OneAscent Wealth Management LLC

CIK 1844707 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$335.5M
13F değerine göre 9.443 içinde 4.842. · en iyi 51.3%
Pozisyonlar
169
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +10.9% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
67,37%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
79,14%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
13
Etkin pozisyon sayısı
12,5

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 9,39% Tahmini alışlar $33.407.642 · satışlar $29.968.944

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 68,4% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
29
Artırıldı
48
Azaldı
87
Kapalı
17
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
3,0%
Financials
2,3%
Industrials
2,1%
Utilities
1,2%
Healthcare
1,2%
Energy
1,1%
Retail
0,9%
Financial Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Communication Services
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
84,0%

Tam portföy 169 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
OACP $58.886.543 17,55% 2.592.408 $680.126 Yukarı ×5
OAIM $49.119.524 14,64% 1.026.961 $8.011.432 Yukarı ×3
OALC $43.919.158 13,09% 1.070.324 $3.888.056 Aşağı ×1
OAEM $21.198.658 6,32% 424.946 $3.119.877 Aşağı ×1
OASC $18.671.777 5,56% 519.509 $1.350.438 Aşağı ×1
ELCV $9.017.265 2,69% 274.331 $1.960.956 Yukarı ×1
CLOI $8.872.037 2,64% 167.555 $4.501.415 Yukarı ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $7.228.958 2,15% 158.010 $1.598.952 Yukarı ×2
SCHZ $4.972.580 1,48% 214.984 Yukarı ×1
HYBL $4.144.230 1,24% 148.273 $-95.440 Aşağı ×2
SPHQ $4.076.665 1,22% 45.246 $1.494.490 Yukarı ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3.503.140 1,04% 57.999 $487.392 Yukarı ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $3.406.854 1,02% 35.596 $-94.309 Aşağı ×4
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $3.278.184 0,98% 64.761 $652.677 Yukarı ×2
JAAA $3.030.107 0,90% 60.014 $-243.820 Aşağı ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3.024.471 0,90% 51.280 $-802.869 Aşağı ×1
OWNS $2.542.915 0,76% 147.202 $722.648 Yukarı ×5
CARY Angel Oak Income ETF $2.272.958 0,68% 109.382 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.258.464 0,67% 7.805 $230.706 Aşağı ×3
MGV $2.250.956 0,67% 13.772 $-5.105 Aşağı ×1
SOVF $2.200.722 0,66% 74.059 $487.691 Yukarı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.093.942 0,62% 10.465 $793.790 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.015.209 0,60% 5.639 $432.766 Yukarı ×2
BOXX $1.831.405 0,55% 15.641 $323.124 Yukarı ×3
JPST $1.731.672 0,52% 34.243 $-25.413 Aşağı ×3
VOO $1.601.621 0,48% 2.332 $135.593 Aşağı ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.569.663 0,47% 1.474 $526.101 Yukarı ×1
FTCB $1.558.911 0,46% 74.750 Yukarı ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $1.549.827 0,46% 8.118 $-7.063 Aşağı ×4
VTI $1.442.100 0,43% 3.897 $151.639 Aşağı ×3
FLTR $1.310.745 0,39% 51.181 $-99 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.269.735 0,38% 3.404 $4.889 Aşağı ×3
USFR $1.206.738 0,36% 23.967 $40.993 Yukarı ×3
APG APi Group Corporation Common Stock $1.127.399 0,34% 26.621 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.001.888 0,30% 1.071 $119.051 Yukarı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $972.785 0,29% 5.869 $-257.933 Aşağı ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $971.338 0,29% 17.047 $141.164 Yukarı ×1
HEFA $912.738 0,27% 19.451 $138.139 Yukarı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $902.117 0,27% 3.785 $97.570 Aşağı ×4
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $871.117 0,26% 5.136 $196.566 Aşağı ×1
SCHB $852.727 0,25% 29.445 $95.661 Aşağı ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $851.727 0,25% 2.823 $555.773 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $841.893 0,25% 2.572 $94.727 Yukarı ×1
V Visa Inc. $835.081 0,25% 2.434 $110.914 Yukarı ×1
BIBL $786.763 0,23% 13.593 $-8.231 Aşağı ×1
VIG $786.592 0,23% 3.324 $71.672
PTL $780.451 0,23% 2.728 $-48.295 Aşağı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $777.947 0,23% 5.690 $-434.564 Aşağı ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $770.244 0,23% 2.237 $54.776 Yukarı ×1
FBND $730.251 0,22% 16.053 $26.927 Yukarı ×1
SCHG $701.875 0,21% 20.741 $-289.535 Aşağı ×2
JPIE $683.060 0,20% 14.833 $-40.147 Aşağı ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $665.030 0,20% 14.861 $-257.335 Aşağı ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $663.058 0,20% 1.291 $123.925 Yukarı ×1
GLD $648.349 0,19% 1.760 $-65.932 Yukarı ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $640.718 0,19% 1.485
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $635.568 0,19% 4.694 $-116.346 Aşağı ×3
CLCV $633.059 0,19% 21.153 $-71.512 Aşağı ×1
CLCG $616.767 0,18% 21.300 $-23.080 Aşağı ×1
GLRY $613.233 0,18% 14.036 $-49.960 Aşağı ×1
SMMD $600.322 0,18% 6.552 $103.764 Yukarı ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $596.256 0,18% 3.679 $10.389 Aşağı ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $585.586 0,17% 2.248 $30.075
TT Trane Technologies plc $578.832 0,17% 1.179 $63.950 Aşağı ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $576.837 0,17% 4.489 $67.770 Yukarı ×1
T AT&T Inc. $556.478 0,17% 26.883 $-235.848 Aşağı ×3
BRKB $552.431 0,16% 1.104 $24.832 Yukarı ×1
WWJD $541.217 0,16% 14.194 $-132.850 Aşağı ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $538.839 0,16% 3.282 $86.015 Aşağı ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $534.583 0,16% 1.271 $98.148 Yukarı ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $530.776 0,16% 831 $155.877 Aşağı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $522.908 0,16% 2.078 $95.105 Yukarı ×1
CB Chubb Limited Common Stock $522.354 0,16% 1.533 Yukarı ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $506.849 0,15% 17.275 $-199.590 Aşağı ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $501.038 0,15% 1.352 Yukarı ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $491.930 0,15% 1.237 $-140.548 Aşağı ×5
RF Regions Financial Corporation Common Stock $468.326 0,14% 15.508 Yukarı ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $467.232 0,14% 5.148 $-42.360 Aşağı ×3
AXP American Express Company Common Stock $459.344 0,14% 1.358 $-48.520 Aşağı ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $452.321 0,13% 385 $158.154 Yukarı ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $452.257 0,13% 2.944 $232.022 Yukarı ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $438.730 0,13% 1.716 $11.415 Aşağı ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $435.678 0,13% 5.272 $-144.838 Aşağı ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $432.524 0,13% 1.145 $69.778 Aşağı ×1
FLOT $421.928 0,13% 8.265 $-44.211 Aşağı ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $419.103 0,12% 1.563 $28.716 Yukarı ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $418.273 0,12% 4.542
VYM $416.308 0,12% 2.634 Yukarı ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $414.131 0,12% 2.894 $43.373 Aşağı ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $411.199 0,12% 3.580 $2.546 Aşağı ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $406.607 0,12% 339 $89.286 Aşağı ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $399.657 0,12% 2.638 $-37.442 Aşağı ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $398.734 0,12% 2.729 $29.717 Aşağı ×1
GSLC $395.589 0,12% 2.788 $46.226 Aşağı ×2
GM General Motors Company Common Stock $385.477 0,11% 5.001 $22.438 Yukarı ×1
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $381.753 0,11% 4.971 $3.980 Yukarı ×2
XSMO $368.902 0,11% 3.940 Yukarı ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $362.864 0,11% 2.136 $-38.258 Aşağı ×1
SCHD $361.240 0,11% 11.392 $-6.552 Aşağı ×6
XMMO $356.443 0,11% 2.095

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
OACP $58.886.543 17,55% ×5 arttı
OAIM $49.119.524 14,64% ×3 arttı
USB $3.503.140 1,04% ×3 arttı
OWNS $2.542.915 0,76% ×5 arttı
BOXX $1.831.405 0,55% ×3 arttı
USFR $1.206.738 0,36% ×3 arttı
TRGP $419.103 0,12% ×4 arttı
GOOG $337.430 0,10% ×3 arttı
BKNG $302.117 0,09% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
SCHZ $4.972.580 214.984 1,48%
CARY $2.272.958 109.382 0,68%
FTCB $1.558.911 74.750 0,46%
APG $1.127.399 26.621 0,34%
DELL $640.718 1.485 0,19%
CB $522.354 1.533 0,16%
MAR $501.038 1.352 0,15%
RF $468.326 15.508 0,14%
ORLY $418.273 4.542 0,12%
VYM $416.308 2.634 0,12%
XSMO $368.902 3.940 0,11%
XMMO $356.443 2.095 0,11%
DON $295.600 5.230 0,09%
SOXX $269.851 421 0,08%
SPMO $259.918 1.609 0,08%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
OAIM Daha fazla aldı +72K +$8.0M
CLOI Daha fazla aldı +85K +$4.5M
OALC Azaltıldı -98K +$3.9M
OAEM Azaltıldı -23K +$3.1M
ELCV Daha fazla aldı +31K +$2.0M
VFLO Daha fazla aldı +15K +$1.6M
SPHQ Daha fazla aldı +11K +$1.5M
OASC Azaltıldı -62K +$1.4M
VGIT Azaltıldı -13K -$803K
NVDA Daha fazla aldı +3K +$794K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
IBD 30 Haziran 2026 292.461 $6.977.242 Artık takip edilmiyor
TBG 31 Aralık 2025 109.287 $3.614.121 Artık takip edilmiyor
IGV 30 Haziran 2026 37.357 $2.990.428 Artık takip edilmiyor
AJG 31 Aralık 2025 1.664 $515.407 0,6%
PG 31 Mart 2026 3.205 $459.309 -0,1%
PGR 31 Aralık 2025 1.817 $448.708 -3,5%
LRCX 31 Aralık 2025 3.328 $445.619 79,6%
FBK 31 Aralık 2025 7.685 $428.362 5,3%
XP 30 Haziran 2026 21.040 $400.602 -0,1%
TPIF 30 Haziran 2026 9.821 $353.949 Artık takip edilmiyor
UNH 31 Mart 2026 1.044 $344.701 45,0%
RCL 31 Aralık 2025 1.060 $342.995 5,7%
UBER 31 Mart 2026 4.130 $337.462 10,8%
TPLC 30 Haziran 2026 6.773 $314.539 Artık takip edilmiyor
G 30 Haziran 2026 8.160 $303.960 34,4%
TMUS 31 Mart 2026 1.410 $286.286 -13,1%
ROP 31 Mart 2026 627 $279.097 15,6%
ADBE 30 Haziran 2026 1.131 $274.923 33,6%
RBLX 31 Mart 2026 3.386 $274.368 -33,1%
ADP 30 Haziran 2026 1.332 $270.636 24,7%
MSI 31 Aralık 2025 557 $254.711 26,0%
BA 31 Mart 2026 1.160 $251.859 10,2%
CMCSA 30 Haziran 2026 8.692 $249.547 8,5%
VST 31 Aralık 2025 1.247 $244.312 -13,0%
ORLY 31 Mart 2026 2.640 $240.794 -3,3%
FLBL 31 Aralık 2025 10.003 $240.272 Artık takip edilmiyor
PJFG 31 Aralık 2025 2.160 $238.297 Artık takip edilmiyor
INTU 31 Mart 2026 358 $237.146 -16,3%
LAD 31 Aralık 2025 737 $232.892 11,8%
HLI 31 Mart 2026 1.323 $230.453 -10,4%
APH 30 Haziran 2026 1.800 $227.430 -12,9%
AMT 30 Haziran 2026 1.307 $225.562 8,4%
LHX 30 Haziran 2026 653 $225.383 -5,5%
VRSK 31 Aralık 2025 888 $223.341 -15,8%
KR 30 Haziran 2026 3.056 $221.132 0,5%
AIT 31 Mart 2026 855 $219.538 29,2%
IVV 31 Mart 2026 318 $217.811 Artık takip edilmiyor
CRM 30 Haziran 2026 1.166 $217.657 31,3%
VOOV 31 Aralık 2025 1.089 $217.223 Artık takip edilmiyor
IP 31 Aralık 2025 4.670 $216.688 4,4%
MCD 31 Mart 2026 708 $216.386 -12,8%
ROL 30 Haziran 2026 4.008 $214.067 -13,3%
CEG 31 Mart 2026 595 $210.196 -1,4%
SPY 31 Aralık 2025 314 $209.213 Artık takip edilmiyor
PNR 31 Mart 2026 2.002 $208.488 -25,6%
HD 31 Mart 2026 604 $207.836 2,7%
NI 31 Aralık 2025 4.740 $205.242 0,3%
ACN 30 Haziran 2026 1.035 $205.230 48,7%
PFRL 31 Aralık 2025 4.091 $205.082 Artık takip edilmiyor
XMMO 31 Mart 2026 1.481 $205.059 Artık takip edilmiyor
MTD 31 Mart 2026 147 $204.946 13,1%
IVW 31 Mart 2026 1.662 $204.862 Artık takip edilmiyor
EQT 31 Aralık 2025 3.740 $203.568 1,8%
QQQ 31 Mart 2026 330 $202.722
DHI 31 Mart 2026 1.403 $202.074 8,7%
GPI 31 Mart 2026 513 $201.763 -20,7%
SPMO 31 Aralık 2025 1.661 $201.081 Artık takip edilmiyor
TYL 31 Aralık 2025 384 $200.893 -23,1%
AFL 31 Mart 2026 1.816 $200.250 5,7%
HBAN 30 Haziran 2026 10.768 $168.519 -3,2%
NCDL 31 Aralık 2025 10.183 $140.525 -7,2%
USB 31 Mart 2025 59.997 $2.870 48,2%
COKE 31 Mart 2025 813 $1.025 39,9%
PEP 31 Mart 2025 5.536 $842 -5,2%
ESUM 30 Eylül 2025 24.965 $649 Artık takip edilmiyor
MGK 31 Mart 2025 1.638 $563 Artık takip edilmiyor
WMT 30 Eylül 2025 5.113 $500 1,2%
RSP 30 Eylül 2025 2.359 $429 Artık takip edilmiyor
IBIT 31 Mart 2025 7.263 $385
ANET 30 Haziran 2025 4.710 $365 79,7%
VTWO 30 Eylül 2025 4.119 $359
SSBK 30 Eylül 2025 9.740 $354 Artık takip edilmiyor
UCB 31 Mart 2025 10.790 $349 26,8%
GRMN 30 Haziran 2025 1.542 $335 40,9%
IRM 31 Mart 2025 3.039 $319 41,2%
DELL 30 Haziran 2025 3.487 $318 253,4%
MRSK 30 Haziran 2025 9.915 $314 Artık takip edilmiyor
VTV 30 Haziran 2025 1.772 $306 Artık takip edilmiyor
YUM 31 Mart 2025 2.258 $303 -6,4%
TEAM 30 Eylül 2025 1.434 $291 10,0%
VST 31 Mart 2025 2.089 $288 19,5%
HPQ 30 Eylül 2025 11.458 $280 9,0%
PVAL 30 Haziran 2025 7.232 $275 Artık takip edilmiyor
EQIX 30 Eylül 2025 342 $272 37,1%
TDTT 30 Haziran 2025 9.683 $236 Artık takip edilmiyor
PYPL 31 Mart 2025 2.748 $235 -5,5%
WDAY 30 Eylül 2025 960 $230 -18,0%
CDW 30 Eylül 2025 1.284 $229 -12,6%
MRSH 30 Eylül 2025 1.046 $229 -6,6%
OKE 31 Mart 2025 2.255 $226 -2,2%
IJR 30 Haziran 2025 2.145 $224 Artık takip edilmiyor
MTD 30 Haziran 2025 190 $224 21,5%
QQQ 30 Haziran 2025 457 $214
PYPL 30 Eylül 2025 2.863 $213 -8,0%
PH 30 Haziran 2025 344 $209 45,9%
IWF 30 Haziran 2025 573 $207 Artık takip edilmiyor
DBA 30 Haziran 2025 7.795 $205 Artık takip edilmiyor
PEG 30 Haziran 2025 2.494 $205 -10,5%
CTAS 30 Eylül 2025 914 $204 -1,2%
VUG 31 Mart 2025 497 $204 Artık takip edilmiyor
IJH 30 Eylül 2025 3.276 $203 Artık takip edilmiyor
DE 31 Mart 2025 477 $202 28,2%
UCON 30 Haziran 2025 8.153 $202 Artık takip edilmiyor
RPRX 30 Eylül 2025 5.552 $200 75,2%
NU 31 Mart 2025 12.481 $129 41,8%