Amplius Wealth Advisors, LLC

CIK 1900584 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +13.8% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı57,86%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı83,15%

%1'in üzerindeki pozisyonlar21

Etkin pozisyon sayısı15,6

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 4,38% Tahmini alışlar $98.606.496 · satışlar $56.135.459

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 81,2% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar43

Artırıldı94

Azaldı57

Kapalı7

Portföy Değeri $1.4B 13F değerine göre 9.337 içinde 2.057. · en iyi 22.0%

Pozisyonlar 211

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Financials 4,9%

Technology 2,2%

Communication Services 0,8%

Industrials 0,7%

Retail 0,5%

Healthcare 0,4%

Consumer Discretionary 0,1%

Energy 0,1%

Utilities 0,1%

Real Estate 0,1%

Consumer products 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Materials 0,0%

Diğer/Eşleştirilemeyen 90,1%

Tam portföy 211 pozisyonlar

Pozisyonları hisse senedi sembolüne veya şirket adına göre ara

					Seri
AAAA EA Series Trust	$276.768.945	20,28%	9.090.785	$34.258.129	Yukarı ×3
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$103.837.811	7,61%	2.038.034	$12.037.453	Yukarı ×1
RECS Columbia ETF Trust I	$72.498.178	5,31%	1.675.097	$7.675.478	Yukarı ×6
TMFC RBB Fund, Inc.	$71.327.552	5,23%	936.549	$7.391.790	Aşağı ×1
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$51.412.129	3,77%	685.861	$6.380.705	Yukarı ×1
IJR iShares Trust	$50.773.803	3,72%	342.349	$8.999.135	Yukarı ×4
IOO iShares Trust	$41.784.908	3,06%	305.892	$4.302.048	Aşağı ×5
GSST Goldman Sachs ETF Trust	$41.298.160	3,03%	816.573	$3.270.044	Yukarı ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$40.026.902	2,93%	790.733	$2.934.777	Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 19761L748)	$39.895.974	2,92%	1.330.753		Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$38.627.153	2,83%	52.454	$10.304.332	Yukarı ×3
CGIC Capital Group International Core Equity ETF	$36.192.349	2,65%	994.569	$3.334.630	Yukarı ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$35.010.622	2,57%	362.842	$3.842.523	Aşağı ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$29.615.713	2,17%	309.723	$4.719.406	Yukarı ×3
OEF iShares Trust	$27.104.973	1,99%	74.084	$2.755.461	Aşağı ×1
BOXX EA Series Trust	$26.678.499	1,95%	227.846	$2.023.685	Yukarı ×6
CB Chubb Limited Common Stock	$25.014.255	1,83%	73.412	$463.540	Aşağı ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$23.836.529	1,75%	470.566	$4.610.271	Yukarı ×4
STIP iShares Trust	$20.493.013	1,50%	200.597	$-32.287.389	Aşağı ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$15.228.877	1,12%	129.420	$430.157	Yukarı ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$13.966.460	1,02%	48.267	$2.018.503	Yukarı ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$13.551.212	0,99%	25.941	$1.361.703	Aşağı ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$13.463.843	0,99%	85.773	$1.503.984	Aşağı ×2
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$13.404.081	0,98%	222.327	$2.886.127	Yukarı ×5
BIZD VanEck ETF Trust	$13.087.655	0,96%	1.033.780	$93.263	Yukarı ×2
EMGF iShares, Inc.	$11.649.076	0,85%	159.010	$3.017.376	Yukarı ×1
GPZ VanEck ETF Trust	$11.448.638	0,84%	533.985	$-1.095.017	Aşağı ×1
SPY SPY	$10.202.620	0,75%	13.662	$3.501.322	Yukarı ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$8.699.088	0,64%	78.975	$46.615	Aşağı ×5
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$7.769.094	0,57%	41.305	$1.208.691	Aşağı ×6
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock	$7.365.614	0,54%	21.766	$1.937.867	Yukarı ×3
ITOT iShares Trust	$7.031.623	0,52%	42.805	$44.099	Aşağı ×4
IAU iShares Gold Trust Shares	$4.907.363	0,36%	64.990	$-780.903	Yukarı ×1
EES WisdomTree Trust	$4.450.799	0,33%	65.656	$-2.217.237	Aşağı ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4.431.787	0,32%	11.732	$847.841	Yukarı ×3
ICOW Pacer Funds Trust	$4.057.707	0,30%	97.471	$-170.027	Aşağı ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3.992.291	0,29%	18.763	$160.853	Aşağı ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3.870.807	0,28%	10.831	$1.377.304	Yukarı ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$3.800.268	0,28%	39.818	$174.024	Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3.798.651	0,28%	15.938	$912.114	Yukarı ×2
BRK-A (olarak dosyalandı BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$3.744.250	0,27%	5	$153.550
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$3.469.609	0,25%	146.335	$-1.071.754	Aşağı ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3.201.583	0,23%	8.583	$469.467	Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3.030.336	0,22%	15.145	$915.285	Yukarı ×1
GLD SPDR Gold Shares	$2.863.426	0,21%	7.773	$-428.732	Yukarı ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2.562.884	0,19%	70.158	$-538.801	Aşağı ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2.546.736	0,19%	10.763	$129.767	Aşağı ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2.447.517	0,18%	6.927	$601.286	Yukarı ×3
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust	$2.282.819	0,17%	100.344	$-68.480	Aşağı ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$2.228.721	0,16%	90.783	$-379.146	Aşağı ×1
MUST Columbia ETF Trust I	$2.228.104	0,16%	107.120	$213.379	Yukarı ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock	$2.170.407	0,16%	21.352		Yukarı ×1
CPSM Calamos ETF Trust	$2.154.314	0,16%	73.632	$-236.728	Aşağı ×6
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock	$2.077.721	0,15%	11.573	$-115.378	Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2.073.817	0,15%	6.336	$438.419	Yukarı ×1
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF	$2.050.696	0,15%	73.449	$-25.842	Aşağı ×4
DLN WisdomTree Trust	$2.024.550	0,15%	21.019	$146.923
IJH iShares Trust	$1.934.844	0,14%	25.092	$240.550	Yukarı ×1
XTWO BondBloxx ETF Trust	$1.909.714	0,14%	39.014	$-510.329	Aşağı ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1.854.162	0,14%	24.174	$-659.144	Aşağı ×6
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1.751.345	0,13%	13.708	$232.225	Yukarı ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.749.211	0,13%	6.887	$867.779	Yukarı ×3
IWF iShares Trust	$1.735.524	0,13%	13.977	$260.180	Yukarı ×1
GCOW Pacer Funds Trust	$1.644.302	0,12%	37.975	$-186.947	Aşağı ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1.631.602	0,12%	7.487	$167.562	Yukarı ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.511.282	0,11%	1.260	$592.432	Yukarı ×1
