iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF)
Net akışlar (30d): +$0 Hisse senedi sayısı oluşturma/geri alımından tahmin edilmiştir
XOEF Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 29 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,05% | ▼ -2,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,67% | ▼ -3,37% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 407 pozisyon
| İhraççı | Hisse Sembolü | Ağırlık % | Piyasa Değeri | Hisse senetleri | CUSIP | Birim/hisse | Tür | Para Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOCK CLASS A | XYZ | 0,24 | ≈$53K | 675 | 852234103 | 0.0008882 | EQUITY | USD |
| ARCHER DANIELS MIDLAND | ADM | 0,24 | ≈$53K | 606 | 039483102 | 0.0007974 | EQUITY | USD |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 0,23 | ≈$52K | 438 | 744320102 | 0.0005763 | EQUITY | USD |
| NASDAQ INC | NDAQ | 0,23 | ≈$52K | 563 | 631103108 | 0.0007408 | EQUITY | USD |
| CBRE GROUP CLASS A | CBRE | 0,23 | ≈$51K | 369 | 12504L109 | 0.0004855 | EQUITY | USD |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 0,23 | ≈$51K | 355 | 00846U101 | 0.0004671 | EQUITY | USD |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS | IBKR | 0,23 | ≈$50K | 562 | 45841N107 | 0.0007395 | EQUITY | USD |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 0,22 | ≈$50K | 668 | 026874784 | 0.0008789 | EQUITY | USD |
| DIAMONDBACK ENERGY | FANG | 0,22 | ≈$50K | 244 | 25278X109 | 0.0003211 | EQUITY | USD |
| YUM BRANDS | YUM | 0,22 | ≈$50K | 347 | 988498101 | 0.0004566 | EQUITY | USD |
| MSCI | MSCI | 0,22 | ≈$50K | 91 | 55354G100 | 0.0001197 | EQUITY | USD |
| FLEX LTD | FLEX | 0,22 | ≈$50K | 461 | Y2573F102 | 0.0006066 | EQUITY | USD |
| IDEXX LABORATORIES | IDXX | 0,22 | ≈$50K | 98 | 45168D104 | 0.0001289 | EQUITY | USD |
| SYSCO | SYY | 0,22 | ≈$50K | 602 | 871829107 | 0.0007921 | EQUITY | USD |
| CONSOLIDATED EDISON | ED | 0,22 | ≈$50K | 464 | 209115104 | 0.0006105 | EQUITY | USD |
| ROPER TECHNOLOGIES | ROP | 0,22 | ≈$49K | 127 | 776696106 | 0.0001671 | EQUITY | USD |
| VEEVA SYSTEMS CLASS A | VEEV | 0,22 | ≈$49K | 188 | 922475108 | 0.0002474 | EQUITY | USD |
| WATERS CORP | WAT | 0,22 | ≈$49K | 122 | 941848103 | 0.0001605 | EQUITY | USD |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | MCHP | 0,22 | ≈$49K | 683 | 595017104 | 0.0008987 | EQUITY | USD |
| AXON ENTERPRISE | AXON | 0,22 | ≈$49K | 102 | 05464C101 | 0.0001342 | EQUITY | USD |
| COINBASE GLOBAL INC CLASS A | COIN | 0,22 | ≈$48K | 281 | 19260Q107 | 0.0003697 | EQUITY | USD |
| TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE | TTWO | 0,21 | ≈$48K | 220 | 874054109 | 0.0002895 | EQUITY | USD |
| HARTFORD INSURANCE GROUP | HIG | 0,21 | ≈$47K | 346 | 416515104 | 0.0004553 | EQUITY | USD |
| WORKDAY CLASS A | WDAY | 0,21 | ≈$47K | 253 | 98138H101 | 0.0003329 | EQUITY | USD |
| PAYCHEX | PAYX | 0,21 | ≈$47K | 404 | 704326107 | 0.0005316 | EQUITY | USD |
| NETAPP INC | NTAP | 0,20 | ≈$46K | 248 | 64110D104 | 0.0003263 | EQUITY | USD |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | PEG | 0,20 | ≈$46K | 628 | 744573106 | 0.0008263 | EQUITY | USD |
| D R HORTON | DHI | 0,20 | ≈$45K | 333 | 23331A109 | 0.0004382 | EQUITY | USD |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS | UAL | 0,20 | ≈$44K | 409 | 910047109 | 0.0005382 | EQUITY | USD |
| M&T BANK | MTB | 0,20 | ≈$44K | 182 | 55261F104 | 0.0002395 | EQUITY | USD |
| NORTHERN TRUST | NTRS | 0,19 | ≈$43K | 232 | 665859104 | 0.0003053 | EQUITY | USD |
| WEC ENERGY GROUP | WEC | 0,19 | ≈$43K | 411 | 92939U106 | 0.0005408 | EQUITY | USD |
| EQT | EQT | 0,19 | ≈$43K | 786 | 26884L109 | 0.001034 | EQUITY | USD |
| KENVUE | KVUE | 0,19 | ≈$43K | 2.418 | 49177J102 | 0.003182 | EQUITY | USD |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | HBAN | 0,19 | ≈$43K | 2.553 | 446150104 | 0.003359 | EQUITY | USD |
| IRON MOUNTAIN INC | IRM | 0,19 | ≈$42K | 374 | 46284V101 | 0.0004921 | EQUITY | USD |
| ARCH CAPITAL GROUP | ACGL | 0,19 | ≈$42K | 438 | G0450A105 | 0.0005763 | EQUITY | USD |
| EMCOR GROUP | EME | 0,19 | ≈$42K | 56 | 29084Q100 | 0.00007368 | EQUITY | USD |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | ODFL | 0,19 | ≈$42K | 230 | 679580100 | 0.0003026 | EQUITY | USD |
| KIMBERLY CLARK | KMB | 0,18 | ≈$41K | 418 | 494368103 | 0.00055 | EQUITY | USD |
| DEXCOM INC | DXCM | 0,18 | ≈$41K | 485 | 252131107 | 0.0006382 | EQUITY | USD |
| VULCAN MATERIALS | VMC | 0,18 | ≈$41K | 163 | 929160109 | 0.0002145 | EQUITY | USD |
| KROGER | KR | 0,18 | ≈$41K | 715 | 501044101 | 0.0009408 | EQUITY | USD |
| CROWN CASTLE INC | CCI | 0,18 | ≈$41K | 549 | 22822V101 | 0.0007224 | EQUITY | USD |
| STEEL DYNAMICS INC | STLD | 0,18 | ≈$40K | 170 | 858119100 | 0.0002237 | EQUITY | USD |
| JABIL | JBL | 0,18 | ≈$40K | 133 | 466313103 | 0.000175 | EQUITY | USD |
| RESMED | RMD | 0,18 | ≈$40K | 182 | 761152107 | 0.0002395 | EQUITY | USD |
| EXPEDIA GROUP | EXPE | 0,18 | ≈$40K | 144 | 30212P303 | 0.0001895 | EQUITY | USD |
| BIOGEN | BIIB | 0,18 | ≈$40K | 185 | 09062X103 | 0.0002434 | EQUITY | USD |
| PG&E CORP | PCG | 0,17 | ≈$39K | 2.775 | 69331C108 | 0.003651 | EQUITY | USD |
Piyasa değeri, her pozisyonun ağırlığı ve fonun net varlıklarından tahmin edilmektedir. Ağırlık ve hisse senetleri fon tarafından bildirildiği gibidir.
Sektör dağılımı
Günlük değişimler (30g)
| Tarih | Tür | Hisse Sembolü | Değişim |
|---|---|---|---|
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02781 → 0.02944 (5,9%) |
| 10 Eylül 2026 | Azaltıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.0383 → 0.03767 (-1,6%) |
| 09 Eylül 2026 | Artırıldı | RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT | Adet/hisse: 0.005263 → 0.006579 (25,0%) |
| 09 Eylül 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02738 → 0.02781 (1,6%) |
| 08 Eylül 2026 | Çıkarıldı | ETD_USD | Pozisyondan çıkıldı — 0.0001513 adet/hisse idi |
| 08 Eylül 2026 | Artırıldı | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | Adet/hisse: 0.000003947 → 0.000005263 (33,3%) |
| 08 Eylül 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02744 → 0.02738 (-0,2%) |
| 08 Eylül 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.03703 → 0.0383 (3,4%) |
| 04 Eylül 2026 | Yeni | ETD_USD | Yeni pozisyon — 0.0001513 adet/hisse |
| 04 Eylül 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.01983 → 0.02744 (38,4%) |
| 04 Eylül 2026 | Azaltıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.03881 → 0.03703 (-4,6%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | APH — AMPHENOL CORP CLASS A | Adet/hisse: 0.002032 → 0.004063 (100,0%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.01923 → 0.01983 (3,1%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.03836 → 0.03881 (1,2%) |
| 02 Eylül 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02584 → 0.01923 (-25,6%) |
| 02 Eylül 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.03056 → 0.03836 (25,5%) |
| 01 Eylül 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.0243 → 0.02584 (6,3%) |
| 01 Eylül 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02941 → 0.03056 (3,9%) |
| 31 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.0206 → 0.0243 (18,0%) |
| 28 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.0238 → 0.0206 (-13,5%) |
| 28 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02679 → 0.02941 (9,7%) |
| 27 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02465 → 0.0238 (-3,5%) |
| 27 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02567 → 0.02679 (4,4%) |
| 26 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02492 → 0.02465 (-1,1%) |
| 26 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02501 → 0.02567 (2,7%) |
| 25 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02487 → 0.02492 (0,2%) |
| 25 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.0245 → 0.02501 (2,1%) |
| 24 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02396 → 0.02487 (3,8%) |
| 21 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.01693 → 0.02396 (41,5%) |
| 21 Ağustos 2026 | Azaltıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02957 → 0.0245 (-17,2%) |
| 20 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.01511 → 0.01693 (12,1%) |
| 20 Ağustos 2026 | Azaltıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.03147 → 0.02957 (-6,0%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı | CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A | Adet/hisse: 0.0001408 → 0.0001882 (33,6%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı | RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT | Adet/hisse: 0.003947 → 0.005263 (33,3%) |
| 19 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02262 → 0.01511 (-33,2%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02872 → 0.03147 (9,5%) |
| 18 Ağustos 2026 | Artırıldı | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | Adet/hisse: 0.000002632 → 0.000003947 (50,0%) |
| 18 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02411 → 0.02262 (-6,2%) |
| 18 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.0264 → 0.02872 (8,8%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | ABNB — AIRBNB CLASS A | Adet/hisse: 0.0006934 → 0.0006882 (-0,8%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | AES — AES | Adet/hisse: 0.00123 → 0.001167 (-5,1%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | ALL — ALLSTATE CORP | Adet/hisse: 0.0004276 → 0.0004237 (-0,9%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | ANET — ARISTA NETWORKS | Adet/hisse: 0.001709 → 0.001704 (-0,3%) |
| 17 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | AVB | Pozisyondan çıkıldı — 0.0002289 adet/hisse idi |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | AZO — AUTOZONE | Adet/hisse: 0.00002763 → 0.00002632 (-4,8%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | CMI — CUMMINS INC | Adet/hisse: 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%) |
| 17 Ağustos 2026 | Artırıldı | EQR — VIVMARK RESIDENTIAL | Adet/hisse: 0.0005592 → 0.001197 (114,1%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | FICO — FAIR ISAAC | Adet/hisse: 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | FTNT — FORTINET | Adet/hisse: 0.001033 → 0.001026 (-0,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | GWW — WW GRAINGER INC | Adet/hisse: 0.00007237 → 0.00007105 (-1,8%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | HCA — HCA HEALTHCARE | Adet/hisse: 0.0002579 → 0.0002553 (-1,0%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | Adet/hisse: 0.002201 → 0.002186 (-0,7%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | IDXX — IDEXX LABORATORIES | Adet/hisse: 0.0001316 → 0.0001289 (-2,0%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | KLAC — KLA | Adet/hisse: 0.002162 → 0.002157 (-0,2%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL | Adet/hisse: 0.0003342 → 0.0003132 (-6,3%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | Adet/hisse: 0.00008158 → 0.00008026 (-1,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | MTB — M&T BANK | Adet/hisse: 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | MTD — METTLER TOLEDO | Adet/hisse: 0.00003421 → 0.00003289 (-3,8%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | NWS — NEWS CLASS B | Adet/hisse: 0.0002211 → 0.0001921 (-13,1%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | PANW — PALO ALTO NETWORKS | Adet/hisse: 0.001342 → 0.001339 (-0,2%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | PGR — PROGRESSIVE | Adet/hisse: 0.0009684 → 0.0009632 (-0,5%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | PH — PARKER-HANNIFIN | Adet/hisse: 0.0002092 → 0.0002079 (-0,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Yeni | RDDT — REDDIT CLASS A | Yeni pozisyon — 0.0002158 adet/hisse |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | SPGI — S&P GLOBAL | Adet/hisse: 0.0005026 → 0.0005 (-0,5%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | SYK — STRYKER | Adet/hisse: 0.0005724 → 0.0005684 (-0,7%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | Adet/hisse: 0.00007763 → 0.000075 (-3,4%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | ULTA — ULTA BEAUTY INC | Adet/hisse: 0.00007368 → 0.00007105 (-3,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02377 → 0.02411 (1,5%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A | Adet/hisse: 0.0006368 → 0.0006329 (-0,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS | Adet/hisse: 0.0004211 → 0.0004184 (-0,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | WAT — WATERS CORP | Adet/hisse: 0.0001632 → 0.0001605 (-1,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | WDAY — WORKDAY CLASS A | Adet/hisse: 0.0003382 → 0.0003329 (-1,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02296 → 0.0264 (15,0%) |
| 14 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.01905 → 0.02377 (24,8%) |
| 14 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02197 → 0.02296 (4,5%) |
| 13 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.01712 → 0.01905 (11,3%) |
| 13 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02171 → 0.02197 (1,2%) |
| 12 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.01384 → 0.01712 (23,7%) |
| 11 Ağustos 2026 | Artırıldı | MNST — MONSTER BEVERAGE | Adet/hisse: 0.001184 → 0.002368 (100,0%) |
| 11 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.01538 → 0.01384 (-10,0%) |
| 11 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.01874 → 0.02171 (15,8%) |
Temettüler 5 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 15 Eylül 2026 | $0,0890 |
| 15 Haziran 2026 | $0,0810 |
| 17 Mart 2026 | $0,0690 |
| 16 Aralık 2025 | $0,0890 |
| 16 Eylül 2025 | $0,0720 |
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $12.068.000 | 98,12% | 400.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $223.305 | 1,82% | 7.402 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Concord Wealth Partners | $8.370 | 0,07% | 277 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $121 | 0,00% | 4 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |