Exchange Listed Funds Trust (CEFS)
Yönetim Şirketi · XCBO · Seri S000056657 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $422.1M
- Varlıklar
- 74
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 60,29%
- Etkin pozisyon sayısı
- 17,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 27
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$5.0M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$2.8M
- Son 12 ay
- +$83.2M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 74 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCROFT FUND LTD | 059695106 | $731K | 0,17 | 27.668 | EC | US |
| VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND II | 92838U801 | $698K | 0,17 | 43.832 | EC | US |
| MORGAN STANLEY CHINA A SHARE FUND INC | 617468103 | $638K | 0,15 | 31.690 | EC | US |
| CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTREAM OPPORTUNITY FUND INC | 18469P209 | $615K | 0,15 | 12.417 | EC | US |
| CALAMOS LONG/SHORT EQUITY & DYNAMIC INCOME TRUST | 12812C106 | $519K | 0,12 | 39.760 | EC | US |
| NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | 67072T108 | $512K | 0,12 | 67.044 | EC | US |
| MFS HIGH INCOME MUNICIPAL TRUST | 59318D104 | $472K | 0,11 | 128.899 | EC | US |
| CLOUGH GLOBAL DIVIDEND AND INCOME FUND | 18913Y103 | $461K | 0,11 | 72.204 | EC | US |
| BEXIL INVESTMENT TRUST | 25538A204 | $456K | 0,11 | 27.325 | EC | US |
| BLACKSTONE LONG-SHORT CREDIT INCOME FUND | 09257D102 | $395K | 0,09 | 36.210 | EC | US |
| PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND | 72200Y102 | $301K | 0,07 | 42.796 | EC | US |
| MFS MUNICIPAL INCOME TRUST | 552738106 | $265K | 0,06 | 48.919 | EC | US |
| TOTAL RETURN SECURITIES FUND | 870875101 | $189K | 0,04 | 31.579 | EC | US |
| INVESCO SENIOR INCOME TRUST | 46131H107 | $155K | 0,04 | 50.795 | EC | US |
| NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND | 67073D102 | $77K | 0,02 | 16.016 | EC | US |
| BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST | 092524107 | $73K | 0,02 | 12.699 | EC | US |
| JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND FUND | 41013T105 | $68K | 0,02 | 5.293 | EC | US |
| EATON VANCE TAX MANAGED GLOBAL BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND | 27829C105 | $33K | 0,01 | 3.453 | EC | US |
| MEXICO EQUITY AND INCOME FUND INC (THE) | 592834105 | $27K | 0,01 | 1.943 | EC | US |
| LIBERTY ALL-STAR GROWTH FUND INC | 529900102 | $23K | 0,01 | 4.294 | EC | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$22K | -0,01 | -41 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$174K | -0,04 | -210 | DIR | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189F791 | -$4.6M | -1,10 | -38.792 | EC | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189F106 | -$28.6M | -6,78 | -319.557 | EC | US |
Sayfa 2
/ 2
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
N/A
0,7%
Diğer/Eşleştirilemeyen
99,3%
Kurumsal Sahipler (13F) 100 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10.849.476 | 7,22% | 423.147 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $10.313.020 | 6,87% | 410.877 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8.361.206 | 5,57% | 326.100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $8.287.064 | 5,52% | 323.208 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $8.031.643 | 5,35% | 352.729 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $7.339.518 | 4,89% | 286.252 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7.329.606 | 4,88% | 285.866 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $7.015.491 | 4,67% | 273.615 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| XML Financial, LLC | $6.930.768 | 4,61% | 270.311 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6.758.000 | 4,50% | 263.579 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Private Capital Management, LLC | $6.236.980 | 4,15% | 243.252 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4.876.246 | 3,25% | 190.181 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3.713.056 | 2,47% | 144.815 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $2.716.146 | 1,81% | 105.934 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2.711.017 | 1,81% | 105.734 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.629.364 | 1,75% | 102.549 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2.588.331 | 1,72% | 100.949 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $2.581.177 | 1,72% | 100.670 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $2.453.321 | 1,63% | 95.683 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.857.954 | 1,24% | 73.205 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $1.627.454 | 1,08% | 63.473 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | $1.591.039 | 1,06% | 62.053 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $1.568.245 | 1,04% | 61.164 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $1.524.426 | 1,02% | 59.455 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.427.255 | 0,95% | 55.668 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $1.394.494 | 0,93% | 54.387 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1.352.895 | 0,90% | 52.765 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1.323.870 | 0,88% | 51.633 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1.225.823 | 0,82% | 47.809 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NFSG Corp | $1.222.541 | 0,81% | 47.681 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1.217.070 | 0,81% | 47.468 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Triumph Capital Management | $1.197.234 | 0,80% | 46.694 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1.171.440 | 0,78% | 45.688 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1.124.656 | 0,75% | 44.771 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1.033.677 | 0,69% | 40.315 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $740.002 | 0,49% | 28.861 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $732.240 | 0,49% | 28.559 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $694.143 | 0,46% | 30.485 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| MATHER GROUP, LLC. | $644.384 | 0,43% | 25.132 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Adalta Capital Management LLC | $642.538 | 0,43% | 25.060 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CSS LLC/IL | $632.641 | 0,42% | 24.674 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $597.474 | 0,40% | 23.302 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $593.084 | 0,39% | 23.131 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $574.803 | 0,38% | 22.541 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Unified Investment Management | $540.742 | 0,36% | 21.090 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $492.365 | 0,33% | 21.370 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $478.395 | 0,32% | 18.658 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $456.775 | 0,30% | 17.815 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $415.179 | 0,28% | 16.193 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $411.850 | 0,27% | 16.063 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $400.919 | 0,27% | 15.636 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $393.369 | 0,26% | 15.342 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Richard Young Associates, Ltd. | $378.857 | 0,25% | 14.776 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $366.960 | 0,24% | 14.312 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Advisor OS, LLC | $364.037 | 0,24% | 14.198 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $359.960 | 0,24% | 14.039 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $351.012 | 0,23% | 13.690 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | $329.500 | 0,22% | 12.851 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NOVEM GROUP | $322.808 | 0,21% | 12.590 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $304.706 | 0,20% | 11.884 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $304.475 | 0,20% | 11.875 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Braeburn Wealth Management LLC | $299.347 | 0,20% | 11.675 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Encompass More Asset Management | $285.142 | 0,19% | 11.121 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $283.937 | 0,19% | 11.074 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $283.143 | 0,19% | 11.043 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $271.328 | 0,18% | 12.200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $267.912 | 0,18% | 10.449 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $267.066 | 0,18% | 10.416 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $254.195 | 0,17% | 9.914 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Brookstone Capital Management | $238.146 | 0,16% | 9.288 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $221.300 | 0,15% | 8.629 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $218.840 | 0,15% | 8.535 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atria Investments, Inc | $215.107 | 0,14% | 8.390 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $183.993 | 0,12% | 7.176 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $169.802 | 0,11% | 7.530 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $87.843 | 0,06% | 3.426 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $82.048 | 0,05% | 3.200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Boreal Capital Management LLC | $78.843 | 0,05% | 3.075 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $75.766 | 0,05% | 2.955 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $61.205 | 0,04% | 2.387 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $60.690 | 0,04% | 2.367 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SHP Wealth Management | $47.793 | 0,03% | 1.864 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $29.794 | 0,02% | 1.162 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bangor Savings Bank | $19.794 | 0,01% | 772 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18.025 | 0,01% | 703 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $16.025 | 0,01% | 625 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $11.831 | 0,01% | 532 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $11.794 | 0,01% | 460 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Horizons Wealth Management | $9.764 | 0,01% | 433 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| WINMILL & CO. INC | $2.564 | 0,00% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $1.676 | 0,00% | 72.766 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.351 | 0,00% | 52.709 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| THOMPSON SIEGEL & WALMSLEY LLC | $256 | 0,00% | 10.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $239 | 0,00% | 9.335 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $204 | 0,00% | 7.939 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $79 | 0,00% | 3 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $10 | 0,00% | 407 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $4 | 0,00% | 165 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| QVMM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $422.9M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fund… | $423.8M |
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| DMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $420.1M |
| SIXO AIM ETF Products Trust | $418.2M |
| TDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $417.9M |
| DWAS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $417.4M |
| DIAL Columbia ETF Trust I | $416.8M |