Harbor ETF Trust (AGGS)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000084690 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $38.8M
- Varlıklar
- 274
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 22,11%
- Etkin pozisyon sayısı
- 93,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 6
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$1.0M
- Son 12 ay
- +$11.4M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 274 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRCASTLE LTD | 00928QAY7 | $79K | 0,20 | 77.000 | DBT | BM |
| WENDYS FUNDING LLC | 95058XAR9 | $79K | 0,20 | 79.800 | ABS-O | US |
| United States Treasury | 912810UN6 | $78K | 0,20 | 79.000 | DBT | US |
| Citigroup Mortgage Loan Trust Inc | 17332FAH2 | $78K | 0,20 | 77.652 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XLJE9 | $74K | 0,19 | 77.158 | ABS-MBS | US |
| SUBWAY FUNDING LLC | 864300AC2 | $73K | 0,19 | 72.890 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140X8AN7 | $73K | 0,19 | 79.058 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN AXLE & MFG INC | 02406PBC3 | $72K | 0,19 | 72.000 | DBT | US |
| STANDARD INDUSTRI INC/NY | 853496AG2 | $72K | 0,18 | 75.000 | DBT | US |
| COPT DEFENSE PROP LP | 22003BAP1 | $71K | 0,18 | 83.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XQBU0 | $70K | 0,18 | 74.554 | ABS-MBS | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AP4 | $70K | 0,18 | 73.000 | DBT | US |
| Kinetic ABS Issuer LLC | 49459AAA8 | $70K | 0,18 | 70.000 | ABS-O | US |
| CYPRIUM CORP/CYPRIUM HOL | 23292NAA6 | $69K | 0,18 | 68.000 | DBT | XX |
| ENBRIDGE INC | 29250NBC8 | $68K | 0,18 | 68.000 | DBT | CA |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAH7 | $67K | 0,17 | 65.000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109AL5 | $66K | 0,17 | 58.000 | DBT | CA |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 398905AN9 | $65K | 0,17 | 67.000 | DBT | US |
| Citigroup Mortgage Loan Trust Inc | 17332RAL7 | $65K | 0,17 | 65.002 | ABS-MBS | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAC2 | $64K | 0,17 | 62.000 | DBT | GB |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $64K | 0,16 | 65.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAG9 | $63K | 0,16 | 67.000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89175MAA1 | $63K | 0,16 | 63.799 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CTK9 | $62K | 0,16 | 62.808 | ABS-O | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46593VAD9 | $60K | 0,16 | 60.519 | ABS-MBS | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDT3 | $60K | 0,16 | 58.000 | DBT | US |
| GULFSTREAM NATURAL GAS | 402740AG9 | $59K | 0,15 | 58.000 | DBT | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16160UAE5 | $56K | 0,14 | 56.150 | ABS-MBS | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAU3 | $55K | 0,14 | 53.000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844BV9 | $54K | 0,14 | 71.000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AD4 | $50K | 0,13 | 50.000 | DBT | US |
| EQT Trust 2024-EXTR | 29439DAA9 | $49K | 0,13 | 48.487 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81743DAE3 | $48K | 0,12 | 47.435 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BJCS2 | $46K | 0,12 | 760.861 | ABS-MBS | US |
| OAKTREE SPECIALTY LEND | 67401PAC2 | $44K | 0,11 | 45.000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBG0 | $42K | 0,11 | 44.000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBF6 | $42K | 0,11 | 42.000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC | 94419NAA5 | $41K | 0,11 | 40.000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RAD0 | $39K | 0,10 | 38.839 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36269XAZ0 | $38K | 0,10 | 38.218 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FW3A6 | $38K | 0,10 | 289.787 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H0JC3 | $37K | 0,10 | 523.829 | ABS-MBS | US |
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 55617LAS1 | $35K | 0,09 | 34.000 | DBT | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81743CAE5 | $35K | 0,09 | 35.194 | ABS-MBS | US |
| DELTA AIR LINES 2020-AA | 247361ZV3 | $35K | 0,09 | 36.241 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132CWKU7 | $33K | 0,09 | 35.414 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38380WG94 | $32K | 0,08 | 196.201 | ABS-MBS | US |
| Freddiemac Strip | 3142G9WK2 | $31K | 0,08 | 244.866 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31423XYD7 | $31K | 0,08 | 439.810 | ABS-MBS | US |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | 88167AAE1 | $30K | 0,08 | 30.000 | DBT | NL |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 9 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $6.943.512 | 52,79% | 169.789 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.820.938 | 21,45% | 68.980 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $2.044.750 | 15,54% | 50.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $515.972 | 3,92% | 12.617 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $338.733 | 2,58% | 8.283 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $245.411 | 1,87% | 6.001 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204.966 | 1,56% | 5.012 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39.227 | 0,30% | 965 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $379 | 0,00% | 9.272 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |