Global X Funds (XTR)

Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000072540 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Net varlıklar
$3.6M
Varlıklar
504
Tarih itibarıyla
30 Nisan 2026 eski
En iyi 10 pozisyon ağırlığı
38,30%
Etkin pozisyon sayısı
48,2
%1'in üzerindeki pozisyonlar
13
Bu sayfada

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

Geçen ay (Nis 2026)
+$535K
Çeyrek sonu Nis 2026
+$807K
Son 12 ay
+$1.6M

May 2025 – Nis 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 504 pozisyon

AdCUSIP Değer % Bakiye Kategori Ülke
STRYKER CORPORATION 863667101 $6K 0,18 20 EC US
CVS HEALTH CORPORATION 126650100 $6K 0,18 75 EC US
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. 22788C105 $6K 0,17 14 EC US
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 539830109 $6K 0,17 12 EC US
THE SOUTHERN COMPANY 842587107 $6K 0,17 64 EC US
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY G5960L103 $6K 0,17 76 EC US
ADOBE INC. 00724F101 $6K 0,17 25 EC US
DUKE ENERGY CORPORATION 26441C204 $6K 0,17 47 EC US
CME GROUP INC. 12572Q105 $6K 0,17 21 EC US
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 92532F100 $6K 0,17 14 EC US
HOWMET AEROSPACE INC. 443201108 $6K 0,16 24 EC US
INTUIT INC. 461202103 $6K 0,16 15 EC US
SYNOPSYS, INC. 871607107 $6K 0,16 12 EC US
MCKESSON CORPORATION 58155Q103 $6K 0,16 7 EC US
COMCAST CORPORATION 20030N101 $6K 0,16 210 EC US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. 45866F104 $6K 0,16 35 EC US
SERVICENOW, INC. 81762P102 $5K 0,15 62 EC US
EQUINIX, INC. 29444U700 $5K 0,15 5 EC US
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY G51502105 $5K 0,15 37 EC US
The Bank of New York Mellon Corporation — $5K 0,15 40 EC US
CUMMINS INC. 231021106 $5K 0,15 8 EC US
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 693475105 $5K 0,15 24 EC US
WASTE MANAGEMENT, INC. 94106L109 $5K 0,15 23 EC US
T-MOBILE US, INC. 872590104 $5K 0,15 27 EC US
THE WILLIAMS COMPANIES, INC. 969457100 $5K 0,15 69 EC US
FEDEX CORPORATION 31428X106 $5K 0,15 13 EC US
U.S. BANCORP 902973304 $5K 0,14 91 EC US
BLACKSTONE INC. 09260D107 $5K 0,14 41 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. — $5K 0,14 24 EC US
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 101137107 $5K 0,14 88 EC US
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. 21037T109 $5K 0,14 16 EC US
SLB N.V. 806857108 $5K 0,14 88 EC US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $5K 0,14 50 EC US
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. 127387108 $5K 0,14 15 EC US
AMERICAN TOWER CORPORATION 03027X100 $5K 0,14 27 EC US
ELEVANCE HEALTH, INC. — $5K 0,14 13 EC US
CSX Corporation 126408103 $5K 0,14 107 EC US
Bilinmeyen menkul kıymet — $5K 0,14 9 DIR US
GENERAL DYNAMICS CORPORATION 369550108 $5K 0,14 14 EC US
EMERSON ELECTRIC CO. 291011104 $5K 0,13 34 EC US
CIENA CORPORATION 171779309 $5K 0,13 9 EC US
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. 571903202 $5K 0,13 13 EC US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. 571748102 $5K 0,13 28 EC US
FREEPORT-MCMORAN INC. 35671D857 $5K 0,13 81 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $5K 0,13 76 EC US
Northrop Grumman Corporation 666807102 $5K 0,13 8 EC US
MOODY'S CORPORATION 615369105 $5K 0,13 10 EC US
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY G25508105 $5K 0,13 39 EC US
UNITED PARCEL SERVICE, INC. 911312106 $4K 0,13 41 EC US
THE CIGNA GROUP 125523100 $4K 0,12 15 EC US
Sayfa 3 / 11
← Önceki Sonraki →

Sektör dağılımı

Technology
24,3%
Communication Services
10,2%
Industrials
8,2%
Health Care
7,5%
Financial Services
5,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,5%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
19,2%

Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
OLD MISSION CAPITAL LLC $245.889 94,34% 8.659 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $10.592 4,06% 373 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CWM, LLC $4.019 1,54% 160 Hisse senetleri 31 Mart 2026
IFP Advisors, Inc $142 0,05% 5 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

Bu ihraççıdan daha fazlası

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
PAVE Global X Funds $13.5B
AIQ Global X Funds $10.9B
QYLD Global X Funds $8.3B
SHLD Global X Funds $8.0B
URA Global X Funds $7.8B
COPX Global X Funds $7.4B
SIL Global X Funds $5.3B
BOTZ Global X Funds $3.7B
MLPX Global X Funds $3.5B
XYLD Global X Funds $3.1B

Büyüklük olarak benzer

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
XYZG Themes ETF Trust $3.6M
PMOC PGIM Rock ETF Trust $3.6M
SKYU ProShares Trust $3.6M
SBB ProShares Trust $3.6M
PMAU PGIM Rock ETF Trust $3.7M
OND ProShares Trust $3.5M
DVDN ETF Opportunities Trust $3.5M
IBGK iShares Trust $3.5M
MIDE DBX ETF Trust $3.4M
XCLR Global X Funds $3.3M