Dakota Active Equity ETF (DAK)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093035 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$29,89
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,16 (+0,54%)
1 günlük değişim
$25,12 – $30,26
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $43.2M
- Varlıklar
- 170
- Tarih itibarıyla
- 29 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 33,52%
- Etkin pozisyon sayısı
- 50,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 32
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
DAK Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 21 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,91% | ▲ +13,36% |
| 3M | ▲ +12,91% | ▲ +13,36% |
| 6M | ▲ +11,23% | ▲ +11,67% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +12,20% | ▲ +12,65% |
| 1Y | ▲ +18,99% | ▲ +19,98% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 30 Temmuz 2025'den beri | ▲ +19,95% | ▲ +20,94% |
- 1 Yıllık Volatilite
- 20,30%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 1,55
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- +$0
- Son 11 ay
- +$15.6M
Tem 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 170 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTC Inc | 69370C100 | $57K | 0,13 | 414 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $56K | 0,13 | 124 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $55K | 0,13 | 904 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $54K | 0,13 | 298 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $54K | 0,12 | 303 | EC | US |
| Vanguard Financials ETF | 92204A405 | $53K | 0,12 | 419 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $53K | 0,12 | 447 | EC | CA |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $52K | 0,12 | 54 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $52K | 0,12 | 648 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $51K | 0,12 | 174 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $50K | 0,12 | 551 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $50K | 0,12 | 209 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software Inc | 874054109 | $49K | 0,11 | 219 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $48K | 0,11 | 159 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $47K | 0,11 | 169 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $46K | 0,11 | 652 | EC | IE |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $46K | 0,11 | 151 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $46K | 0,11 | 207 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $45K | 0,10 | 36 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $45K | 0,10 | 184 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $45K | 0,10 | 105 | EC | US |
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 81369Y407 | $44K | 0,10 | 368 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $43K | 0,10 | 125 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $41K | 0,10 | 103 | EC | IE |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $41K | 0,09 | 272 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $39K | 0,09 | 138 | EC | LR |
| Chevron Corp | 166764100 | $38K | 0,09 | 206 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $37K | 0,09 | 532 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $35K | 0,08 | 314 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $35K | 0,08 | 494 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $35K | 0,08 | 105 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $35K | 0,08 | 173 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $35K | 0,08 | 33 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $34K | 0,08 | 614 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $33K | 0,08 | 256 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $32K | 0,07 | 19 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $32K | 0,07 | 259 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $31K | 0,07 | 69 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $30K | 0,07 | 678 | EC | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $29K | 0,07 | 568 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $28K | 0,07 | 157 | EC | US |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 81369Y704 | $28K | 0,06 | 159 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $27K | 0,06 | 472 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $27K | 0,06 | 49 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $26K | 0,06 | 228 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $26K | 0,06 | 100 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $25K | 0,06 | 304 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $24K | 0,06 | 318 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $24K | 0,05 | 52 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $23K | 0,05 | 112 | EC | US |
Sektör dağılımı
Technology
24,1%
Industrials
9,1%
Retail
7,2%
Communication Services
6,4%
Healthcare
5,1%
Financial Services
4,8%
Financials
4,2%
Energy
2,6%
Consumer Staples
1,9%
Communications
1,9%
Materials
1,8%
Consumer Discretionary
1,5%
Telecommunication
1,4%
Utilities
1,2%
Consumer products
1,1%
Real Estate
0,4%
Diğer/Eşleştirilemeyen
25,5%
Temettüler 4 ödeme
0,73%
Son 12 Aylık Getiri
$0,22
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 29 Haziran 2026 | $0,0590 |
| 30 Mart 2026 | $0,0470 |
| 23 Aralık 2025 | $0,0760 |
| 29 Eylül 2025 | $0,0370 |
Kurumsal Sahipler (13F) 2 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Wealth Management | $41.106.141 | 99,99% | 1.421.767 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $4.799 | 0,01% | 166 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF Kaldıraçlı/Ters | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| GGME Invesco Next Gen Media and Gami… | $43.2M |
| EART Global X Rare Earth & Critical … | $43.3M |
| EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… | $43.3M |
| DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | $43.4M |
| UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3… Kaldıraçlı/Ters | $43.5M |
| EET ProShares Ultra MSCI Emerging M… Kaldıraçlı/Ters | $43.0M |
| YBIT Yieldmax Bitcoin Option Income … | $42.9M |
| FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… | $42.9M |
| AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |