Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF)
$29,74
▼ -0,10 (-0,33%)
1 günlük değişim
$29,65 – $32,41
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı34,47%
Etkin pozisyon sayısı44,3
%1'in üzerindeki pozisyonlar36
Net varlıklar
$87.4M
Varlıklar
78
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
SOVF Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,53% | ▼ -7,53% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -6,43% | ▼ -6,43% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
-$9.8M
Çeyrek sonu Tem 2026
-$11.8M
Son 12 ay
-$29.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 78 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camden Property Trust | 133131102 | $426K | 0,49 | 3.846 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $425K | 0,49 | 1.754 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $422K | 0,48 | 10.625 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $417K | 0,48 | 2.491 | EC | CA |
| Science Applications Internati | 808625107 | $391K | 0,45 | 3.337 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $385K | 0,44 | 2.130 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $370K | 0,42 | 6.384 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $355K | 0,41 | 3.781 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $300K | 0,34 | 2.699 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $248K | 0,28 | 247.502 | STIV | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $243K | 0,28 | 930 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $236K | 0,27 | 1.203 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $235K | 0,27 | 8.087 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp | 466032109 | $221K | 0,25 | 2.891 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $220K | 0,25 | 276 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $219K | 0,25 | 951 | EC | US |
| Verra Mobility Corp | 92511U102 | $216K | 0,25 | 40.781 | EC | US |
| Healthcare Services Group Inc | 421906108 | $202K | 0,23 | 8.675 | EC | US |
| Douglas Dynamics Inc | 25960R105 | $189K | 0,22 | 4.279 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $177K | 0,20 | 838 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $161K | 0,18 | 679 | EC | US |
| Advantage Solutions Inc | 00791N201 | $154K | 0,18 | 3.923 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $83K | 0,10 | 411 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $74K | 0,08 | 1.976 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $71K | 0,08 | 1.583 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $60K | 0,07 | 1.006 | EC | US |
| Endava PLC | 29260V105 | $45K | 0,05 | 14.904 | EC | GB |
| Mobility Global Inc | 60744M106 | $38K | 0,04 | 1.849 | EC | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 3 ödeme
0,76%Son 12 Aylık Getiri
$0,23Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Yıllık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 30 Aralık 2025 | $0,2260 |
| 27 Aralık 2024 | $0,0930 |
| 21 Aralık 2023 | $0,0500 |
Kurumsal Sahipler (13F) 24 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Management, Inc. | $18.060.222 | 26,19% | 607.767 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $12.154.536 | 17,63% | 409.027 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $8.974.046 | 13,01% | 301.997 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ICONIQ Capital, LLC | $6.367.480 | 9,23% | 214.249 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $4.921.417 | 7,14% | 165.617 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $4.486.778 | 6,51% | 150.990 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2.699.865 | 3,92% | 90.857 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $2.200.722 | 3,19% | 74.059 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $1.623.814 | 2,35% | 54.645 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| World Investment Advisors | $1.616.134 | 2,34% | 60.281 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Keel Point, LLC | $1.148.386 | 1,67% | 38.646 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atria Investments, Inc | $790.230 | 1,15% | 26.593 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $672.932 | 0,98% | 22.646 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $650.706 | 0,94% | 21.924 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $543.797 | 0,79% | 18.300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $513.704 | 0,75% | 17.287 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $410.225 | 0,59% | 13.805 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $322.064 | 0,47% | 10.933 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $286.370 | 0,42% | 9.637 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AIFG Consultants Ltd. | $222.060 | 0,32% | 7.610 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $209.050 | 0,30% | 7.035 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Operose Advisors LLC | $59.907 | 0,09% | 2.016 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $14.650 | 0,02% | 493 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.972 | 0,00% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |