 Haziran 2026 46.600 $518.192 -61,3%
SHLS 30 Haziran 2026 78.400 $515.872 -26,6%
GME 30 Haziran 2026 21.335 $491.558 -17,9%
SMCI 30 Haziran 2026 21.436 $488.098 26,9%
GDXU 30 Haziran 2026 2.400 $483.336 Artık takip edilmiyor
EDN 30 Haziran 2026 14.902 $447.358 -10,4%
TEL 30 Haziran 2026 97.900 $429.781 0,6%
CTRE 30 Haziran 2026 11.700 $428.805 -1,6%
META 30 Haziran 2026 748 $427.953 -2,6%
KLC 30 Haziran 2026 191.300 $420.860 -34,7%
URNM 30 Haziran 2026 6.600 $416.790 Artık takip edilmiyor
IDX 30 Haziran 2026 29.200 $401.792 Artık takip edilmiyor
ZIP 30 Haziran 2026 217.072 $399.412 28,7%
CBUS 30 Haziran 2026 200.000 $396.000 25,5%
BRBR 30 Haziran 2026 24.000 $386.160 -20,6%
KLAC 30 Haziran 2026 251 $369.575 -38,6%
DJT 30 Haziran 2026 39.700 $368.416 13,7%
MDV 30 Haziran 2026 24.552 $351.585 Artık takip edilmiyor
REAL 30 Haziran 2026 36.620 $332.510 -4,0%
BIRK 30 Haziran 2026 9.240 $331.069 -18,3%
CNXC 30 Haziran 2026 12.100 $331.056 13,2%
XYL 30 Haziran 2026 2.600 $310.700 -3,6%
AMAT 30 Haziran 2026 863 $294.965 -31,7%
KWT 30 Haziran 2026 7.800 $281.892 Artık takip edilmiyor
RDW 30 Haziran 2026 33.100 $281.350 -2,0%
RGNX 30 Haziran 2026 33.500 $280.730 -8,3%
VIK 30 Haziran 2026 3.600 $264.528 -12,3%
IESC 30 Haziran 2026 458 $218.223 -8,2%
LRCX 30 Haziran 2026 1.018 $217.506 -27,5%
JFIN 30 Haziran 2026 51.244 $214.712 -16,8%
ONDS 30 Haziran 2026 23.500 $212.440 5,7%
GDOG 30 Haziran 2026 13.500 $145.935 Artık takip edilmiyor
PRTH 30 Haziran 2026 21.000 $99.120 -16,0%
KOS 30 Haziran 2026 25.000 $69.500 42,9%
FCEL 30 Haziran 2026 10.000 $65.300 -45,3%
CCLD 30 Haziran 2026 14.750 $53.838 23,3%
ELME 30 Haziran 2026 23.000 $46.230 13,5%
BNGO 30 Haziran 2026 10.000 $17.650 7,5%