Global X Funds (XTR)

Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000072540 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Net varlıklar
$3.6M
Varlıklar
504
Tarih itibarıyla
30 Nisan 2026 eski
En iyi 10 pozisyon ağırlığı
38,30%
Etkin pozisyon sayısı
48,2
%1'in üzerindeki pozisyonlar
13
Bu sayfada

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

Geçen ay (Nis 2026)
+$535K
Çeyrek sonu Nis 2026
+$807K
Son 12 ay
+$1.6M

May 2025 – Nis 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 504 pozisyon

AdCUSIP Değer % Bakiye Kategori Ülke
PHILLIPS 66 718546104 $4K 0,12 24 EC US
3M COMPANY 88579Y101 $4K 0,12 29 EC US
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. 43300A203 $4K 0,12 13 EC US
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 194162103 $4K 0,12 49 EC US
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 824348106 $4K 0,12 13 EC US
KKR & CO. INC. 48251W104 $4K 0,12 40 EC US
NXP Semiconductors N.V. N6596X109 $4K 0,12 14 EC US
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION 655844108 $4K 0,12 13 EC US
EOG RESOURCES, INC. 26875P101 $4K 0,11 29 EC US
GENERAL MOTORS COMPANY 37045V100 $4K 0,11 53 EC US
AON PUBLIC LIMITED COMPANY G0403H108 $4K 0,11 13 EC US
VALERO ENERGY CORPORATION 91913Y100 $4K 0,11 16 EC US
Bilinmeyen menkul kıymet 43V9943M9 $4K 0,11 4 DIR US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. — $4K 0,11 29 EC US
MARATHON PETROLEUM CORPORATION 56585A102 $4K 0,11 16 EC US
The Travelers Companies, Inc. — $4K 0,11 13 EC US
CARVANA CO. 146869102 $4K 0,11 10 EC US
MOTOROLA SOLUTIONS, INC. 620076307 $4K 0,11 9 EC US
Truist Financial Corporation 89832Q109 $4K 0,11 76 EC US
HCA HEALTHCARE, INC. 40412C101 $4K 0,11 9 EC US
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. — $4K 0,11 13 EC US
WARNER BROS. DISCOVERY, INC. 934423104 $4K 0,11 144 EC US
DOORDASH, INC. 25809K105 $4K 0,11 23 EC US
ROSS STORES, INC. 778296103 $4K 0,11 17 EC US
KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. 49338L103 $4K 0,11 11 EC US
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 502431109 $4K 0,11 12 EC US
CINTAS CORPORATION 172908105 $4K 0,11 22 EC US
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $4K 0,11 55 EC US
KINDER MORGAN, INC. 49456B101 $4K 0,11 115 EC US
AUTOZONE, INC. — $4K 0,10 1 EC US
CENCORA, INC. — $4K 0,10 12 EC US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. V7780T103 $4K 0,10 14 EC US
COMFORT SYSTEMS USA, INC. 199908104 $4K 0,10 2 EC US
ECOLAB INC. 278865100 $4K 0,10 14 EC US
SEMPRA 816851109 $4K 0,10 38 EC US
ILLINOIS TOOL WORKS INC. 452308109 $4K 0,10 14 EC US
LUMENTUM HOLDINGS INC. 55024U109 $4K 0,10 4 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 75886F107 $4K 0,10 5 EC US
AIRBNB, INC. — $4K 0,10 25 EC US
ROBINHOOD MARKETS, INC. 770700102 $3K 0,10 48 EC US
TRANSDIGM GROUP INCORPORATED 893641100 $3K 0,10 3 EC US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. 03769M106 $3K 0,10 27 EC US
SIMON PROPERTY GROUP, INC. 828806109 $3K 0,10 17 EC US
PACCAR INC 693718108 $3K 0,10 29 EC US
ONEOK, INC. 682680103 $3K 0,10 37 EC US
REALTY INCOME CORPORATION 756109104 $3K 0,10 53 EC US
TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY G87052109 $3K 0,09 16 EC US
TARGA RESOURCES CORP. 87612G101 $3K 0,09 13 EC US
TARGET CORPORATION — $3K 0,09 26 EC US
DELL TECHNOLOGIES INC. 24703L202 $3K 0,09 16 EC US
Sayfa 4 / 11
← Önceki Sonraki →

Sektör dağılımı

Technology
24,3%
Communication Services
10,2%
Industrials
8,2%
Health Care
7,5%
Financial Services
5,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,5%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
19,2%

Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
OLD MISSION CAPITAL LLC $245.889 94,34% 8.659 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $10.592 4,06% 373 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CWM, LLC $4.019 1,54% 160 Hisse senetleri 31 Mart 2026
IFP Advisors, Inc $142 0,05% 5 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

Bu ihraççıdan daha fazlası

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
PAVE Global X Funds $13.5B
AIQ Global X Funds $10.9B
QYLD Global X Funds $8.3B
SHLD Global X Funds $8.0B
URA Global X Funds $7.8B
COPX Global X Funds $7.4B
SIL Global X Funds $5.3B
BOTZ Global X Funds $3.7B
MLPX Global X Funds $3.5B
XYLD Global X Funds $3.1B

Büyüklük olarak benzer

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
XYZG Themes ETF Trust $3.6M
PMOC PGIM Rock ETF Trust $3.6M
SKYU ProShares Trust $3.6M
SBB ProShares Trust $3.6M
PMAU PGIM Rock ETF Trust $3.7M
OND ProShares Trust $3.5M
DVDN ETF Opportunities Trust $3.5M
IBGK iShares Trust $3.5M
MIDE DBX ETF Trust $3.4M
XCLR Global X Funds $3.3M