Fidelity Covington Trust (FSYD)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000075296 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $125.4M
- Varlıklar
- 402
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 15,35%
- Etkin pozisyon sayısı
- 164,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 15
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$12.2M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$20.7M
- Son 12 ay
- +$75.1M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 402 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG and E CORP | 69331CAN8 | $192K | 0,15 | 193.000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AX5 | $191K | 0,15 | 187.000 | DBT | US |
| TRONOX INC | 897051AC2 | $187K | 0,15 | 235.000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA | — | $183K | 0,15 | 190.000 | LON | LU |
| AECOM | 00766TAE0 | $182K | 0,15 | 182.000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC | 01309QAD0 | $182K | 0,15 | 189.000 | DBT | US |
| VIRIDIEN | 12531QAA3 | $182K | 0,15 | 170.000 | DBT | FR |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAT4 | $181K | 0,14 | 179.000 | DBT | US |
| CONNECT HOLDING II LLC | 20752KAP8 | $181K | 0,14 | 190.000 | LON | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAD6 | $179K | 0,14 | 176.000 | DBT | US |
| CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC | 12543DBQ2 | $178K | 0,14 | 170.000 | DBT | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653CAM0 | $177K | 0,14 | 180.000 | DBT | US |
| MICHAELS COS INC | 59408QAB2 | $176K | 0,14 | 180.000 | DBT | US |
| MICHAELS COS INC | 59408QAA4 | $175K | 0,14 | 185.000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647CB1 | $174K | 0,14 | 175.000 | DBT | US |
| BCPE FLAVOR DEBT MERGER SUB LLC AND BCPE FLAVOR ISSUER INC | 072933AA2 | $173K | 0,14 | 190.000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 78488XAA2 | $173K | 0,14 | 175.000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP | 98380MAB1 | $172K | 0,14 | 160.000 | DBT | US |
| C AND S GROUP ENTERPRISES LLC | 12467AAF5 | $170K | 0,14 | 181.000 | DBT | US |
| CHAMPIONS FINANCING INC | 15870MAC0 | $170K | 0,14 | 182.000 | LON | US |
| MATIV HOLDINGS INC | 80854EAK4 | $170K | 0,14 | 170.000 | LON | US |
| BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC | 12116LAG4 | $168K | 0,13 | 197.000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC | 432833AQ4 | $168K | 0,13 | 165.000 | DBT | US |
| ORGANON and CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV | 68622TAA9 | $168K | 0,13 | 170.000 | DBT | US |
| CENTENE CORP DEL | 15135BAT8 | $166K | 0,13 | 170.000 | DBT | US |
| CYPRIUM CORP / CYPRIUM HOLDINGS LUXEMBOURG SARL | 23292NAA6 | $165K | 0,13 | 165.000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CR2 | $165K | 0,13 | 160.000 | DBT | US |
| LFS TOPCO LLC | 50203TAB2 | $164K | 0,13 | 165.000 | DBT | US |
| UNITED RENTALS NORTH AMER INC | 911365BS2 | $164K | 0,13 | 166.000 | DBT | US |
| EW SCRIPPS CO | 811054AH8 | $163K | 0,13 | 171.000 | DBT | US |
| 1011778 B C UNLIMITED LIABILITY CO / NEW RED FIN INC | 68245XAT6 | $163K | 0,13 | 162.000 | DBT | CA |
| AP CORE HOLDINGS II LLC | 001874AA4 | $162K | 0,13 | 155.000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BF3 | $162K | 0,13 | 291.000 | DBT | US |
| JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY | 476920AA1 | $162K | 0,13 | 176.000 | DBT | US |
| ADT SECURITY CORP/THE | 00109LAB9 | $159K | 0,13 | 163.000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAU8 | $159K | 0,13 | 160.000 | DBT | US |
| TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC | 87724RAK8 | $156K | 0,12 | 155.000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAK0 | $154K | 0,12 | 155.000 | DBT | US |
| AES CORP | 00130HCL7 | $154K | 0,12 | 156.000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AD4 | $153K | 0,12 | 150.000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAN9 | $151K | 0,12 | 153.000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751YAK2 | $147K | 0,12 | 143.000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAG9 | $145K | 0,12 | 139.000 | DBT | US |
| UNITED PF HOLDINGS LLC | 91132UAK9 | $145K | 0,12 | 164.435 | LON | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BAU9 | $144K | 0,11 | 144.000 | DBT | US |
| 1011778 B C UNLIMITED LIABILITY CO / NEW RED FIN INC | 68245XAR0 | $144K | 0,11 | 141.000 | DBT | CA |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | 18912UAA0 | $143K | 0,11 | 145.000 | DBT | US |
| UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC | 91327CAA6 | $142K | 0,11 | 135.000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP | 03690AAM8 | $141K | 0,11 | 143.000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAF1 | $141K | 0,11 | 136.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Health Care
0,1%
Technology
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
99,8%
Kurumsal Sahipler (13F) 14 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $3.300.201 | 32,46% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1.881.084 | 18,50% | 39.271 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.077.122 | 10,59% | 22.131 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $938.568 | 9,23% | 19.284 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $877.984 | 8,64% | 18.040 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860.340 | 8,46% | 17.677 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $517.411 | 5,09% | 10.631 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $314.348 | 3,09% | 6.459 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KW WEALTH MANAGEMENT LLC | $241.716 | 2,38% | 4.990 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92.619 | 0,91% | 1.903 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $54.557 | 0,54% | 1.121 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Triumph Capital Management | $5.062 | 0,05% | 104 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Abound Wealth Management | $5.006 | 0,05% | 104 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.064 | 0,01% | 21 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |