Global X Funds (XTR)

Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000072540 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Net varlıklar
$3.6M
Varlıklar
504
Tarih itibarıyla
30 Nisan 2026 eski
En iyi 10 pozisyon ağırlığı
38,30%
Etkin pozisyon sayısı
48,2
%1'in üzerindeki pozisyonlar
13
Bu sayfada

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

Geçen ay (Nis 2026)
+$535K
Çeyrek sonu Nis 2026
+$807K
Son 12 ay
+$1.6M

May 2025 – Nis 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 504 pozisyon

AdCUSIP Değer % Bakiye Kategori Ülke
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. 42250P103 $631 0,02 39 EC US
UDR, INC. 902653104 $618 0,02 17 EC US
CORPAY, INC. 219948106 $613 0,02 2 EC US
BAXTER INTERNATIONAL INC. — $598 0,02 34 EC US
THE TRADE DESK, INC. 88339J105 $590 0,02 25 EC US
BXP, INC. 101121101 $585 0,02 10 EC US
NORDSON CORPORATION 655663102 $577 0,02 2 EC US
FOX CORPORATION 35137L204 $570 0,02 10 EC US
A. O. SMITH CORPORATION 831865209 $557 0,02 9 EC US
BIO-TECHNE CORPORATION 09073M104 $553 0,02 10 EC US
LULULEMON ATHLETICA INC. 550021109 $551 0,02 4 EC US
LENNOX INTERNATIONAL INC. 526107107 $535 0,01 1 EC US
ALIGN TECHNOLOGY, INC. — $528 0,01 3 EC US
ESSEX PROPERTY TRUST, INC. 297178105 $526 0,01 2 EC US
GENERAC HOLDINGS INC. 368736104 $518 0,01 2 EC US
FRANKLIN RESOURCES, INC. 354613101 $509 0,01 17 EC US
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD. G66721104 $509 0,01 28 EC US
MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 $506 0,01 13 EC US
CHARTER COMMUNICATIONS, INC. 16119P108 $496 0,01 3 EC US
AVERY DENNISON CORPORATION — $492 0,01 3 EC US
ASSURANT, INC. 04621X108 $473 0,01 2 EC US
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY 60871R209 $470 0,01 11 EC US
GLOBE LIFE INC. — $463 0,01 3 EC US
JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. 426281101 $461 0,01 3 EC US
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION 989207105 $453 0,01 2 EC US
GARTNER, INC. 366651107 $445 0,01 3 EC US
CAMDEN PROPERTY TRUST 133131102 $420 0,01 4 EC US
THE MOSAIC COMPANY 61945C103 $419 0,01 18 EC US
ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANY G0176J109 $412 0,01 3 EC US
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. — $405 0,01 10 EC US
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC. 12008R107 $395 0,01 5 EC US
THE J. M. SMUCKER COMPANY 832696405 $392 0,01 4 EC US
CONAGRA BRANDS, INC. 205887102 $373 0,01 26 EC US
TKO GROUP HOLDINGS, INC. 87256C101 $372 0,01 2 EC US
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. 446413106 $364 0,01 1 EC US
RALPH LAUREN CORPORATION 751212101 $359 0,01 1 EC US
Everest Group, Ltd. G3223R108 $357 0,01 1 EC US
INSULET CORPORATION 45784P101 $344 0,01 2 EC US
DOMINO'S PIZZA, INC. 25754A201 $339 0,01 1 EC US
UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. 913903100 $337 0,01 2 EC US
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. 159864107 $334 0,01 2 EC US
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 313745101 $333 0,01 3 EC US
HORMEL FOODS CORPORATION 440452100 $322 0,01 15 EC US
WYNN RESORTS, LIMITED 983134107 $321 0,01 3 EC US
DAVITA INC. 23918K108 $310 0,01 2 EC US
BROWN-FORMAN CORPORATION 115637209 $309 0,01 12 EC US
NEWS CORPORATION 65249B208 $305 0,01 10 EC US
HENRY SCHEIN, INC. 806407102 $298 0,01 4 EC US
THE CAMPBELL'S COMPANY 134429109 $270 0,01 13 EC US
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. 303075105 $228 0,01 1 EC US
Sayfa 10 / 11
← Önceki Sonraki →

Sektör dağılımı

Technology
24,3%
Communication Services
10,2%
Industrials
8,2%
Health Care
7,5%
Financial Services
5,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,5%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
19,2%

Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
OLD MISSION CAPITAL LLC $245.889 94,34% 8.659 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $10.592 4,06% 373 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CWM, LLC $4.019 1,54% 160 Hisse senetleri 31 Mart 2026
IFP Advisors, Inc $142 0,05% 5 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

Bu ihraççıdan daha fazlası

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
PAVE Global X Funds $13.5B
AIQ Global X Funds $10.9B
QYLD Global X Funds $8.3B
SHLD Global X Funds $8.0B
URA Global X Funds $7.8B
COPX Global X Funds $7.4B
SIL Global X Funds $5.3B
BOTZ Global X Funds $3.7B
MLPX Global X Funds $3.5B
XYLD Global X Funds $3.1B

Büyüklük olarak benzer

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
XYZG Themes ETF Trust $3.6M
PMOC PGIM Rock ETF Trust $3.6M
SKYU ProShares Trust $3.6M
SBB ProShares Trust $3.6M
PMAU PGIM Rock ETF Trust $3.7M
OND ProShares Trust $3.5M
DVDN ETF Opportunities Trust $3.5M
IBGK iShares Trust $3.5M
MIDE DBX ETF Trust $3.4M
XCLR Global X Funds $3.3M