Global X Funds (XTR)

Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000072540 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Net varlıklar
$3.6M
Varlıklar
504
Tarih itibarıyla
30 Nisan 2026 eski
En iyi 10 pozisyon ağırlığı
38,30%
Etkin pozisyon sayısı
48,2
%1'in üzerindeki pozisyonlar
13
Bu sayfada

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

Geçen ay (Nis 2026)
+$535K
Çeyrek sonu Nis 2026
+$807K
Son 12 ay
+$1.6M

May 2025 – Nis 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 504 pozisyon

AdCUSIP Değer % Bakiye Kategori Ülke
PUBLIC STORAGE. 74460D109 $3K 0,09 11 EC US
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. 609839105 $3K 0,09 2 EC US
Dominion Energy, Inc. 25746U109 $3K 0,09 50 EC US
DIGITAL REALTY TRUST, INC. 253868103 $3K 0,09 16 EC US
FORTINET, INC. — $3K 0,09 38 EC US
Coherent Corp. 19247G107 $3K 0,09 10 EC US
CORTEVA, INC. 22052L104 $3K 0,09 39 EC US
CARRIER GLOBAL CORPORATION 14448C104 $3K 0,09 47 EC US
TERADYNE, INC. 880770102 $3K 0,09 9 EC US
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 61174X109 $3K 0,09 40 EC US
AUTODESK, INC. — $3K 0,09 13 EC US
AFLAC INCORPORATED — $3K 0,09 27 EC US
ENTERGY CORPORATION 29364G103 $3K 0,09 26 EC US
AMETEK, INC. — $3K 0,09 13 EC US
THE ALLSTATE CORPORATION — $3K 0,09 14 EC US
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION — $3K 0,08 36 EC US
ZOETIS INC. 98978V103 $3K 0,08 26 EC US
Xcel Energy Inc. 98389B100 $3K 0,08 36 EC US
NIKE, INC. 654106103 $3K 0,08 67 EC US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION 929740108 $3K 0,08 11 EC US
FASTENAL COMPANY 311900104 $3K 0,08 66 EC US
NUCOR CORPORATION 670346105 $3K 0,08 13 EC US
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. 363576109 $3K 0,08 14 EC US
UNITED RENTALS, INC. 911363109 $3K 0,08 3 EC US
EXELON CORPORATION 30161N101 $3K 0,08 61 EC US
Garmin Ltd. H2906T109 $3K 0,08 11 EC US
FORD MOTOR COMPANY 345370860 $3K 0,08 228 EC US
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED 595017104 $3K 0,08 29 EC US
EBAY INC. 278642103 $3K 0,08 26 EC US
FIFTH THIRD BANCORP 316773100 $3K 0,08 53 EC US
PAYPAL HOLDINGS, INC. 70450Y103 $3K 0,07 53 EC US
ELECTRONIC ARTS INC. 285512109 $3K 0,07 13 EC US
CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. 169656105 $3K 0,07 77 EC US
DELTA AIR LINES, INC. 247361702 $3K 0,07 38 EC US
CONSOLIDATED EDISON, INC. 209115104 $3K 0,07 23 EC US
VISTRA CORP. 92840M102 $3K 0,07 16 EC US
THE KROGER CO. 501044101 $3K 0,07 37 EC US
REPUBLIC SERVICES, INC. 760759100 $3K 0,07 12 EC US
CARDINAL HEALTH, INC. 14149Y108 $3K 0,07 13 EC US
NASDAQ, INC. 631103108 $2K 0,07 27 EC US
DIAMONDBACK ENERGY, INC. 25278X109 $2K 0,07 12 EC US
VENTAS, INC. 92276F100 $2K 0,07 28 EC US
COINBASE GLOBAL, INC. 19260Q107 $2K 0,07 13 EC US
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 674599105 $2K 0,07 40 EC US
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 682189105 $2K 0,07 24 EC US
METLIFE, INC. 59156R108 $2K 0,07 30 EC US
YUM! Brands, Inc. 988498101 $2K 0,07 15 EC US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. 874054109 $2K 0,07 11 EC US
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. 679580100 $2K 0,07 11 EC US
W.W. GRAINGER, INC. 384802104 $2K 0,07 2 EC US
Sayfa 5 / 11
← Önceki Sonraki →

Sektör dağılımı

Technology
24,3%
Communication Services
10,2%
Industrials
8,2%
Health Care
7,5%
Financial Services
5,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,5%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
19,2%

Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
OLD MISSION CAPITAL LLC $245.889 94,34% 8.659 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $10.592 4,06% 373 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CWM, LLC $4.019 1,54% 160 Hisse senetleri 31 Mart 2026
IFP Advisors, Inc $142 0,05% 5 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

Bu ihraççıdan daha fazlası

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
PAVE Global X Funds $13.5B
AIQ Global X Funds $10.9B
QYLD Global X Funds $8.3B
SHLD Global X Funds $8.0B
URA Global X Funds $7.8B
COPX Global X Funds $7.4B
SIL Global X Funds $5.3B
BOTZ Global X Funds $3.7B
MLPX Global X Funds $3.5B
XYLD Global X Funds $3.1B

Büyüklük olarak benzer

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
XYZG Themes ETF Trust $3.6M
PMOC PGIM Rock ETF Trust $3.6M
SKYU ProShares Trust $3.6M
SBB ProShares Trust $3.6M
PMAU PGIM Rock ETF Trust $3.7M
OND ProShares Trust $3.5M
DVDN ETF Opportunities Trust $3.5M
IBGK iShares Trust $3.5M
MIDE DBX ETF Trust $3.4M
XCLR Global X Funds $3.3M