IWD iShares Trust	$1.451.428	0,11%	5.987	$172.186
SMAX iShares Trust	$1.340.334	0,10%	48.101	$50.164
IEFA iShares Trust	$1.326.386	0,10%	13.734	$73.297	Aşağı ×4
IEMG iShares, Inc.	$1.295.726	0,09%	15.641	$136.409	Aşağı ×3
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.284.001	0,09%	2.566	$123.858	Yukarı ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.218.947	0,09%	6.398	$333.833	Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.113.145	0,08%	1.976	$312.669	Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.099.177	0,08%	1.175	$628.862	Yukarı ×3
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund	$1.080.950	0,08%	83.925	$15.591	Aşağı ×1
JHML John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$1.047.865	0,08%	11.750	$128.193
EZM WisdomTree Trust	$1.014.136	0,07%	13.382	$-35.840	Aşağı ×1
QUAL iShares Trust	$936.885	0,07%	4.270	$118.033	Yukarı ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$915.255	0,07%	8.514	$52.462	Aşağı ×1
HDV iShares Trust	$914.672	0,07%	33.370	$8.877	Yukarı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$913.794	0,07%	2.591	$273.774	Yukarı ×1
EFA iShares Trust	$913.625	0,07%	8.795	$128.912	Yukarı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$898.804	0,07%	7.652	$492.543	Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108)	$882.254	0,06%	6.453		Yukarı ×1
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$871.135	0,06%	7.530	$218.299	Yukarı ×1
AXP American Express Company Common Stock	$849.684	0,06%	2.512	$403.224	Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$815.565	0,06%	3.241	$305.768	Yukarı ×2
DMAX iShares Trust	$810.543	0,06%	29.647	$22.798
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$778.797	0,06%	2.105	$280.698	Yukarı ×3
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$762.108	0,06%	10.175	$17.908
XCEM Columbia ETF Trust II	$759.463	0,06%	14.362	$272.926	Yukarı ×1
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$755.775	0,06%	12.038	$-183.577	Aşağı ×2
GSIE Goldman Sachs ETF Trust	$755.330	0,06%	16.528	$43.340	Yukarı ×1
CEFS Exchange Listed Funds Trust	$740.002	0,05%	28.861	$99.995	Yukarı ×6
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF July	$733.213	0,05%	26.500	$19.038
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$722.638	0,05%	2.384	$-41.121	Aşağı ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$719.701	0,05%	7.035	$121.004	Aşağı ×1
ARTY iShares Trust	$712.643	0,05%	9.357	$234.725	Aşağı ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$708.241	0,05%	356
MAXJ iShares Trust	$706.373	0,05%	24.249	$-32.873	Aşağı ×2
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
AAAA	$276.768.945	20,28%	×3 arttı
RECS	$72.498.178	5,31%	×6 arttı
IJR	$50.773.803	3,72%	×4 arttı
QQQ	$38.627.153	2,83%	×3 arttı
DGRW	$29.615.713	2,17%	×3 arttı
BOXX	$26.678.499	1,95%	×6 arttı
JMUB	$23.836.529	1,75%	×4 arttı
BX	$15.228.877	1,12%	×3 arttı
IDMO	$13.404.081	0,98%	×5 arttı
AMG	$7.365.614	0,54%	×3 arttı
AVGO	$4.431.787	0,32%	×3 arttı
GOOG	$2.447.517	0,18%	×3 arttı
JNJ	$1.749.211	0,13%	×3 arttı
VTV	$1.631.602	0,12%	×3 arttı
COST	$1.099.177	0,08%	×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 19761L748)	$39.895.974	1.330.753	2,92%
RKLB	$2.170.407	21.352	0,16%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108)	$882.254	6.453	0,06%
ASML	$708.241	356	0,05%
CPAI	$646.798	12.448	0,05%
PANW	$567.116	1.663	0,04%
RKT	$558.400	35.454	0,04%
CAT	$523.931	492	0,04%
GTOP	$483.986	9.720	0,04%
MDY	$445.214	633	0,03%
COF	$440.359	2.195	0,03%
DELL	$435.667	1.010	0,03%
GS	$434.889	430	0,03%
HIPO	$431.813	15.280	0,03%
AMKR	$375.790	4.358	0,03%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
AAAA	Daha fazla aldı	+25K	+$34.3M
STIP	Azaltıldı	-310K	-$32.3M
PVAL	Daha fazla aldı	+60K	+$12.0M
QQQ	Daha fazla aldı	+3K	+$10.3M
IJR	Daha fazla aldı	+6K	+$9.0M
RECS	Daha fazla aldı	+12K	+$7.7M
TMFC	Azaltıldı	-33K	+$7.4M
JHMM	Daha fazla aldı	+15K	+$6.4M
DGRW	Daha fazla aldı	+26K	+$4.7M
JMUB	Daha fazla aldı	+86K	+$4.6M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
CCRV	30 Haziran 2025	65.511	$1.338.390	Artık takip edilmiyor
VUSB	30 Eylül 2025	18.738	$934.370
XOM	30 Haziran 2026	5.476	$929.058	20,0%
SUB	30 Haziran 2026	8.708	$927.402
IVV	30 Haziran 2026	1.400	$914.277
IJT	30 Eylül 2025	5.083	$676.242
MTUM	30 Eylül 2025	2.693	$647.182
XLF	30 Eylül 2025	9.723	$509.194	-0,7%
NFLX	30 Eylül 2025	367	$491.461	-94,4%
MRK	30 Eylül 2025	6.165	$488.021	71,9%
IBMN	30 Eylül 2025	16.993	$454.792
IVE	31 Mart 2026	1.744	$369.850
QQQE	30 Eylül 2025	3.630	$356.865
BLK	30 Eylül 2025	334	$350.450	-9,1%
INTU	30 Eylül 2025	442	$348.132	-58,8%
ADP	30 Eylül 2025	1.128	$347.875	-12,2%
RTX	30 Eylül 2025	2.361	$344.753	10,4%
EME	30 Eylül 2025	573	$306.492	21,1%
C	30 Eylül 2025	3.450	$293.664	26,6%
VT	30 Haziran 2026	2.101	$290.610
TJX	30 Eylül 2025	2.242	$276.865	-8,2%
OSEA	31 Aralık 2025	9.280	$274.397
IWB	30 Eylül 2025	800	$271.656
ORCL	30 Eylül 2025	1.197	$261.700	-49,4%
FICO	30 Eylül 2025	143	$261.398	-55,8%
BSX	30 Eylül 2025	2.419	$259.825	-56,4%
IWR	30 Eylül 2025	2.767	$254.481	12,2%
DELL	30 Eylül 2025	2.059	$252.433	296,8%
PNC	30 Eylül 2025	1.344	$250.548	10,0%
BABA	30 Haziran 2025	1.825	$241.320	-6,7%
UHS	30 Haziran 2025	1.282	$240.888	-3,0%
IBIT	31 Mart 2026	4.806	$238.599
NOW	31 Mart 2026	1.555	$238.210	28,5%
SPSM	30 Haziran 2025	5.831	$237.672
MOH	30 Eylül 2025	796	$237.128	-1,0%
MMM	30 Eylül 2025	1.555	$236.772	4,3%
ABT	30 Eylül 2025	1.738	$236.385	-27,2%
MRSH	31 Mart 2026	1.269	$235.425	-2,0%
NYF	30 Haziran 2026	4.350	$231.072	-6,1%
ESGV	31 Mart 2026	1.898	$229.596
PGR	30 Eylül 2025	857	$228.699	-14,8%
COWZ	30 Haziran 2025	4.173	$228.496
GBTC	31 Aralık 2025	2.536	$227.657	-4,8%
GS	30 Eylül 2025	321	$227.188	13,3%
FNCL	30 Eylül 2025	3.002	$222.268
MMM	31 Mart 2026	1.379	$220.832	11,5%
AEE	31 Aralık 2025	2.112	$220.451	0,1%
ASML	30 Eylül 2025	275	$220.382	92,9%
AMP	30 Eylül 2025	408	$217.762	-0,1%
AIG	30 Eylül 2025	2.538	$217.227	-4,6%
MDT	31 Mart 2026	2.253	$216.423	-0,3%
ACM	31 Mart 2026	2.241	$213.635	-29,7%
NFLX	30 Haziran 2026	2.198	$211.338	-6,1%
IDEV	30 Haziran 2026	2.521	$210.710
XLV	30 Eylül 2025	1.555	$209.598	19,4%
VXF	30 Eylül 2025	1.059	$204.080
TJUL	31 Mart 2026	6.884	$203.698
LOW	30 Haziran 2025	870	$202.910	-18,5%
APD	31 Aralık 2025	743	$202.631	12,4%
PEP	30 Haziran 2025	1.347	$201.969	-4,7%
CAT	30 Eylül 2025	516	$200.316	77,2%
ECVT	31 Mart 2026	18.288	$177.939	-21,3%
MPA	30 Haziran 2025	11.111	$124.554	-9,7%
BTX	31 Mart 2026	11.845	$78.058	39,7%
XFLT	31 Mart 2026	11.182	$53.672	12,4%
TROX	31 Aralık 2025	12.550	$50.451	-5,8%
COTY	31 Aralık 2025	11.522	$46.549	-13,6%