XTR Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

02
aralık
çubuklar

Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.

Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla

03
DönemFiyat getirisiToplam getiri
1M▼ -0,73%▼ -0,73%
3M··
6M··
Yılbaşından Bugüne (YTD)··
1Y··
3Y··
5Y··
Maks18 Ağustos 2026'den beri▼ -0,53%▼ -0,53%
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş ·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

04
Geçen ay (Tem 2026) +$282K
Çeyrek sonu Tem 2026 +$1.1M
Son 12 ay +$2.8M Ağu 2025 – Tem 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 504 pozisyon

05
AdCUSIPDeğer%Bakiye Kategori Ülke
DELL TECHNOLOGIES INC. 24703L202 $9K 0,18 21 EC US
HOWMET AEROSPACE INC. 443201108 $8K 0,18 30 EC US
Altria Group, Inc. 02209S103 $8K 0,17 123 EC US
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY G5960L103 $8K 0,17 96 EC US
QUANTA SERVICES, INC. 74762E102 $8K 0,17 12 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. · $8K 0,17 30 EC US
The Bank of New York Mellon Corporation · $8K 0,17 51 EC US
THE SOUTHERN COMPANY 842587107 $8K 0,17 84 EC US
APPLOVIN CORPORATION 03831W108 $8K 0,16 20 EC US
CORNING INCORPORATED 219350105 $8K 0,16 57 EC US
ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY G1151C101 $8K 0,16 46 EC US
FORTINET, INC. 34959E109 $8K 0,16 47 EC US
ADOBE INC. 00724F101 $8K 0,16 30 EC US
U.S. BANCORP 902973304 $7K 0,16 119 EC US
CME GROUP INC. 12572Q105 $7K 0,16 28 EC US
NEWMONT CORPORATION 651639106 $7K 0,16 80 EC US
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 693475105 $7K 0,16 30 EC US
GENERAL DYNAMICS CORPORATION 369550108 $7K 0,15 19 EC US
TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY G8994E103 $7K 0,15 16 EC US
DUKE ENERGY CORPORATION 26441C204 $7K 0,15 57 EC US
EQUINIX, INC. 29444U700 $7K 0,15 7 EC US
BLACKSTONE INC. 09260D107 $7K 0,15 55 EC US
CSX Corporation 126408103 $7K 0,15 139 EC US
VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 $7K 0,15 29 EC US
CUMMINS INC. 231021106 $7K 0,15 11 EC US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. 571748102 $7K 0,14 36 EC US
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. 127387108 $7K 0,14 20 EC US
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY G51502105 $7K 0,14 46 EC US
3M COMPANY 88579Y101 $7K 0,14 38 EC US
MARATHON PETROLEUM CORPORATION 56585A102 $7K 0,14 21 EC US
FREEPORT-MCMORAN INC. 35671D857 $7K 0,14 105 EC US
VALERO ENERGY CORPORATION 91913Y100 $7K 0,14 21 EC US
DATADOG, INC. 23804L103 $6K 0,13 24 EC US
THE WILLIAMS COMPANIES, INC. 969457100 $6K 0,13 89 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $6K 0,13 30 EC US
WASTE MANAGEMENT, INC. 94106L109 $6K 0,13 28 EC US
INTUIT INC. 461202103 $6K 0,13 20 EC US
EMERSON ELECTRIC CO. 291011104 $6K 0,13 42 EC US
COMCAST CORPORATION 20030N101 $6K 0,13 262 EC US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. 45866F104 $6K 0,13 41 EC US
GENERAL MOTORS COMPANY 37045V100 $6K 0,13 69 EC US
AMERICAN TOWER CORPORATION 03027X100 $6K 0,13 35 EC US
T-MOBILE US, INC. 872590104 $6K 0,13 35 EC US
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. 21037T109 $6K 0,13 23 EC US
ELEVANCE HEALTH, INC. · $6K 0,13 16 EC US
The Travelers Companies, Inc. 89417E109 $6K 0,12 16 EC US
Northrop Grumman Corporation 666807102 $6K 0,12 11 EC US
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. 571903202 $6K 0,12 16 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $6K 0,12 95 EC US
SYNOPSYS, INC. 871607107 $6K 0,12 15 EC US

Sektör dağılımı

06
Technology 25,2%
Communication Services 10,8%
Financials 9,6%
Industrials 8,7%
Health Care 8,2%
Consumer Discretionary 3,3%
Retail 3,2%
Energy 2,3%
Consumer Staples 2,0%
Utilities 1,9%
Real Estate 1,8%
Materials 1,4%
Consumer products 1,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen 20,5%

Temettüler 10 ödeme

08
16,26%Son 12 Aylık Getiri
$4,69Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Altı Aylık (tahmini)
Ex-tarihiTutar / Hisse
29 Haziran 2026$0,0830
30 Aralık 2025$4,6080
27 Haziran 2025$0,1060
30 Aralık 2024$5,5520
27 Haziran 2024$0,1700
28 Aralık 2023$0,1930
29 Haziran 2023$0,1030
29 Aralık 2022$0,1490
29 Haziran 2022$0,0970
30 Aralık 2021$0,6440

Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya

09

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
OLD MISSION CAPITAL LLC $245.889 94,34% 8.659 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $10.592 4,06% 373 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CWM, LLC $4.019 1,54% 160 Hisse senetleri 31 Mart 2026
IFP Advisors, Inc $142 0,05% 5 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

10

Bu ihraççıdan daha fazlası

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B

Büyüklük olarak benzer

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
GEND Genter Capital Dividend Income … $4.9M
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - A… $4.9M
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - N… $5.0M
GENW Genter Capital International Di… $5.1M
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - M… $5.4M
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Sha… Kaldıraçlı/Ters $4.8M
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF $4.8M
KEEX Defiance Daily Target 2x Long K… Kaldıraçlı/Ters $4.7M
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Co… $4.7M
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF $4.7M