Global X Funds (XTR)

Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000072540 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Net varlıklar
$3.6M
Varlıklar
504
Tarih itibarıyla
30 Nisan 2026 eski
En iyi 10 pozisyon ağırlığı
38,30%
Etkin pozisyon sayısı
48,2
%1'in üzerindeki pozisyonlar
13
Bu sayfada

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

Geçen ay (Nis 2026)
+$535K
Çeyrek sonu Nis 2026
+$807K
Son 12 ay
+$1.6M

May 2025 – Nis 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 504 pozisyon

AdCUSIP Değer % Bakiye Kategori Ülke
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 92343V104 $12K 0,33 246 EC US
NEXTERA ENERGY, INC. 65339F101 $12K 0,33 120 EC US
QUALCOMM INCORPORATED 747525103 $11K 0,32 63 EC US
ANALOG DEVICES, INC. — $11K 0,32 28 EC US
AT&T INC. 00206R102 $11K 0,30 414 EC US
THE WALT DISNEY COMPANY 254687106 $11K 0,30 104 EC US
THE BOEING COMPANY — $11K 0,30 47 EC US
AMPHENOL CORPORATION — $11K 0,30 73 EC US
ARISTA NETWORKS, INC. — $11K 0,30 62 EC US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED 883556102 $11K 0,30 22 EC US
THE TJX COMPANIES, INC. 872540109 $10K 0,29 65 EC US
AMGEN INC. — $10K 0,28 29 EC US
SANDISK CORPORATION 80004C200 $10K 0,28 9 EC US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558103 $10K 0,27 75 EC US
UNION PACIFIC CORPORATION 907818108 $10K 0,27 36 EC US
BLACKROCK, INC. 09290D101 $10K 0,27 9 EC US
SALESFORCE, INC. 79466L302 $10K 0,27 54 EC US
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY G29183103 $10K 0,27 22 EC US
AMERICAN EXPRESS COMPANY — $9K 0,26 29 EC US
ABBOTT LABORATORIES — $9K 0,26 102 EC US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $9K 0,26 73 EC US
INTUITIVE SURGICAL, INC. 46120E602 $9K 0,26 20 EC US
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION 808513105 $9K 0,25 99 EC US
UBER TECHNOLOGIES, INC. 90353T100 $9K 0,25 120 EC US
PFIZER INC. 717081103 $9K 0,25 333 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY G7997R103 $9K 0,25 13 EC US
WELLTOWER INC. 95040Q104 $9K 0,24 40 EC US
DEERE & COMPANY 244199105 $8K 0,23 14 EC US
WESTERN DIGITAL CORPORATION 958102105 $8K 0,23 19 EC US
PALO ALTO NETWORKS, INC. 697435105 $8K 0,23 46 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION 438516106 $8K 0,23 38 EC US
BOOKING HOLDINGS INC. 09857L108 $8K 0,22 47 EC US
CORNING INCORPORATED 219350105 $8K 0,22 47 EC US
PROLOGIS, INC. 74340W103 $8K 0,21 53 EC US
LOWE'S COMPANIES, INC. 548661107 $7K 0,21 31 EC US
S&P GLOBAL INC. 78409V104 $7K 0,21 17 EC US
PARKER-HANNIFIN CORPORATION 701094104 $7K 0,20 8 EC US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040H105 $7K 0,20 38 EC US
THE PROGRESSIVE CORPORATION 743315103 $7K 0,20 36 EC US
VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 $7K 0,20 22 EC US
Altria Group, Inc. 02209S103 $7K 0,20 99 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $7K 0,20 118 EC US
NEWMONT CORPORATION 651639106 $7K 0,20 64 EC US
STARBUCKS CORPORATION 855244109 $7K 0,19 66 EC US
Chubb Limited H1467J104 $7K 0,19 21 EC US
DANAHER CORPORATION 235851102 $7K 0,19 38 EC US
APPLOVIN CORPORATION 03831W108 $7K 0,19 15 EC US
ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY G1151C101 $7K 0,19 37 EC US
QUANTA SERVICES, INC. — $7K 0,18 9 EC US
TRANE TECHNOLOGIES PLC G8994E103 $6K 0,18 13 EC US
Sayfa 2 / 11
← Önceki Sonraki →

Sektör dağılımı

Technology
24,3%
Communication Services
10,2%
Industrials
8,2%
Health Care
7,5%
Financial Services
5,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,5%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
19,2%

Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
OLD MISSION CAPITAL LLC $245.889 94,34% 8.659 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $10.592 4,06% 373 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CWM, LLC $4.019 1,54% 160 Hisse senetleri 31 Mart 2026
IFP Advisors, Inc $142 0,05% 5 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

Bu ihraççıdan daha fazlası

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
PAVE Global X Funds $13.5B
AIQ Global X Funds $10.9B
QYLD Global X Funds $8.3B
SHLD Global X Funds $8.0B
URA Global X Funds $7.8B
COPX Global X Funds $7.4B
SIL Global X Funds $5.3B
BOTZ Global X Funds $3.7B
MLPX Global X Funds $3.5B
XYLD Global X Funds $3.1B

Büyüklük olarak benzer

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
XYZG Themes ETF Trust $3.6M
PMOC PGIM Rock ETF Trust $3.6M
SKYU ProShares Trust $3.6M
SBB ProShares Trust $3.6M
PMAU PGIM Rock ETF Trust $3.7M
OND ProShares Trust $3.5M
DVDN ETF Opportunities Trust $3.5M
IBGK iShares Trust $3.5M
MIDE DBX ETF Trust $3.4M
XCLR Global X Funds $3.3M