Dakota Active Equity ETF (DAK)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093035 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$29,89
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,16 (+0,54%)
1 günlük değişim
$25,12 – $30,26
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $43.2M
- Varlıklar
- 170
- Tarih itibarıyla
- 29 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 33,52%
- Etkin pozisyon sayısı
- 50,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 32
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
DAK Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 21 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,91% | ▲ +13,36% |
| 3M | ▲ +12,91% | ▲ +13,36% |
| 6M | ▲ +11,23% | ▲ +11,67% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +12,20% | ▲ +12,65% |
| 1Y | ▲ +18,99% | ▲ +19,98% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 30 Temmuz 2025'den beri | ▲ +19,95% | ▲ +20,94% |
- 1 Yıllık Volatilite
- 20,30%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 1,55
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- +$0
- Son 11 ay
- +$15.6M
Tem 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 170 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $2.6M | 5,92 | 8.194 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $1.6M | 3,79 | 4.347 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $1.6M | 3,74 | 2.127 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $1.5M | 3,46 | 2.148 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.3M | 2,96 | 2.834 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.3M | 2,92 | 2.440 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $1.3M | 2,90 | 3.024 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $1.1M | 2,62 | 1.533 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $1.1M | 2,62 | 3.387 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $1.1M | 2,59 | 3.732 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.1M | 2,53 | 4.036 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.1M | 2,51 | 4.323 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.0M | 2,36 | 4.832 | EC | US |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | 464287614 | $972K | 2,25 | 7.600 | EC | US |
| iShares U.S. Technology ETF | 464287721 | $967K | 2,24 | 3.825 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $960K | 2,22 | 6.883 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $810K | 1,88 | 6.725 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $751K | 1,74 | 4.850 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $707K | 1,64 | 2.184 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $661K | 1,53 | 8.959 | EC | IE |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $658K | 1,53 | 1.946 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $636K | 1,47 | 665 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $621K | 1,44 | 1.902 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $606K | 1,40 | 4.175 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $580K | 1,34 | 1.525 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $521K | 1,21 | 1.850 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 78462F103 | $518K | 1,20 | 685 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $497K | 1,15 | 4.335 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $470K | 1,09 | 425 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $453K | 1,05 | 2.417 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $451K | 1,05 | 5.270 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $445K | 1,03 | 3.086 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $425K | 0,99 | 2.012 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $410K | 0,95 | 1.814 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 78464A409 | $409K | 0,95 | 3.369 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $392K | 0,91 | 4.374 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $324K | 0,75 | 3.635 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $322K | 0,75 | 3.740 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $299K | 0,69 | 2.724 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $293K | 0,68 | 6.148 | EC | US |
| State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 81369Y852 | $290K | 0,67 | 2.509 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $279K | 0,65 | 3.967 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $260K | 0,60 | 2.090 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $252K | 0,58 | 5.206 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $249K | 0,58 | 1.735 | EC | US |
| ISHARES S&P 500 VALUE | 464287408 | $242K | 0,56 | 1.063 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $230K | 0,53 | 3.501 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $227K | 0,53 | 1.044 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $224K | 0,52 | 1.173 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $220K | 0,51 | 3.468 | EC | US |
Sayfa 1
/ 4
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Technology
24,1%
Industrials
9,1%
Retail
7,2%
Communication Services
6,4%
Healthcare
5,1%
Financial Services
4,8%
Financials
4,2%
Energy
2,6%
Consumer Staples
1,9%
Communications
1,9%
Materials
1,8%
Consumer Discretionary
1,5%
Telecommunication
1,4%
Utilities
1,2%
Consumer products
1,1%
Real Estate
0,4%
Diğer/Eşleştirilemeyen
25,5%
Temettüler 4 ödeme
0,73%
Son 12 Aylık Getiri
$0,22
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 29 Haziran 2026 | $0,0590 |
| 30 Mart 2026 | $0,0470 |
| 23 Aralık 2025 | $0,0760 |
| 29 Eylül 2025 | $0,0370 |
Kurumsal Sahipler (13F) 2 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Wealth Management | $41.106.141 | 99,99% | 1.421.767 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $4.799 | 0,01% | 166 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF Kaldıraçlı/Ters | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| GGME Invesco Next Gen Media and Gami… | $43.2M |
| EART Global X Rare Earth & Critical … | $43.3M |
| EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… | $43.3M |
| DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | $43.4M |
| UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3… Kaldıraçlı/Ters | $43.5M |
| EET ProShares Ultra MSCI Emerging M… Kaldıraçlı/Ters | $43.0M |
| YBIT Yieldmax Bitcoin Option Income … | $42.9M |
| FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… | $42.9M |
| AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |