Amplius Wealth Advisors, LLC

CIK 1900584 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$1.4B
13F değerine göre 9.443 içinde 1.980. · en iyi 21.0%
Pozisyonlar
211
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +13.8% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
57,86%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
83,15%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
21
Etkin pozisyon sayısı
15,6

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 4,38% Tahmini alışlar $98.606.496 · satışlar $56.135.459

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 80,5% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
43
Artırıldı
94
Azaldı
57
Kapalı
7
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Financial Services
2,3%
Financials
2,2%
Technology
2,2%
Communication Services
0,7%
Industrials
0,6%
Retail
0,5%
Healthcare
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
90,5%

Tam portföy 211 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AAAA $276.768.945 20,28% 9.090.785 $34.258.129 Yukarı ×3
PVAL $103.837.811 7,61% 2.038.034 $12.037.453 Yukarı ×1
RECS $72.498.178 5,31% 1.675.097 $7.675.478 Yukarı ×6
TMFC $71.327.552 5,23% 936.549 $7.391.790 Aşağı ×1
JHMM $51.412.129 3,77% 685.861 $6.380.705 Yukarı ×1
IJR $50.773.803 3,72% 342.349 $8.999.135 Yukarı ×4
IOO $41.784.908 3,06% 305.892 $4.302.048 Aşağı ×5
GSST $41.298.160 3,03% 816.573 $3.270.044 Yukarı ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $40.026.902 2,93% 790.733 $2.934.777 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 19761L748) $39.895.974 2,92% 1.330.753 Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $38.627.153 2,83% 52.454 $10.304.332 Yukarı ×3
CGIC $36.192.349 2,65% 994.569 $3.334.630 Yukarı ×1
AVEM $35.010.622 2,57% 362.842 $3.842.523 Aşağı ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $29.615.713 2,17% 309.723 $4.719.406 Yukarı ×3
OEF $27.104.973 1,99% 74.084 $2.755.461 Aşağı ×1
BOXX $26.678.499 1,95% 227.846 $2.023.685 Yukarı ×6
CB Chubb Limited Common Stock $25.014.255 1,83% 73.412 $463.540 Aşağı ×1
JMUB $23.836.529 1,75% 470.566 $4.610.271 Yukarı ×4
STIP $20.493.013 1,50% 200.597 $-32.287.389 Aşağı ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $15.228.877 1,12% 129.420 $430.157 Yukarı ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13.966.460 1,02% 48.267 $2.018.503 Yukarı ×1
DIA $13.551.212 0,99% 25.941 $1.361.703 Aşağı ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $13.463.843 0,99% 85.773 $1.503.984 Aşağı ×2
IDMO $13.404.081 0,98% 222.327 $2.886.127 Yukarı ×5
BIZD $13.087.655 0,96% 1.033.780 $93.263 Yukarı ×2
EMGF $11.649.076 0,85% 159.010 $3.017.376 Yukarı ×1
GPZ $11.448.638 0,84% 533.985 $-1.095.017 Aşağı ×1
SPY SPY $10.202.620 0,75% 13.662 $3.501.322 Yukarı ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $8.699.088 0,64% 78.975 $46.615 Aşağı ×5
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $7.769.094 0,57% 41.305 $1.208.691 Aşağı ×6
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $7.365.614 0,54% 21.766 $1.937.867 Yukarı ×3
ITOT $7.031.623 0,52% 42.805 $44.099 Aşağı ×4
IAU $4.907.363 0,36% 64.990 $-780.903 Yukarı ×1
EES $4.450.799 0,33% 65.656 $-2.217.237 Aşağı ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4.431.787 0,32% 11.732 $847.841 Yukarı ×3
ICOW $4.057.707 0,30% 97.471 $-170.027 Aşağı ×6
RSP $3.992.291 0,29% 18.763 $160.853 Aşağı ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.870.807 0,28% 10.831 $1.377.304 Yukarı ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3.800.268 0,28% 39.818 $174.024 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.798.651 0,28% 15.938 $912.114 Yukarı ×2
BRKA $3.744.250 0,27% 5 $153.550
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $3.469.609 0,25% 146.335 $-1.071.754 Aşağı ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.201.583 0,23% 8.583 $469.467 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.030.336 0,22% 15.145 $915.285 Yukarı ×1
GLD $2.863.426 0,21% 7.773 $-428.732 Yukarı ×1
BUFR $2.562.884 0,19% 70.158 $-538.801 Aşağı ×6
VIG $2.546.736 0,19% 10.763 $129.767 Aşağı ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.447.517 0,18% 6.927 $601.286 Yukarı ×3
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $2.282.819 0,17% 100.344 $-68.480 Aşağı ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2.228.721 0,16% 90.783 $-379.146 Aşağı ×1
MUST $2.228.104 0,16% 107.120 $213.379 Yukarı ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $2.170.407 0,16% 21.352 Yukarı ×1
CPSM $2.154.314 0,16% 73.632 $-236.728 Aşağı ×6
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $2.077.721 0,15% 11.573 $-115.378 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.073.817 0,15% 6.336 $438.419 Yukarı ×1
CPSL $2.050.696 0,15% 73.449 $-25.842 Aşağı ×4
DLN $2.024.550 0,15% 21.019 $146.923
IJH $1.934.844 0,14% 25.092 $240.550 Yukarı ×1
XTWO $1.909.714 0,14% 39.014 $-510.329 Aşağı ×6
BIV $1.854.162 0,14% 24.174 $-659.144 Aşağı ×6
RWL $1.751.345 0,13% 13.708 $232.225 Yukarı ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.749.211 0,13% 6.887 $867.779 Yukarı ×3
IWF $1.735.524 0,13% 13.977 $260.180 Yukarı ×1
GCOW $1.644.302 0,12% 37.975 $-186.947 Aşağı ×5
VTV $1.631.602 0,12% 7.487 $167.562 Yukarı ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.511.282 0,11% 1.260 $592.432 Yukarı ×1
IWD $1.451.428 0,11% 5.987 $172.186
SMAX $1.340.334 0,10% 48.101 $50.164
IEFA $1.326.386 0,10% 13.734 $73.297 Aşağı ×4
IEMG $1.295.726 0,09% 15.641 $136.409 Aşağı ×3
BRKB $1.284.001 0,09% 2.566 $123.858 Yukarı ×1
XLK XLK $1.218.947 0,09% 6.398 $333.833 Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.113.145 0,08% 1.976 $312.669 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.099.177 0,08% 1.175 $628.862 Yukarı ×3
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $1.080.950 0,08% 83.925 $15.591 Aşağı ×1
JHML $1.047.865 0,08% 11.750 $128.193
EZM $1.014.136 0,07% 13.382 $-35.840 Aşağı ×1
QUAL $936.885 0,07% 4.270 $118.033 Yukarı ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $915.255 0,07% 8.514 $52.462 Aşağı ×1
HDV $914.672 0,07% 33.370 $8.877 Yukarı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $913.794 0,07% 2.591 $273.774 Yukarı ×1
EFA $913.625 0,07% 8.795 $128.912 Yukarı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $898.804 0,07% 7.652 $492.543 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $882.254 0,06% 6.453 Yukarı ×1
VPL $871.135 0,06% 7.530 $218.299 Yukarı ×1
AXP American Express Company Common Stock $849.684 0,06% 2.512 $403.224 Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $815.565 0,06% 3.241 $305.768 Yukarı ×2
DMAX $810.543 0,06% 29.647 $22.798
VTI $778.797 0,06% 2.105 $280.698 Yukarı ×3
SPLV $762.108 0,06% 10.175 $17.908
XCEM $759.463 0,06% 14.362 $272.926 Yukarı ×1
JPEM $755.775 0,06% 12.038 $-183.577 Aşağı ×2
GSIE $755.330 0,06% 16.528 $43.340 Yukarı ×1
CEFS $740.002 0,05% 28.861 $99.995 Yukarı ×6
CPRJ $733.213 0,05% 26.500 $19.038
VB $722.638 0,05% 2.384 $-41.121 Aşağı ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $719.701 0,05% 7.035 $121.004 Aşağı ×1
ARTY $712.643 0,05% 9.357 $234.725 Aşağı ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $708.241 0,05% 356
MAXJ $706.373 0,05% 24.249 $-32.873 Aşağı ×2

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
AAAA $276.768.945 20,28% ×3 arttı
RECS $72.498.178 5,31% ×6 arttı
IJR $50.773.803 3,72% ×4 arttı
QQQ $38.627.153 2,83% ×3 arttı
DGRW $29.615.713 2,17% ×3 arttı
BOXX $26.678.499 1,95% ×6 arttı
JMUB $23.836.529 1,75% ×4 arttı
BX $15.228.877 1,12% ×3 arttı
IDMO $13.404.081 0,98% ×5 arttı
AMG $7.365.614 0,54% ×3 arttı
AVGO $4.431.787 0,32% ×3 arttı
GOOG $2.447.517 0,18% ×3 arttı
JNJ $1.749.211 0,13% ×3 arttı
VTV $1.631.602 0,12% ×3 arttı
COST $1.099.177 0,08% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 19761L748) $39.895.974 1.330.753 2,92%
RKLB $2.170.407 21.352 0,16%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $882.254 6.453 0,06%
ASML $708.241 356 0,05%
CPAI $646.798 12.448 0,05%
PANW $567.116 1.663 0,04%
RKT $558.400 35.454 0,04%
CAT $523.931 492 0,04%
GTOP $483.986 9.720 0,04%
MDY $445.214 633 0,03%
COF $440.359 2.195 0,03%
DELL $435.667 1.010 0,03%
GS $434.889 430 0,03%
HIPO $431.813 15.280 0,03%
AMKR $375.790 4.358 0,03%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
AAAA Daha fazla aldı +25K +$34.3M
STIP Azaltıldı -310K -$32.3M
PVAL Daha fazla aldı +60K +$12.0M
QQQ Daha fazla aldı +3K +$10.3M
IJR Daha fazla aldı +6K +$9.0M
RECS Daha fazla aldı +12K +$7.7M
TMFC Azaltıldı -33K +$7.4M
JHMM Daha fazla aldı +15K +$6.4M
DGRW Daha fazla aldı +26K +$4.7M
JMUB Daha fazla aldı +86K +$4.6M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
CALF 31 Mart 2025 36.562 $1.610.191 Artık takip edilmiyor
CCRV 30 Haziran 2025 65.511 $1.338.390 Artık takip edilmiyor
VUSB 30 Eylül 2025 18.738 $934.370 Artık takip edilmiyor
XOM 30 Haziran 2026 5.476 $929.058 22,8%
SUB 30 Haziran 2026 8.708 $927.402 Artık takip edilmiyor
IVV 30 Haziran 2026 1.400 $914.277 Artık takip edilmiyor
IJT 30 Eylül 2025 5.083 $676.242
MTUM 30 Eylül 2025 2.693 $647.182 Artık takip edilmiyor
XLF 30 Eylül 2025 9.723 $509.194 Artık takip edilmiyor
NFLX 30 Eylül 2025 367 $491.461 -93,3%
MRK 30 Eylül 2025 6.165 $488.021 80,3%
IBMN 30 Eylül 2025 16.993 $454.792 Artık takip edilmiyor
IVE 31 Mart 2026 1.744 $369.850 Artık takip edilmiyor
QQQE 30 Eylül 2025 3.630 $356.865
BLK 30 Eylül 2025 334 $350.450 0,1%
INTU 30 Eylül 2025 442 $348.132 -47,2%
ADP 30 Eylül 2025 1.128 $347.875 -5,7%
RTX 30 Eylül 2025 2.361 $344.753 34,8%
IDEV 31 Mart 2025 5.275 $340.079 Artık takip edilmiyor
EME 30 Eylül 2025 573 $306.492 24,3%
C 30 Eylül 2025 3.450 $293.664 34,3%
VT 30 Haziran 2026 2.101 $290.610 Artık takip edilmiyor
TJX 30 Eylül 2025 2.242 $276.865 3,0%
OSEA 31 Aralık 2025 9.280 $274.397 Artık takip edilmiyor
IWB 30 Eylül 2025 800 $271.656 Artık takip edilmiyor
ORCL 30 Eylül 2025 1.197 $261.700 -50,5%
FICO 30 Eylül 2025 143 $261.398 -24,1%
BSX 30 Eylül 2025 2.419 $259.825 -47,1%
DELL 31 Mart 2025 2.214 $255.141 378,1%
IWR 30 Eylül 2025 2.767 $254.481 Artık takip edilmiyor
DELL 30 Eylül 2025 2.059 $252.433 207,4%
PNC 30 Eylül 2025 1.344 $250.548 26,4%
BABA 30 Haziran 2025 1.825 $241.320 12,8%
UHS 30 Haziran 2025 1.282 $240.888 -2,8%
IBIT 31 Mart 2026 4.806 $238.599
APP 31 Mart 2025 736 $238.339 16,7%
NOW 31 Mart 2026 1.555 $238.210 18,1%
SPSM 30 Haziran 2025 5.831 $237.672 Artık takip edilmiyor
MOH 30 Eylül 2025 796 $237.128 7,4%
MMM 30 Eylül 2025 1.555 $236.772 18,1%
ABT 30 Eylül 2025 1.738 $236.385 -14,3%
MRSH 31 Mart 2026 1.269 $235.425 9,7%
NYF 30 Haziran 2026 4.350 $231.072 Artık takip edilmiyor
ESGV 31 Mart 2026 1.898 $229.596 Artık takip edilmiyor
PGR 30 Eylül 2025 857 $228.699 -13,5%
COWZ 30 Haziran 2025 4.173 $228.496 Artık takip edilmiyor
GBTC 31 Aralık 2025 2.536 $227.657 Artık takip edilmiyor
GS 30 Eylül 2025 321 $227.188 28,0%
FNCL 30 Eylül 2025 3.002 $222.268 Artık takip edilmiyor
MMM 31 Mart 2026 1.379 $220.832 26,2%
AEE 31 Aralık 2025 2.112 $220.451 10,6%
ASML 30 Eylül 2025 275 $220.382 82,9%
AMP 30 Eylül 2025 408 $217.762 15,6%
AIG 30 Eylül 2025 2.538 $217.227 -2,5%
MDT 31 Mart 2026 2.253 $216.423 8,2%
AMP 31 Mart 2025 406 $216.167 17,3%
ACM 31 Mart 2026 2.241 $213.635 -26,3%
NFLX 30 Haziran 2026 2.198 $211.338 11,8%
IDEV 30 Haziran 2026 2.521 $210.710 Artık takip edilmiyor
XLV 30 Eylül 2025 1.555 $209.598 Artık takip edilmiyor
MAR 31 Mart 2025 738 $205.845 52,8%
VXF 30 Eylül 2025 1.059 $204.080 Artık takip edilmiyor
TJUL 31 Mart 2026 6.884 $203.698 Artık takip edilmiyor
LOW 30 Haziran 2025 870 $202.910 0,6%
APD 31 Aralık 2025 743 $202.631 23,4%
PEP 30 Haziran 2025 1.347 $201.969 7,5%
IWR 31 Mart 2025 2.273 $200.933 Artık takip edilmiyor
CAT 30 Eylül 2025 516 $200.316 69,6%
ECVT 31 Mart 2026 18.288 $177.939 -17,5%
MPA 30 Haziran 2025 11.111 $124.554 3,8%
BTX 31 Mart 2026 11.845 $78.058 34,5%
XFLT 31 Mart 2026 11.182 $53.672 12,4%
TROX 31 Aralık 2025 12.550 $50.451 36,3%
COTY 31 Aralık 2025 11.522 $46.549 -3,2%