Fidelity Covington Trust (FDIF)
Yönetim Şirketi · XNMS · Seri S000079690 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$34,30
10 Mart 2026 itibarıyla
▼ -0,12 (-0,34%)
1 günlük değişim
$25,25 – $37,23
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $106.7M
- Varlıklar
- 7
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 100,31%
- Etkin pozisyon sayısı
- 4,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
FDIF Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,05% | — |
| 3M | ▼ -5,62% | — |
| 6M | ▼ -1,39% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -4,22% | — |
| 1Y | ▲ +15,67% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▲ +21,62% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 20,97%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,80
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- -$3.3M
- Son 12 ay
- -$3.3M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 7 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Covington Trust | 316092139 | $26.6M | 24,94 | 492.537 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092170 | $22.8M | 21,42 | 572.993 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092162 | $22.8M | 21,41 | 450.320 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092147 | $17.8M | 16,68 | 706.946 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092154 | $16.5M | 15,45 | 490.456 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $335K | 0,31 | 334.767 | STIV | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $113K | 0,11 | 112.999 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 21 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SFMG, LLC | $10.288.434 | 71,57% | 254.195 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $564.130 | 3,92% | 13.938 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MFA Wealth Services | $473.700 | 3,30% | 11.704 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $455.716 | 3,17% | 11.250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $437.750 | 3,05% | 10.810 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427.736 | 2,98% | 10.568 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $341.044 | 2,37% | 8.426 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $293.496 | 2,04% | 8.698 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.784 | 1,56% | 5.529 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $187.242 | 1,30% | 4.626 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $180.837 | 1,26% | 4.468 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $158.256 | 1,10% | 3.910 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $97.979 | 0,68% | 2.421 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $89.004 | 0,62% | 2.199 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $54.512 | 0,38% | 1.347 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $40.475 | 0,28% | 1.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36.467 | 0,25% | 901 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $12.466 | 0,09% | 308 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $9.396 | 0,07% | 232 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2.267 | 0,02% | 56 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| DUST Direxion Shares ETF Trust | $106.8M |
| WTBN WisdomTree Trust | $106.8M |
| MSTZ ETF Opportunities Trust | $107.2M |
| RSSY Tidal Trust II | $107.2M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |