KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1919344 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$885.9M
13F değerine göre 9.443 içinde 2.644. · en iyi 28.0%
Pozisyonlar
225
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +14.5% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
57,58%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
76,10%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
18
Etkin pozisyon sayısı
18,8

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 2,18% Tahmini alışlar $58.995.265 · satışlar $18.088.732

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
27
Artırıldı
116
Azaldı
64
Kapalı
18

Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 0,0% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir

Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
2,7%
Healthcare
1,1%
Retail
0,9%
Industrials
0,7%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Materials
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
92,3%

Tam portföy 225 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
FELC $146.054.168 16,49% 3.484.948 $26.216.142 Yukarı ×6
ACIO $75.922.859 8,57% 1.645.489 $9.525.750 Yukarı ×1
FENI $60.496.647 6,83% 1.507.517 $8.139.135 Yukarı ×6
DRSK $57.192.731 6,46% 1.989.312 $5.404.908 Yukarı ×6
FMDE $38.461.461 4,34% 947.794 $6.290.993 Yukarı ×6
FBND $37.028.047 4,18% 813.982 $1.239.806 Yukarı ×6
DCOR $33.445.017 3,78% 407.966 $3.939.868 Aşağı ×1
FESM $21.825.119 2,46% 451.959 $5.499.705 Yukarı ×1
JULB $20.985.509 2,37% 760.896 $2.029.003 Yukarı ×2
JANB $18.704.067 2,11% 686.892 $1.871.718 Yukarı ×2
OCTB $17.050.638 1,92% 626.631 $1.654.275 Yukarı ×2
UFEB $16.675.787 1,88% 431.456 $2.925.660 Yukarı ×2
APRB $16.406.059 1,85% 610.360 $1.169.973 Yukarı ×2
SPEM $15.917.894 1,80% 307.414 $2.326.050 Yukarı ×1
FRDM $14.205.068 1,60% 194.857 $3.905.650 Yukarı ×1
DFIC $12.602.033 1,42% 338.219 $679.499 Yukarı ×6
DFIP $10.928.594 1,23% 264.903 $288.117 Yukarı ×6
PSTP $9.133.900 1,03% 248.305 $447.150 Aşağı ×3
UMAR $8.261.446 0,93% 195.559 $618.055 Yukarı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8.179.476 0,92% 28.267 $1.881.652 Yukarı ×1
DFEM $7.578.595 0,86% 186.481 $1.021.919 Aşağı ×1
BUFF $7.330.527 0,83% 139.152 $498.755 Yukarı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7.141.329 0,81% 35.691 $2.798.692 Yukarı ×1
JEPI $6.877.444 0,78% 121.768 $798.919 Yukarı ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $5.803.246 0,66% 94.423 $1.197.054 Yukarı ×6
BALT $5.517.024 0,62% 160.987 $527.425 Yukarı ×5
UJUN $5.450.666 0,62% 141.429 $2.494.259 Yukarı ×1
BUFB $4.539.479 0,51% 115.479 $380.742 Aşağı ×1
UAPR $4.464.597 0,50% 127.143 $211.093 Aşağı ×6
PMAR $4.371.418 0,49% 91.510 $306.443 Yukarı ×2
UAUG $4.131.770 0,47% 98.177 $-878.251 Aşağı ×3
UDEC $4.131.497 0,47% 99.124 $201.784 Aşağı ×1
FDVV $4.047.212 0,46% 67.129 $789.472 Yukarı ×6
UJUL $3.949.260 0,45% 96.867 $38.761 Aşağı ×3
PDEC $3.698.923 0,42% 80.604 $125.050 Aşağı ×1
PAPR $3.620.953 0,41% 85.805 $796.240 Yukarı ×2
SCHD $3.595.081 0,41% 113.374 $536.750 Yukarı ×6
PMAY $3.482.147 0,39% 84.313 $987.619 Yukarı ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3.394.995 0,38% 34.572 $538.527 Yukarı ×6
UOCT $3.280.434 0,37% 79.797 $-1.476.718 Aşağı ×2
PSEP $3.253.433 0,37% 70.650 $23.244 Aşağı ×3
POCT $3.247.788 0,37% 69.980 $88.586 Aşağı ×6
ZSEP $3.166.773 0,36% 114.908 $93.716 Aşağı ×3
PAUG $3.160.159 0,36% 69.241 $-137.270 Aşağı ×3
PNOV $2.827.712 0,32% 63.759 $115.017 Aşağı ×2
PFEB $2.798.460 0,32% 64.990 $238.445 Yukarı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.733.517 0,31% 7.328 $477.099 Yukarı ×1
PJUN $2.729.893 0,31% 63.148 $1.054.247 Yukarı ×1
ZALT $2.684.231 0,30% 79.251 $1.480.874 Yukarı ×3
USEP $2.540.120 0,29% 61.459 $-828.612 Aşağı ×3
ZDEK $2.526.677 0,29% 95.635 $51.635 Aşağı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.326.940 0,26% 20.545 $-434.651 Aşağı ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.324.626 0,26% 9.753 $518.427 Yukarı ×2
TJUL $2.112.200 0,24% 69.871 $-243.511 Aşağı ×6
GLD $2.099.452 0,24% 5.699 $-363.592 Aşağı ×1
ZOCT $1.946.645 0,22% 70.501 $-8.741 Aşağı ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1.828.661 0,21% 79.889 $19.279 Yukarı ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.806.753 0,20% 5.520 $748.598 Yukarı ×6
PJUL $1.778.913 0,20% 36.446 $-279.542 Aşağı ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.751.716 0,20% 4.837 $-162.147 Aşağı ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.731.167 0,20% 2.351 $354.679 Aşağı ×6
UNOV $1.721.702 0,19% 42.871 $68.379 Aşağı ×6
UMAY $1.698.257 0,19% 44.688 $793.758 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.652.654 0,19% 1.378 $1.185.783 Yukarı ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.641.362 0,19% 18.701 $-1.506 Yukarı ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1.640.972 0,19% 73.356 $52.212 Yukarı ×6
BRKB $1.605.251 0,18% 3.208 $65.102 Aşağı ×3
PJAN $1.580.463 0,18% 31.935 $18.916 Aşağı ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1.484.149 0,17% 67.035 $28.201 Yukarı ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.463.226 0,17% 3.874 $990.044 Yukarı ×1
VGT $1.428.528 0,16% 11.952 $387.270 Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.426.848 0,16% 5.670 $422.927 Yukarı ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.379.206 0,16% 3.279 $155.358 Aşağı ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.345.550 0,15% 5.298 $111.955 Yukarı ×2
ZAPR $1.332.719 0,15% 50.027 $53.454 Yukarı ×1
OSCV $1.296.657 0,15% 30.734 $25.261 Aşağı ×2
ZJUL $1.288.980 0,15% 43.009 $8.106 Aşağı ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.263.800 0,14% 3.577 $374.455 Yukarı ×1
SOXX SOXX $1.232.581 0,14% 1.924 $222.598 Aşağı ×4
UJAN $1.197.042 0,14% 26.406 $-79.236 Aşağı ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $1.134.343 0,13% 12.635 $-100.157 Yukarı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.131.907 0,13% 3.167 $335.479 Yukarı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.109.552 0,13% 3.946 $141.105 Aşağı ×1
V Visa Inc. $1.103.239 0,12% 3.216 $182.378 Yukarı ×2
ZMAR $1.060.856 0,12% 37.599 $49.533 Yukarı ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.050.956 0,12% 2.980 $107.686 Yukarı ×2
ISEP $1.014.818 0,11% 29.330 $53.087
IVV $1.014.668 0,11% 1.355 $125.623 Aşağı ×3
ZAUG $1.009.877 0,11% 36.676 $33.312
AJAN $996.891 0,11% 35.129 $25.809
ZJAN $974.212 0,11% 34.800 $25.564
SFLR $969.912 0,11% 25.140 $587.661 Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $963.482 0,11% 6.570 $38.723 Yukarı ×1
DDFL $943.419 0,11% 44.438 $30.498
QTUM Defiance Quantum ETF $910.035 0,10% 5.503 $343.702 Yukarı ×2
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $897.177 0,10% 41.440 $7.804 Yukarı ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $891.566 0,10% 1.238 $199.217 Aşağı ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $887.441 0,10% 9.877 $287.543 Yukarı ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $854.173 0,10% 2.005 $288.161 Yukarı ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $806.189 0,09% 8.794 $46.371 Aşağı ×4

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
FELC $146.054.168 16,49% ×6 arttı
FENI $60.496.647 6,83% ×6 arttı
DRSK $57.192.731 6,46% ×6 arttı
FMDE $38.461.461 4,34% ×6 arttı
FBND $37.028.047 4,18% ×6 arttı
DFIC $12.602.033 1,42% ×6 arttı
DFIP $10.928.594 1,23% ×6 arttı
JEPI $6.877.444 0,78% ×6 arttı
JEPQ $5.803.246 0,66% ×6 arttı
BALT $5.517.024 0,62% ×5 arttı
FDVV $4.047.212 0,46% ×6 arttı
SCHD $3.595.081 0,41% ×6 arttı
VYMI $3.394.995 0,38% ×6 arttı
ZALT $2.684.231 0,30% ×3 arttı
IBTG $1.828.661 0,21% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
LRCX $778.466 1.796 0,09%
XHLF $623.720 12.400 0,07%
MMIT $622.800 25.577 0,07%
TAXE $622.581 12.142 0,07%
TAPR $425.425 16.075 0,05%
VOO $415.708 605 0,05%
INTC $379.380 2.717 0,04%
BIL $366.952 4.004 0,04%
PM $357.855 1.978 0,04%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $357.207 2.091 0,04%
IAUM $333.403 8.333 0,04%
MUB $278.203 2.585 0,03%
VEA $253.316 3.555 0,03%
MO $250.345 3.479 0,03%
LMT $247.318 485 0,03%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
FELC Daha fazla aldı +181K +$26.2M
ACIO Daha fazla aldı +63K +$9.5M
FENI Daha fazla aldı +100K +$8.1M
FMDE Daha fazla aldı +53K +$6.3M
FESM Daha fazla aldı +22K +$5.5M
DRSK Daha fazla aldı +94K +$5.4M
DCOR Azaltıldı -1K +$3.9M
FRDM Daha fazla aldı +6K +$3.9M
UFEB Daha fazla aldı +53K +$2.9M
NVDA Daha fazla aldı +11K +$2.8M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
IVW 30 Haziran 2025 73.484 $6.821.555 Artık takip edilmiyor
MTUM 30 Eylül 2025 23.374 $5.617.176 Artık takip edilmiyor
IVLU 30 Haziran 2025 83.794 $2.539.796 Artık takip edilmiyor
REZ 30 Eylül 2025 18.695 $1.539.346 Artık takip edilmiyor
ARKK 30 Haziran 2025 24.587 $1.169.849 Artık takip edilmiyor
IJS 31 Aralık 2025 9.777 $1.081.276 Artık takip edilmiyor
PEP 30 Haziran 2026 4.999 $776.264 4,8%
JULJ 31 Mart 2025 30.007 $747.634 Artık takip edilmiyor
JANJ 31 Mart 2025 30.089 $742.002 Artık takip edilmiyor
APRJ 31 Mart 2025 30.031 $739.365 Artık takip edilmiyor
IBTF 31 Aralık 2025 31.632 $739.075 Artık takip edilmiyor
HSY 30 Haziran 2026 3.512 $730.206 6,9%
UNH 30 Haziran 2026 2.184 $590.965 -5,0%
RMD 31 Aralık 2025 2.054 $562.187 -5,3%
BDEC 31 Aralık 2025 11.715 $561.500 Artık takip edilmiyor
ACN 31 Mart 2025 1.584 $557.173 -42,2%
OCTJ 31 Mart 2025 23.314 $556.630 Artık takip edilmiyor
CLX 30 Haziran 2026 5.237 $542.723 13,1%
FISV 31 Aralık 2025 3.976 $512.626 -21,5%
MNST 31 Mart 2025 9.583 $503.682 -18,7%
MTD 30 Haziran 2026 391 $493.129 12,9%
AZO 30 Haziran 2026 142 $479.645 -1,8%
CHD 30 Haziran 2026 5.051 $471.359 3,8%
ARKK 31 Mart 2026 6.089 $468.366 Artık takip edilmiyor
NVO 31 Aralık 2025 8.205 $455.316 -7,7%
ROL 30 Haziran 2026 8.416 $449.493 -11,7%
ADP 30 Haziran 2026 2.201 $447.260 23,6%
MKC 30 Haziran 2026 8.849 $446.333 11,4%
ICVT 31 Mart 2026 4.512 $444.414 Artık takip edilmiyor
PAYX 30 Haziran 2026 4.648 $428.208 25,0%
IJR 30 Haziran 2025 3.402 $355.730 Artık takip edilmiyor
IEMG 30 Haziran 2025 6.589 $355.611 Artık takip edilmiyor
XT 31 Mart 2026 4.963 $346.119
ROP 31 Aralık 2025 668 $332.994 -8,9%
DUK 30 Haziran 2026 2.542 $332.892 -1,5%
BUFG 31 Aralık 2025 12.140 $327.052 Artık takip edilmiyor
INTU 30 Haziran 2026 739 $319.319 38,1%
XMMO 30 Haziran 2026 2.159 $313.098 Artık takip edilmiyor
BR 30 Haziran 2026 1.897 $308.193 26,8%
MRK 31 Mart 2025 2.906 $289.095 68,6%
FDS 30 Haziran 2026 1.248 $270.702 28,4%
SHW 31 Mart 2026 816 $264.563 10,6%
SPHB 30 Haziran 2026 2.256 $261.599 Artık takip edilmiyor
PFF 31 Mart 2026 8.423 $260.787
IAU 30 Haziran 2026 2.830 $249.493 Artık takip edilmiyor
T 31 Aralık 2025 8.770 $247.674 2,0%
SPHY 30 Haziran 2025 10.337 $242.100 Artık takip edilmiyor
BUFT 31 Aralık 2025 9.651 $233.120 Artık takip edilmiyor
DFGX 30 Haziran 2025 4.460 $233.051
GPN 31 Mart 2025 2.044 $229.051 -5,9%
MDLZ 30 Eylül 2025 3.389 $228.583 2,2%
A 31 Aralık 2025 1.778 $228.199 13,5%
ELV 31 Mart 2026 650 $227.901 36,8%
BJAN 31 Mart 2025 4.663 $223.591 Artık takip edilmiyor
ITW 31 Aralık 2025 838 $218.547 17,3%
MDT 31 Mart 2025 2.725 $217.685 4,4%
ITOT 30 Eylül 2025 1.593 $215.164 Artık takip edilmiyor
NJAN 31 Mart 2026 3.891 $213.694 Artık takip edilmiyor
DOX 31 Mart 2025 2.496 $212.518 -34,9%
DGX 31 Aralık 2025 1.112 $211.925 38,3%
PLTR 31 Mart 2026 1.189 $211.345 17,0%
DOX 30 Eylül 2025 2.312 $210.975 -27,4%
LIN 31 Aralık 2025 444 $210.931 13,0%
MUB 31 Aralık 2025 1.956 $208.321 Artık takip edilmiyor
DGX 31 Mart 2025 1.360 $205.170 41,9%
VTI 31 Mart 2025 693 $200.792 Artık takip edilmiyor
BAPR 31 Aralık 2025 4.279 $200.713 Artık takip edilmiyor
HPQ 31 Mart 2025 6.132 $200.087 9,6%
VERV 30 Haziran 2025 10.000 $45.700 Artık takip edilmiyor