Fidelity Covington Trust (FSYD)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000075296 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $125.4M
- Varlıklar
- 402
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 15,35%
- Etkin pozisyon sayısı
- 164,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 15
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$12.2M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$20.7M
- Son 12 ay
- +$75.1M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 402 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRG ENERGY INC | 629377DC3 | $262K | 0,21 | 265.000 | DBT | US |
| AP CORE HOLDINGS II LLC | 00187GAE9 | $261K | 0,21 | 263.000 | LON | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC | 432833AS0 | $259K | 0,21 | 257.000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BQ9 | $259K | 0,21 | 262.000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DD1 | $258K | 0,21 | 260.000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA | 20914UAH9 | $258K | 0,21 | 245.000 | DBT | LU |
| CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA | — | $254K | 0,20 | 261.494 | LON | LU |
| CELANESE US HLDGS LLC | 15089QAY0 | $253K | 0,20 | 236.000 | DBT | US |
| REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP | 75606DAV3 | $253K | 0,20 | 235.000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAF6 | $251K | 0,20 | 251.000 | DBT | US |
| STAPLES INC | 855030AS1 | $249K | 0,20 | 325.538 | DBT | US |
| CELANESE US HLDGS LLC | 15089QBC7 | $249K | 0,20 | 240.000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AY0 | $246K | 0,20 | 248.000 | DBT | US |
| AMERICAN AXLE and MANUFACTURING INC | 02406PBD1 | $246K | 0,20 | 245.000 | DBT | US |
| RD Michigan Property Owner I LLC | 74941YAA0 | $245K | 0,20 | 245.000 | DBT | US |
| HORIZON US FINCO LP | 44057XAB3 | $243K | 0,19 | 264.166 | LON | US |
| KENNEDY-WILSON INC | 489399AR6 | $240K | 0,19 | 235.000 | DBT | US |
| WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC | 94767KAR2 | $240K | 0,19 | 250.000 | LON | US |
| KENNEDY-WILSON INC | 489399AS4 | $239K | 0,19 | 235.000 | DBT | US |
| REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP | 75606DAL5 | $237K | 0,19 | 240.000 | DBT | US |
| MATIV HOLDINGS INC | 808541AC0 | $234K | 0,19 | 235.000 | DBT | US |
| GOLAR LNG LTD | 38046YAC5 | $234K | 0,19 | 206.000 | DBT | BM |
| MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC | 56085RAA8 | $233K | 0,19 | 275.000 | DBT | US |
| GRAN TIERRA ENERGY INC | 38500TAD3 | $231K | 0,18 | 243.000 | DBT | US |
| LGI HOMES INC | 50187TAK2 | $227K | 0,18 | 235.000 | DBT | US |
| CELANESE US HLDGS LLC | 15089QAX2 | $224K | 0,18 | 211.000 | DBT | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AB2 | $223K | 0,18 | 56.839 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 41068XAG5 | $222K | 0,18 | 208.000 | DBT | US |
| LIQUID TELECOMMUNICATIONS FINANCING PLC | 536333AC1 | $222K | 0,18 | 216.000 | DBT | GB |
| CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC | 12543DBL3 | $221K | 0,18 | 243.000 | DBT | US |
| KOBE US MIDCO 2 INC | 499894AA1 | $220K | 0,18 | 275.091 | DBT | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653CAK4 | $220K | 0,18 | 214.000 | DBT | US |
| RESIDEO FUNDING INC | 76119LAD3 | $215K | 0,17 | 214.000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC | 432833AT8 | $214K | 0,17 | 215.000 | DBT | US |
| TEREX CORP | 880779BB8 | $213K | 0,17 | 210.000 | DBT | US |
| CONSTANT CONTACT INC | 21031HAC5 | $212K | 0,17 | 228.597 | LON | US |
| CALUMET SPECIALTY PRODS PARTNERS LP / CALUMET FIN CORP | 131477AW1 | $212K | 0,17 | 207.000 | DBT | US |
| KOSMOS ENERGY LTD | 500688AD8 | $210K | 0,17 | 216.000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC | 01309QAE8 | $210K | 0,17 | 215.000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DF6 | $207K | 0,16 | 208.000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN LLC/JFIN | 47232MAG7 | $206K | 0,16 | 209.000 | DBT | US |
| CANACOL ENERGY LTD | 134808AD6 | $204K | 0,16 | 546.000 | DBT | CA |
| CARVANA CO | 146869AN2 | $203K | 0,16 | 195.847 | DBT | US |
| HTA GROUP LTD/MAURITIUS | 40435WAD2 | $203K | 0,16 | 200.000 | DBT | MU |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 64069JAK8 | $203K | 0,16 | 205.000 | LON | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBC8 | $201K | 0,16 | 199.000 | DBT | US |
| CELANESE US HLDGS LLC | 15089QAZ7 | $199K | 0,16 | 194.000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP | 03690AAN6 | $198K | 0,16 | 200.000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC | 432833AU5 | $196K | 0,16 | 195.000 | DBT | US |
| SIZZLING PLATTER LLC | 84862VAC6 | $195K | 0,16 | 225.241 | LON | US |
Sektör dağılımı
Health Care
0,1%
Technology
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
99,8%
Kurumsal Sahipler (13F) 14 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $3.300.201 | 32,46% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1.881.084 | 18,50% | 39.271 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.077.122 | 10,59% | 22.131 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $938.568 | 9,23% | 19.284 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $877.984 | 8,64% | 18.040 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860.340 | 8,46% | 17.677 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $517.411 | 5,09% | 10.631 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $314.348 | 3,09% | 6.459 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KW WEALTH MANAGEMENT LLC | $241.716 | 2,38% | 4.990 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92.619 | 0,91% | 1.903 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $54.557 | 0,54% | 1.121 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Triumph Capital Management | $5.062 | 0,05% | 104 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Abound Wealth Management | $5.006 | 0,05% | 104 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.064 | 0,01% | 21 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |