Global X Funds (XTR)

Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000072540 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Net varlıklar
$3.6M
Varlıklar
504
Tarih itibarıyla
30 Nisan 2026 eski
En iyi 10 pozisyon ağırlığı
38,30%
Etkin pozisyon sayısı
48,2
%1'in üzerindeki pozisyonlar
13
Bu sayfada

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

Geçen ay (Nis 2026)
+$535K
Çeyrek sonu Nis 2026
+$807K
Son 12 ay
+$1.6M

May 2025 – Nis 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 504 pozisyon

AdCUSIP Değer % Bakiye Kategori Ülke
WEYERHAEUSER COMPANY 962166104 $981 0,03 40 EC US
BALL CORPORATION — $977 0,03 16 EC US
VIATRIS INC. 92556V106 $971 0,03 65 EC US
BROWN & BROWN, INC. 115236101 $962 0,03 16 EC US
Hasbro, Inc. 418056107 $958 0,03 10 EC US
FORTIVE CORPORATION 34959J108 $957 0,03 16 EC US
ROLLINS, INC. 775711104 $947 0,03 17 EC US
INTERNATIONAL PAPER COMPANY 460146103 $943 0,03 31 EC US
TRIMBLE INC. 896239100 $942 0,03 14 EC US
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940X102 $935 0,03 13 EC US
MASCO CORPORATION 574599106 $934 0,03 13 EC US
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 723484101 $933 0,03 9 EC US
AMCOR PLC G0250X149 $913 0,03 24 EC US
KIMCO REALTY CORPORATION. 49446R109 $898 0,03 38 EC US
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. 955306105 $893 0,03 3 EC US
PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY G7S00T104 $888 0,02 11 EC US
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION 88262P102 $887 0,02 2 EC US
SBA COMMUNICATIONS CORPORATION 78410G104 $885 0,02 4 EC US
LAS VEGAS SANDS CORP. 517834107 $874 0,02 16 EC US
THE CLOROX COMPANY 189054109 $868 0,02 9 EC US
GODADDY INC. 380237107 $868 0,02 10 EC US
HOST HOTELS & RESORTS, INC. 44107P104 $866 0,02 41 EC US
COSTAR GROUP, INC. 22160N109 $865 0,02 25 EC US
REGENCY CENTERS CORPORATION 758849103 $856 0,02 11 EC US
SUPER MICRO COMPUTER, INC. 86800U302 $849 0,02 31 EC US
APTIV PLC G3265R107 $844 0,02 14 EC US
THE COOPER COMPANIES, INC. 216648501 $818 0,02 13 EC US
FIRST SOLAR, INC. 336433107 $808 0,02 4 EC US
VERISIGN, INC. — $806 0,02 3 EC US
STANLEY BLACK & DECKER, INC. 854502101 $782 0,02 10 EC US
REVVITY, INC. 714046109 $780 0,02 9 EC US
SKYWORKS SOLUTIONS, INC. 83088M102 $772 0,02 11 EC US
LABCORP HOLDINGS INC. 504922105 $770 0,02 3 EC US
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY G96629103 $769 0,02 3 EC US
SNAP-ON INCORPORATED 833034101 $767 0,02 2 EC US
MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED 579780206 $763 0,02 15 EC US
FOX CORPORATION 35137L105 $762 0,02 12 EC US
INVESCO LTD G491BT108 $760 0,02 29 EC US
J. B. HUNT TRANSPORT SERVICES, INC. 445658107 $755 0,02 3 EC US
SOLVENTUM CORPORATION 83444M101 $741 0,02 11 EC US
ECHOSTAR CORPORATION 278768106 $739 0,02 6 EC US
BEST BUY CO., INC. — $726 0,02 12 EC US
GEN DIGITAL INC. 668771108 $714 0,02 37 EC US
TYLER TECHNOLOGIES, INC. 902252105 $682 0,02 2 EC US
NEWS CORPORATION 65249B109 $658 0,02 25 EC US
IDEX CORPORATION 45167R104 $654 0,02 3 EC US
STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY G8473T100 $651 0,02 3 EC US
THE AES CORPORATION 00130H105 $650 0,02 45 EC US
F5, INC. 315616102 $648 0,02 2 EC US
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA 695156109 $640 0,02 3 EC US
Sayfa 9 / 11
← Önceki Sonraki →

Sektör dağılımı

Technology
24,3%
Communication Services
10,2%
Industrials
8,2%
Health Care
7,5%
Financial Services
5,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,5%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
19,2%

Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
OLD MISSION CAPITAL LLC $245.889 94,34% 8.659 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $10.592 4,06% 373 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CWM, LLC $4.019 1,54% 160 Hisse senetleri 31 Mart 2026
IFP Advisors, Inc $142 0,05% 5 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

Bu ihraççıdan daha fazlası

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
PAVE Global X Funds $13.5B
AIQ Global X Funds $10.9B
QYLD Global X Funds $8.3B
SHLD Global X Funds $8.0B
URA Global X Funds $7.8B
COPX Global X Funds $7.4B
SIL Global X Funds $5.3B
BOTZ Global X Funds $3.7B
MLPX Global X Funds $3.5B
XYLD Global X Funds $3.1B

Büyüklük olarak benzer

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
XYZG Themes ETF Trust $3.6M
PMOC PGIM Rock ETF Trust $3.6M
SKYU ProShares Trust $3.6M
SBB ProShares Trust $3.6M
PMAU PGIM Rock ETF Trust $3.7M
OND ProShares Trust $3.5M
DVDN ETF Opportunities Trust $3.5M
IBGK iShares Trust $3.5M
MIDE DBX ETF Trust $3.4M
XCLR Global X Funds $3.3M