Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS)
$38,94
▼ -0,03 (-0,08%)
1 günlük değişim
$38,50 – $40,55
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı20,81%
Etkin pozisyon sayısı83,6
%1'in üzerindeki pozisyonlar3
Net varlıklar
$39.2M
Varlıklar
286
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
AGGS Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,78% | ▼ -2,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,20% | ▼ -2,82% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$1.0M
Çeyrek sonu Tem 2026
+$1.0M
Son 12 ay
+$9.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 286 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 55617LAS1 | $35K | 0,09 | 34.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137H0JC3 | $34K | 0,09 | 498.264 | ABS-MBS | US |
| DELTA AIR LINES 2020-AA | 247361ZV3 | $33K | 0,09 | 34.627 | DBT | US |
| Freddiemac Strip | 3142G9WK2 | $32K | 0,08 | 230.551 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132CWKU7 | $31K | 0,08 | 33.449 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FU4L5 | $31K | 0,08 | 263.181 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38380WG94 | $30K | 0,08 | 189.847 | ABS-MBS | US |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | 88167AAE1 | $30K | 0,08 | 30.000 | DBT | NL |
| Sequoia Mortgage Trust | 81743CAE5 | $30K | 0,08 | 29.803 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31423XYD7 | $29K | 0,07 | 421.545 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BUKQ0 | $28K | 0,07 | 157.299 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RAD0 | $28K | 0,07 | 27.807 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36269XAZ0 | $27K | 0,07 | 27.498 | ABS-MBS | US |
| SOPAIPILLA INVESTOR LLC | 83577VAA8 | $27K | 0,07 | 26.000 | DBT | US |
| EMBRAER NETHERLANDS FINA | 29082HAF9 | $27K | 0,07 | 28.000 | DBT | NL |
| Uniti Fiber ABS Issuer LLC | 91326EAA3 | $25K | 0,06 | 25.000 | ABS-O | US |
| Freddiemac Strip | 3142G9VA5 | $25K | 0,06 | 427.597 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137F6F69 | $23K | 0,06 | 200.004 | ABS-MBS | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPCO | 19828TAH9 | $22K | 0,06 | 23.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38382WWT0 | $21K | 0,05 | 158.638 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31423XPH8 | $21K | 0,05 | 398.914 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31423YVT3 | $19K | 0,05 | 420.942 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BCKZ2 | $19K | 0,05 | 384.747 | ABS-MBS | US |
| Freddiemac Strip | 3142G9UX6 | $19K | 0,05 | 373.885 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31424VB60 | $18K | 0,05 | 336.690 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HFQ57 | $18K | 0,05 | 282.116 | ABS-MBS | US |
| Freddiemac Strip | 3142G4Z79 | $18K | 0,05 | 277.464 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31424UAV8 | $18K | 0,05 | 98.193 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HANL6 | $17K | 0,04 | 250.294 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H3XV9 | $17K | 0,04 | 232.512 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FBSB3 | $17K | 0,04 | 122.713 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382KVR1 | $17K | 0,04 | 107.361 | ABS-MBS | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBM7 | $16K | 0,04 | 17.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38381RM71 | $14K | 0,04 | 377.681 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31424UAD8 | $12K | 0,03 | 175.323 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384PH45 | $5K | 0,01 | 31.124 | ABS-MBS | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 29 ödeme
5,38%Son 12 Aylık Getiri
$2,10Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Ekim 2026 | $0,1460 |
| 01 Eylül 2026 | $0,1580 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,1710 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,1410 |
| 01 Haziran 2026 | $0,1500 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,1410 |
| 01 Nisan 2026 | $0,1500 |
| 02 Mart 2026 | $0,1280 |
| 02 Şubat 2026 | $0,1450 |
| 19 Aralık 2025 | $0,4130 |
| 02 Aralık 2025 | $0,1710 |
| 04 Kasım 2025 | $0,1810 |
| 01 Ekim 2025 | $0,1470 |
| 02 Eylül 2025 | $0,1690 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,1680 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,1550 |
| 02 Haziran 2025 | $0,1790 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,1600 |
| 01 Nisan 2025 | $0,1680 |
| 03 Mart 2025 | $0,1490 |
| 03 Şubat 2025 | $0,1820 |
| 20 Aralık 2024 | $0,2880 |
| 02 Aralık 2024 | $0,1620 |
| 04 Kasım 2024 | $0,1770 |
| 01 Ekim 2024 | $0,1460 |
| 03 Eylül 2024 | $0,1660 |
| 01 Ağustos 2024 | $0,1710 |
| 01 Temmuz 2024 | $0,1560 |
| 03 Haziran 2024 | $0,1020 |
Kurumsal Sahipler (13F) 9 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $6.943.512 | 52,79% | 169.789 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.820.938 | 21,45% | 68.980 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $2.044.750 | 15,54% | 50.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $515.972 | 3,92% | 12.617 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $338.733 | 2,58% | 8.283 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $245.411 | 1,87% | 6.001 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204.966 | 1,56% | 5.012 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39.227 | 0,30% | 965 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $379 | 0,00% | 9.272 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |