AAM Crescent CLO ETF (CLOC)
CLOC Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,38% | ▲ +0,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,08% | ▲ +0,44% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 61 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antares CLO | 03664XAJ7 | $749K | 1,23 | 750.000 | ABS-CBDO | KY |
| Gallatin Funding Ltd | 36362HAE8 | $726K | 1,19 | 725.000 | ABS-CBDO | BM |
| Elevation CLO Ltd | 28621YAS4 | $651K | 1,07 | 650.000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140HAD5 | $502K | 0,83 | 500.000 | ABS-CBDO | JE |
| TCW Ltd | 87252GAG1 | $501K | 0,82 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 138919AJ4 | $500K | 0,82 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Private Credit F | 38181XAC2 | $500K | 0,82 | 500.000 | ABS-CBDO | US |
| HPS Loan Management Ltd | 403970AA4 | $500K | 0,82 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Cedar Funding Ltd | 15033CAJ1 | $492K | 0,81 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXIX Funding Ltd. | 758971AC9 | $476K | 0,78 | 475.000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140HAA1 | $300K | 0,49 | 300.000 | ABS-CBDO | JE |
Sektör dağılımı
Temettüler 11 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 30 Eylül 2026 | $0,1300 |
| 28 Ağustos 2026 | $0,1300 |
| 31 Temmuz 2026 | $0,1300 |
| 30 Haziran 2026 | $0,1300 |
| 29 Mayıs 2026 | $0,1250 |
| 30 Nisan 2026 | $0,1250 |
| 31 Mart 2026 | $0,1250 |
| 27 Şubat 2026 | $0,1250 |
| 30 Ocak 2026 | $0,1300 |
| 31 Aralık 2025 | $0,1680 |
| 26 Kasım 2025 | $0,1200 |
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.832.000 | 51,36% | 153.636 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.247.000 | 16,71% | 50.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.018.525 | 13,65% | 40.839 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $852.748 | 11,43% | 34.192 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $460.323 | 6,17% | 18.457 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $49.880 | 0,67% | 2.000.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |