Horizons Wealth Management
CIK 1943228 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $151.5M
- Pozisyonlar
- 170
- Tarih itibarıyla
- 31 Mart 2026 Q1 2026 itibarıyla veriler
13F değerine göre 9.443 içinde 7.354. · en iyi 77.9%
Portföy değeri ÇÇ: -0.1% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 58,77%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 84,51%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 21
- Etkin pozisyon sayısı
- 21,7
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q1 2026: 1,15% Tahmini alışlar $1.770.848 · satışlar $1.736.574
Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q1 2026 · 88,1% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 3
- Artırıldı
- 20
- Azaldı
- 35
- Kapalı
- 2
Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 0,7% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Technology
1,1%
Industrials
0,6%
Communication Services
0,5%
Financials
0,4%
Healthcare
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,1%
Real Estate
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Financial Services
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
96,6%
Tam portföy 170 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $15.419.166 | 10,18% | 51.595 | $-748.647 | Yukarı ×2 | ||
| VEA | $13.620.140 | 8,99% | 212.549 | $-24.682 | Aşağı ×1 | ||
| VO | $11.120.184 | 7,34% | 38.722 | $-38.195 | Yukarı ×5 | ||
| VB | $10.578.425 | 6,98% | 40.388 | $-17.387 | Aşağı ×1 | ||
| VNQ | $10.388.360 | 6,86% | 117.118 | $186.708 | Yukarı ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6.443.426 | 4,25% | 87.499 | $62.518 | Yukarı ×5 | ||
| TIP | $6.264.484 | 4,14% | 56.764 | $65.771 | Yukarı ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5.472.023 | 3,61% | 113.882 | $-170.519 | Aşağı ×1 | ||
| CMDY | $5.443.759 | 3,59% | 91.840 | $894.928 | Aşağı ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $4.258.210 | 2,81% | 228.195 | $150.974 | Yukarı ×3 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $4.183.814 | 2,76% | 214.225 | $116.031 | Yukarı ×5 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $4.128.285 | 2,73% | 202.139 | $165.298 | Yukarı ×3 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $3.877.795 | 2,56% | 231.938 | $-64.802 | Aşağı ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $3.870.345 | 2,56% | 197.215 | $127.996 | Yukarı ×5 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $3.570.388 | 2,36% | 216.913 | $-40.674 | Yukarı ×5 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $2.766.076 | 1,83% | 119.356 | $-46.161 | Aşağı ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $2.754.832 | 1,82% | 123.176 | $-5.891 | Yukarı ×5 | ||
| BLV | $2.477.662 | 1,64% | 36.023 | $-17.063 | Yukarı ×4 | ||
| EFA | $2.391.049 | 1,58% | 24.617 | $239.401 | Yukarı ×1 | ||
| XLRE XLRE | $2.045.420 | 1,35% | 50.096 | $-1.858 | Aşağı ×1 | ||
| IAGG | $1.683.846 | 1,11% | 33.650 | $162.592 | Yukarı ×3 | ||
| SCHP | $1.353.252 | 0,89% | 50.855 | $-10.215 | Aşağı ×1 | ||
| AGG | $1.339.549 | 0,88% | 13.494 | $-15.823 | Aşağı ×2 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $1.339.099 | 0,88% | 65.043 | $48.544 | Yukarı ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1.202.877 | 0,79% | 52.493 | $-4.283 | Aşağı ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $1.148.533 | 0,76% | 51.543 | $14.940 | Yukarı ×4 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1.061.432 | 0,70% | 47.322 | $21.835 | Yukarı ×5 | ||
| IJR | $825.543 | 0,55% | 6.641 | $26.827 | Aşağı ×1 | ||
| VTEB | $816.450 | 0,54% | 16.365 | $-6.546 | |||
| IVV | $804.670 | 0,53% | 1.232 | $-42.512 | Aşağı ×3 | ||
| ICF | $746.765 | 0,49% | 12.066 | $-86.288 | Aşağı ×3 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $728.473 | 0,48% | 16.389 | $26.314 | Yukarı ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $715.688 | 0,47% | 2.820 | $-50.957 | |||
| RSP | $675.366 | 0,45% | 3.519 | $1.266 | |||
| IJH | $640.725 | 0,42% | 9.488 | $1.581 | Aşağı ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $583.747 | 0,39% | 2.030 | $-93.898 | Aşağı ×1 | ||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $568.727 | 0,38% | 3.976 | $75.146 | |||
| VTI | $568.475 | 0,38% | 1.772 | $-25.623 | |||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $556.111 | 0,37% | 25.494 | $-5.394 | |||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $540.138 | 0,36% | 22.863 | $-458 | |||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $537.445 | 0,35% | 23.343 | $-1.973 | Yukarı ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $532.959 | 0,35% | 2.100 | Satım opsiyonu | $-37.947 | ||
| VOO | $504.342 | 0,33% | 844 | $-36.255 | Aşağı ×3 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $503.862 | 0,33% | 21.537 | $-2.258 | |||
| BRKB | $475.846 | 0,31% | 993 | $-262.044 | Aşağı ×2 | ||
| VWO | $451.804 | 0,30% | 8.359 | $-18.005 | Aşağı ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $444.429 | 0,29% | 770 | $-29.818 | Aşağı ×5 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $416.736 | 0,28% | 17.618 | $-198 | |||
| AGG | $357.372 | 0,24% | 3.600 | Satım opsiyonu | $-2.196 | ||
| IWF | $312.125 | 0,21% | 732 | $-34.331 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $310.882 | 0,21% | 338 | $-52.360 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $304.491 | 0,20% | 1.462 | $-32.968 | |||
| IEMG | $293.454 | 0,19% | 4.207 | $10.645 | |||
| IBDS | $273.354 | 0,18% | 11.277 | $24.970 | Yukarı ×1 | ||
| BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | $263.196 | 0,17% | 12.605 | $-3.211 | |||
| IBDR | $258.956 | 0,17% | 10.683 | $-28.460 | Aşağı ×2 | ||
| SCHA | $244.563 | 0,16% | 8.410 | $5.046 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $236.844 | 0,16% | 812 | $1.315 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $230.208 | 0,15% | 1.320 | $-15.972 | |||
| IWR | $204.961 | 0,14% | 2.108 | $-7.796 | Aşağı ×5 | ||
| IGLB | $183.929 | 0,12% | 3.706 | $-32.148 | Aşağı ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $180.643 | 0,12% | 488 | $-80.995 | Aşağı ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $176.407 | 0,12% | 249 | $33.762 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $174.698 | 0,12% | 1.827 | $-3.406 | Aşağı ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $173.154 | 0,11% | 300 | Satım opsiyonu | $-11.139 | ||
| IAU | $155.162 | 0,10% | 1.760 | $-603 | Aşağı ×5 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $144.002 | 0,10% | 1.744 | $-2.838 | Aşağı ×3 | ||
| HYLB | $130.357 | 0,09% | 3.605 | $-2.415 | |||
| IQLT | $127.941 | 0,08% | 2.767 | $-6.204 | Aşağı ×1 | ||
| VOOV | $126.657 | 0,08% | 622 | $-659 | |||
| SDY | $124.049 | 0,08% | 850 | $5.763 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $123.601 | 0,08% | 874 | $-173.018 | Aşağı ×1 | ||
| IWM | $123.008 | 0,08% | 496 | $913 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $121.680 | 0,08% | 2.496 | $-15.600 | |||
| STIP | $110.567 | 0,07% | 1.069 | $-833 | Aşağı ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $109.007 | 0,07% | 380 | $-10.237 | |||
| MDY | $101.149 | 0,07% | 164 | $2.211 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $98.224 | 0,06% | 800 | $-6.600 | |||
| CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | $97.733 | 0,06% | 1.318 | $-7.937 | Aşağı ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $96.166 | 0,06% | 407 | $-1.986 | |||
| ESML | $94.698 | 0,06% | 2.014 | $-23.884 | Aşağı ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $91.912 | 0,06% | 282 | $3.894 | |||
| EZM | $82.882 | 0,05% | 1.233 | $518 | |||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $82.620 | 0,05% | 3.810 | $-1.200 | |||
| EAGG | $82.594 | 0,05% | 1.737 | $-58.276 | Aşağı ×1 | ||
| VEU | $76.151 | 0,05% | 1.014 | $1.561 | |||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $75.558 | 0,05% | 3.592 | $-1.706 | |||
| RFG | $73.942 | 0,05% | 1.349 | $3.207 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $67.422 | 0,04% | 205 | $-3.119 | |||
| MDYG | $62.182 | 0,04% | 648 | $2.287 | |||
| IWB | $60.615 | 0,04% | 170 | $-2.870 | |||
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $60.159 | 0,04% | 1.299 | $-1.228 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $59.666 | 0,04% | 1.553 | $-17.440 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $59.147 | 0,04% | 105 | $10.262 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $57.512 | 0,04% | 200 | Satım opsiyonu | $-5.088 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $56.189 | 0,04% | 100 | $-11.464 | |||
| IWP | $54.579 | 0,04% | 426 | $-3.757 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $54.508 | 0,04% | 360 | $3.698 | |||
| ITA ITA | $54.031 | 0,04% | 247 | $1.003 | |||
| VGT | $53.724 | 0,04% | 77 | $-4.317 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| VO | $11.120.184 | 7,34% | ×5 arttı |
| VNQ | $10.388.360 | 6,86% | ×5 arttı |
| BND | $6.443.426 | 4,25% | ×5 arttı |
| TIP | $6.264.484 | 4,14% | ×3 arttı |
| BSCT | $4.258.210 | 2,81% | ×3 arttı |
| BSCQ | $4.183.814 | 2,76% | ×5 arttı |
| BSCS | $4.128.285 | 2,73% | ×3 arttı |
| BSCR | $3.870.345 | 2,56% | ×5 arttı |
| BSCV | $3.570.388 | 2,36% | ×5 arttı |
| BSJR | $2.754.832 | 1,82% | ×5 arttı |
| BLV | $2.477.662 | 1,64% | ×4 arttı |
| IAGG | $1.683.846 | 1,11% | ×3 arttı |
| IBTI | $1.148.533 | 0,76% | ×4 arttı |
| IBTH | $1.061.432 | 0,70% | ×5 arttı |
| VNQI | $728.473 | 0,48% | ×5 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| COST | $24.911 | 25 | 0,02% |
| BITW | $24.891 | 558 | 0,02% |
| AKRE | $2.114 | 40 | 0,00% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| CMDY | Azaltıldı | -1K | +$895K |
| VV | Daha fazla aldı | +236 | -$749K |
| BRKB | Azaltıldı | -475 | -$262K |
| EFA | Daha fazla aldı | +2K | +$239K |
| VNQ | Daha fazla aldı | +2K | +$187K |
| ESGU | Azaltıldı | -1K | -$173K |
| BNDX | Azaltıldı | -3K | -$171K |
| BSCS | Daha fazla aldı | +10K | +$165K |
| IAGG | Daha fazla aldı | +3K | +$163K |
| BSCT | Daha fazla aldı | +10K | +$151K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 Aralık 2025 | 150.351 | $3.110.762 | Artık takip edilmiyor |
| SPY | 30 Eylül 2025 | 1.907 | $1.178.240 | Artık takip edilmiyor |
| IBTF | 31 Aralık 2025 | 41.335 | $965.792 | Artık takip edilmiyor |
| BSJP | 31 Aralık 2025 | 31.341 | $722.723 | Artık takip edilmiyor |
| CRH | 30 Eylül 2025 | 5.000 | $459.000 | -21,2% |
| BSMP | 31 Aralık 2025 | 13.274 | $325.545 | Artık takip edilmiyor |
| IBDQ | 31 Aralık 2025 | 8.398 | $211.546 | Artık takip edilmiyor |
| VHT | 31 Mart 2026 | 50 | $14.393 | Artık takip edilmiyor |
| MRSH | 30 Eylül 2025 | 44 | $9.620 | -5,6% |
| UNP | 30 Eylül 2025 | 31 | $7.132 | 29,6% |
| GLD | 31 Mart 2026 | 11 | $4.359 | Artık takip edilmiyor |
| GS | 30 Haziran 2025 | 7 | $3.824 | 44,0% |
| LMT | 30 Eylül 2025 | 8 | $3.705 | 21,0% |
| COP | 30 Haziran 2025 | 33 | $3.466 | 46,2% |
| MVF | 31 Aralık 2025 | 442 | $3.032 | Artık takip edilmiyor |
| ABT | 30 Eylül 2025 | 21 | $2.856 | -14,3% |
| NKE | 30 Eylül 2025 | 39 | $2.771 | -41,3% |
| PG | 30 Eylül 2025 | 16 | $2.549 | -4,9% |
| MS | 30 Eylül 2025 | 17 | $2.395 | 36,7% |
| MCHP | 30 Eylül 2025 | 34 | $2.393 | 20,7% |
| VLTO | 30 Eylül 2025 | 8 | $808 | -7,1% |
| SIRI | 31 Aralık 2025 | 9 | $209 | 44,4% |