OneAscent Family Office, LLC

CIK 2055812 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$198.1M
13F değerine göre 9.443 içinde 6.496. · en iyi 68.8%
Pozisyonlar
250
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +38.4% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
32,27%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
49,78%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
17
Etkin pozisyon sayısı
61,9

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 12,82% Tahmini alışlar $64.119.390 · satışlar $21.869.186

Medyan elde tutma süresi: 4,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 82,5% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
89
Artırıldı
117
Azaldı
32
Kapalı
21
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
17,7%
Industrials
5,5%
Healthcare
4,5%
Financials
3,8%
Retail
3,5%
Communication Services
3,3%
Financial Services
2,6%
Consumer Discretionary
2,2%
Energy
2,1%
Communications
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Telecommunication
0,9%
Materials
0,9%
Consumer products
0,7%
Utilities
0,6%
Real Estate
0,5%
N/A
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
49,0%

Tam portföy 250 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
OAIM $12.080.175 6,10% 252.565 $1.267.463 Yukarı ×3
OACP $9.887.408 4,99% 435.281 $443.885 Yukarı ×1
VOO $8.537.474 4,31% 12.431 $6.655.101 Yukarı ×5
XLE XLE $5.858.829 2,96% 110.315 $-2.438.594 Aşağı ×1
EFV $5.719.827 2,89% 74.720 $2.307.300 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5.569.983 2,81% 27.837 $2.231.235 Yukarı ×4
VEA $4.427.333 2,23% 62.138 $4.109.368 Yukarı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4.194.497 2,12% 8.783 $2.005.257 Yukarı ×3
OAEM $3.837.357 1,94% 76.923 $604.444 Aşağı ×1
VXF $3.825.537 1,93% 15.538 $3.494.773 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.621.795 1,83% 9.709 $703.569 Yukarı ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.559.238 1,80% 9.960 $1.192.922 Yukarı ×3
OALC $3.505.564 1,77% 85.432 $-525.266 Aşağı ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.444.036 1,74% 9.117 $1.018.473 Yukarı ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.441.317 1,23% 10.243 $591.046 Yukarı ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.434.922 1,23% 6.891 $565.951 Yukarı ×3
HYBL $2.419.352 1,22% 86.560 $867.606 Yukarı ×3
EIPI $1.820.997 0,92% 83.379 $673.130 Yukarı ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.769.987 0,89% 6.117 $628.103 Yukarı ×3
CLOB $1.733.400 0,87% 34.317 $1.408.549 Yukarı ×1
IEFA $1.727.529 0,87% 17.887 $190.702 Yukarı ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.716.469 0,87% 4.081 $297.871 Yukarı ×3
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $1.561.607 0,79% 34.133 $64.943 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.515.280 0,76% 4.629 $-32.851 Aşağı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.423.342 0,72% 1.233 $1.139.539 Yukarı ×1
OASC $1.420.314 0,72% 39.518 $-129.884 Aşağı ×1
RYLD $1.388.987 0,70% 86.866 $462.820 Yukarı ×3
AMLP $1.388.647 0,70% 26.782 $352.271 Yukarı ×3
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $1.379.262 0,70% 49.721 $-366.941 Aşağı ×2
CLOI $1.355.043 0,68% 25.591 $646.913 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.344.226 0,68% 2.314 $947.538 Yukarı ×4
BRKB $1.274.493 0,64% 2.547 $269.131 Yukarı ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.238.261 0,63% 2.411 $233.552 Yukarı ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.221.055 0,62% 10.781 $76.617 Yukarı ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1.165.235 0,59% 3.862 $605.603 Yukarı ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1.163.822 0,59% 585 $585.298 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.155.135 0,58% 8.449 $-325.982 Aşağı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.134.719 0,57% 9.660 $654.432 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.123.209 0,57% 936 $463.426 Yukarı ×6
V Visa Inc. $1.081.175 0,55% 3.151 $279.655 Yukarı ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.074.352 0,54% 3.046 $268.489 Yukarı ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.031.079 0,52% 2.379 $612.889 Yukarı ×2
VWO $983.572 0,50% 16.478 Yukarı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $980.758 0,50% 1.357 $542.785 Yukarı ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $940.155 0,47% 2.262 $240.680 Aşağı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $927.996 0,47% 871 $652.872 Yukarı ×1
SPHQ $915.112 0,46% 10.157 $329.831 Yukarı ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $897.000 0,45% 6.117 $436.216 Yukarı ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $896.653 0,45% 11.033 $513.129 Yukarı ×1
DFAC $883.319 0,45% 19.913 $-973.663 Aşağı ×2
VSLU $878.043 0,44% 18.986 $-23.636 Aşağı ×2
ELCV $860.089 0,43% 26.166 $108.644 Yukarı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $846.471 0,43% 3.010 $341.932 Yukarı ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $831.458 0,42% 6.470 $328.452 Yukarı ×6
XLK XLK $828.984 0,42% 4.351 $188.672 Aşağı ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $804.263 0,41% 5.488 $181.023 Yukarı ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $767.825 0,39% 5.499 Yukarı ×1
QUAL $725.778 0,37% 3.308 $33.877 Aşağı ×2
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $723.994 0,37% 24.676 $-97.151 Aşağı ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $709.373 0,36% 2.819 $160.646 Yukarı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $677.601 0,34% 4.088 $-150.017 Yukarı ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $666.922 0,34% 2.611 $398.928 Yukarı ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $666.763 0,34% 3.741 $67.202 Yukarı ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $666.712 0,34% 15.747 $-58.767 Yukarı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $665.787 0,34% 11.685 $167.583 Yukarı ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $639.861 0,32% 684 $406.696 Yukarı ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $633.585 0,32% 6.663 $201.007 Yukarı ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $630.017 0,32% 3.044 $253.070 Yukarı ×1
IVV $616.336 0,31% 823 $121.203 Yukarı ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $608.454 0,31% 2.250 $273.106 Yukarı ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $606.634 0,31% 4.802 $-39.011 Yukarı ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $591.905 0,30% 8.063 $-1.854
TT Trane Technologies plc $584.480 0,30% 1.190 $181.909 Yukarı ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $580.975 0,29% 3.144 $228.636 Yukarı ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $578.409 0,29% 1.941 $366.220 Yukarı ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $573.673 0,29% 898 $311.260 Aşağı ×1
AXP American Express Company Common Stock $566.013 0,29% 1.673 $79.874 Yukarı ×3
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $563.614 0,28% 3.323 $205.344 Yukarı ×1
NVS Novartis AG Common Stock $549.774 0,28% 3.508 $76.860 Yukarı ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $546.357 0,28% 465 $216.379 Yukarı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $546.117 0,28% 2.020 $-32.367 Yukarı ×3
GLD $540.782 0,27% 1.468 $-109.386 Aşağı ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $539.544 0,27% 3.217 $14.421 Yukarı ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $515.606 0,26% 2.467 $148.363 Yukarı ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $510.658 0,26% 1.184 Yukarı ×1
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $497.956 0,25% 31.259
GE GE Aerospace Common Stock $497.172 0,25% 1.330 $244.859 Yukarı ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $489.409 0,25% 2.581 $145.260 Yukarı ×1
IOO $484.930 0,24% 3.550 Yukarı ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $483.236 0,24% 494 $117.950 Yukarı ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $475.108 0,24% 8.055 $-45.765 Aşağı ×4
RSP $456.179 0,23% 2.144 $44.703
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $447.040 0,23% 2.123 $36.623 Yukarı ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $444.425 0,22% 1.119 $179.806 Yukarı ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $439.217 0,22% 1.992 $-49.951 Aşağı ×4
XLF XLF $435.451 0,22% 8.123 $-191.685 Aşağı ×2
MGV $431.181 0,22% 2.638 $49.093 Yukarı ×3
GM General Motors Company Common Stock $430.620 0,22% 5.587 $94.207 Yukarı ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $424.843 0,21% 440 Yukarı ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $419.781 0,21% 1.333 $55.648 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
OAIM $12.080.175 6,10% ×3 arttı
VOO $8.537.474 4,31% ×5 arttı
NVDA $5.569.983 2,81% ×4 arttı
TSM $4.194.497 2,12% ×3 arttı
MSFT $3.621.795 1,83% ×6 arttı
GOOGL $3.559.238 1,80% ×3 arttı
AVGO $3.444.036 1,74% ×6 arttı
AMZN $2.441.317 1,23% ×6 arttı
GOOG $2.434.922 1,23% ×3 arttı
HYBL $2.419.352 1,22% ×3 arttı
EIPI $1.820.997 0,92% ×3 arttı
AAPL $1.769.987 0,89% ×3 arttı
IEFA $1.727.529 0,87% ×3 arttı
TSLA $1.716.469 0,87% ×3 arttı
RYLD $1.388.987 0,70% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
VWO $983.572 16.478 0,50%
INTC $767.825 5.499 0,39%
DELL $510.658 1.184 0,26%
BCAT $497.956 31.259 0,25%
IOO $484.930 3.550 0,24%
STX $424.843 440 0,21%
OXLC $406.963 46.457 0,21%
VIG $402.254 1.700 0,20%
SNDK $397.903 175 0,20%
DGRO $396.514 5.232 0,20%
HDB $356.377 13.797 0,18%
VTI $344.981 932 0,17%
TER $340.666 704 0,17%
FTNT $337.196 2.195 0,17%
META $336.294 597 0,17%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VOO Daha fazla aldı +9K +$6.7M
XLE Azaltıldı -25K -$2.4M
EFV Daha fazla aldı +29K +$2.3M
NVDA Daha fazla aldı +9K +$2.2M
TSM Daha fazla aldı +2K +$2.0M
OAIM Daha fazla aldı +1K +$1.3M
GOOGL Daha fazla aldı +2K +$1.2M
AVGO Daha fazla aldı +1K +$1.0M
DFAC Azaltıldı -28K -$974K
AMD Daha fazla aldı +364 +$948K

4 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
EMB 30 Haziran 2026 28.316 $2.659.702
JEPI 31 Mart 2026 36.565 $2.092.962 Artık takip edilmiyor
SLVO 30 Haziran 2026 12.162 $1.080.720
TMSL 30 Haziran 2026 27.938 $1.024.478 Artık takip edilmiyor
SLYV 30 Haziran 2026 9.724 $919.701 Artık takip edilmiyor
DFAT 30 Haziran 2026 14.720 $919.278 Artık takip edilmiyor
DXJ 30 Haziran 2026 5.331 $845.376 Artık takip edilmiyor
IBD 30 Haziran 2026 35.073 $836.737 Artık takip edilmiyor
IJH 31 Mart 2026 9.226 $608.946 Artık takip edilmiyor
SPY 30 Haziran 2026 929 $604.411 Artık takip edilmiyor
DFIC 30 Haziran 2026 16.101 $572.055 Artık takip edilmiyor
IJK 31 Mart 2026 5.753 $557.374 Artık takip edilmiyor
BDVL 30 Haziran 2026 21.611 $532.718
PEP 31 Aralık 2025 3.713 $521.454 -0,6%
BABA 30 Haziran 2026 3.631 $455.545 27,3%
IUSG 30 Haziran 2026 2.760 $428.104
TBG 31 Aralık 2025 11.347 $375.245 Artık takip edilmiyor
BCAT 31 Mart 2026 25.000 $354.000 11,9%
COF 31 Mart 2026 1.399 $339.109 19,3%
IGV 30 Haziran 2026 4.058 $324.843 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 1.412 $319.203 -1,9%
CASY 31 Mart 2026 568 $313.939 15,2%
AJG 31 Mart 2026 1.204 $311.588 20,0%
CLM 31 Mart 2026 34.000 $284.240 Artık takip edilmiyor
XLI 30 Haziran 2026 1.753 $283.452 Artık takip edilmiyor
PCAR 31 Mart 2026 2.490 $272.715 13,3%
DHI 31 Mart 2026 1.890 $272.179 8,1%
UNP 31 Aralık 2025 1.146 $270.880 32,4%
CL 31 Aralık 2025 3.363 $268.838 14,2%
SHOP 31 Mart 2026 1.572 $253.045 22,9%
GSK 30 Haziran 2026 4.541 $250.618 -1,3%
DFEM 30 Haziran 2026 7.111 $245.675 Artık takip edilmiyor
SHW 31 Aralık 2025 707 $244.806 7,4%
INTU 31 Mart 2026 364 $241.121 -16,6%
EGP 31 Mart 2026 1.351 $240.667 10,0%
ROP 31 Mart 2026 532 $236.809 14,4%
MTD 31 Mart 2026 168 $234.224 10,4%
GNRC 31 Aralık 2025 1.378 $230.677 54,7%
DVY 31 Aralık 2025 1.600 $227.360
G 30 Haziran 2026 6.010 $223.873 35,7%
ROL 31 Mart 2026 3.687 $221.294 -31,6%
WAB 31 Mart 2026 1.036 $221.186 18,1%
URI 31 Aralık 2025 230 $219.572 36,7%
CMCSA 31 Aralık 2025 6.943 $218.149 -5,5%
HDB 31 Mart 2026 5.952 $217.486 -5,4%
HLI 31 Mart 2026 1.223 $213.034 -9,1%
PNR 31 Aralık 2025 1.900 $210.444 -38,4%
ADBE 31 Mart 2026 601 $210.344 12,3%
ITT 31 Mart 2026 1.211 $210.155 10,1%
LMT 31 Aralık 2025 419 $209.169 17,6%
IEUR 30 Haziran 2026 2.962 $208.159 Artık takip edilmiyor
IJR 31 Mart 2026 1.710 $205.537 Artık takip edilmiyor
ESI 31 Aralık 2025 8.158 $205.337 43,4%
CEG 31 Mart 2026 580 $204.914 -2,4%
AIPI 30 Haziran 2026 6.080 $204.531
FERG 31 Mart 2026 915 $203.706 2,6%
DHR 31 Mart 2026 887 $203.052 12,9%
AFL 31 Mart 2026 1.828 $201.574 6,6%
MTBA 30 Haziran 2026 4.057 $200.657 Artık takip edilmiyor
SCHO 30 Haziran 2025 181.076 $4.407 Artık takip edilmiyor
GBDC 30 Haziran 2025 39.022 $591 -9,9%
META 31 Mart 2025 622 $364 -4,8%
SHY 30 Eylül 2025 3.602 $298
PYPL 30 Eylül 2025 3.201 $238 -7,2%
TRGP 31 Mart 2025 1.336 $238 52,7%
NVT 31 Mart 2025 3.433 $234 198,0%
VTEB 30 Eylül 2025 4.542 $223 Artık takip edilmiyor
CRM 30 Eylül 2025 805 $220 -13,3%
AFL 30 Haziran 2025 1.965 $218 10,9%
LMT 31 Mart 2025 448 $218 27,3%
ODFL 30 Eylül 2025 1.324 $215 47,6%
SPGI 30 Eylül 2025 405 $214 -10,9%
SPG 31 Mart 2025 1.207 $208 32,3%
GSLC 31 Mart 2025 1.799 $207 Artık takip edilmiyor
MRSH 30 Eylül 2025 946 $207 -5,2%
XLC 30 Eylül 2025 1.873 $203 Artık takip edilmiyor
INTU 30 Eylül 2025 255 $201 -47,2%
OWNS 30 Eylül 2025 11.130 $191 Artık takip edilmiyor