iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF)
Net akışlar (30d): +$0 Hisse senedi sayısı oluşturma/geri alımından tahmin edilmiştir
XOEF Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 29 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,05% | ▼ -2,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,67% | ▼ -3,37% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 407 pozisyon
| İhraççı | Hisse Sembolü | Ağırlık % | Piyasa Değeri | Hisse senetleri | CUSIP | Birim/hisse | Tür | Para Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTENE CORP | CNC | 0,17 | ≈$39K | 589 | 15135B101 | 0.000775 | EQUITY | USD |
| ZOETIS INC CLASS A | ZTS | 0,17 | ≈$38K | 526 | 98978V103 | 0.0006921 | EQUITY | USD |
| RAYMOND JAMES | RJF | 0,17 | ≈$38K | 220 | 754730109 | 0.0002895 | EQUITY | USD |
| HALLIBURTON | HAL | 0,17 | ≈$38K | 1.049 | 406216101 | 0.00138 | EQUITY | USD |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | MLM | 0,17 | ≈$38K | 75 | 573284106 | 0.00009868 | EQUITY | USD |
| CBOE GLOBAL MARKETS | CBOE | 0,17 | ≈$38K | 131 | 12503M108 | 0.0001724 | EQUITY | USD |
| HP INC | HPQ | 0,17 | ≈$37K | 1.143 | 40434L105 | 0.001504 | EQUITY | USD |
| WILLIS TOWERS WATSON | WTW | 0,17 | ≈$37K | 118 | IE00BDB6Q211 | 0.0001553 | EQUITY | USD |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | CFG | 0,17 | ≈$37K | 531 | 174610105 | 0.0006987 | EQUITY | USD |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES | GEHC | 0,16 | ≈$37K | 571 | 36266G107 | 0.0007513 | EQUITY | USD |
| AMEREN | AEE | 0,16 | ≈$37K | 348 | 023608102 | 0.0004579 | EQUITY | USD |
| CARNIVAL CORP LTD | CCL | 0,16 | ≈$36K | 1.622 | BMG2004J1036 | 0.002134 | EQUITY | USD |
| EXTRA SPACE STORAGE REIT | EXR | 0,16 | ≈$36K | 265 | 30225T102 | 0.0003487 | EQUITY | USD |
| DTE ENERGY | DTE | 0,16 | ≈$35K | 261 | 233331107 | 0.0003434 | EQUITY | USD |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | ON | 0,16 | ≈$35K | 495 | 682189105 | 0.0006513 | EQUITY | USD |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA | CTSH | 0,15 | ≈$35K | 592 | 192446102 | 0.0007789 | EQUITY | USD |
| ARES MANAGEMENT CLASS A | ARES | 0,15 | ≈$34K | 264 | 03990B101 | 0.0003474 | EQUITY | USD |
| ATMOS ENERGY | ATO | 0,15 | ≈$34K | 209 | 049560105 | 0.000275 | EQUITY | USD |
| COPART INC | CPRT | 0,15 | ≈$34K | 1.112 | 217204106 | 0.001463 | EQUITY | USD |
| AMERICAN WATER WORKS | AWK | 0,15 | ≈$34K | 244 | 030420103 | 0.0003211 | EQUITY | USD |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | TDY | 0,15 | ≈$34K | 57 | 879360105 | 0.000075 | EQUITY | USD |
| DOLLAR GENERAL CORP | DG | 0,15 | ≈$34K | 276 | 256677105 | 0.0003632 | EQUITY | USD |
| VICI PPTYS INC | VICI | 0,15 | ≈$34K | 1.372 | 925652109 | 0.001805 | EQUITY | USD |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT | LYV | 0,15 | ≈$34K | 198 | 538034109 | 0.0002605 | EQUITY | USD |
| CORPAY | CPAY | 0,15 | ≈$33K | 82 | 219948106 | 0.0001079 | EQUITY | USD |
| WILLIAMS SONOMA INC | WSM | 0,15 | ≈$33K | 149 | 969904101 | 0.0001961 | EQUITY | USD |
| CINCINNATI FINANCIAL | CINF | 0,15 | ≈$33K | 194 | 172062101 | 0.0002553 | EQUITY | USD |
| FISERV INC | FISV | 0,15 | ≈$33K | 668 | 337738108 | 0.0008789 | EQUITY | USD |
| INGERSOLL RAND INC | IR | 0,15 | ≈$33K | 447 | 45687V106 | 0.0005882 | EQUITY | USD |
| OTIS WORLDWIDE | OTIS | 0,15 | ≈$33K | 481 | 68902V107 | 0.0006329 | EQUITY | USD |
| QNITY ELECTRONICS | Q | 0,15 | ≈$32K | 263 | 74743L100 | 0.0003461 | EQUITY | USD |
| EVERSOURCE ENERGY | ES | 0,15 | ≈$32K | 470 | 30040W108 | 0.0006184 | EQUITY | USD |
| HERSHEY FOODS | HSY | 0,15 | ≈$32K | 186 | 427866108 | 0.0002447 | EQUITY | USD |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | 0,15 | ≈$32K | 140 | 74834L100 | 0.0001842 | EQUITY | USD |
| PPL CORP | PPL | 0,14 | ≈$32K | 943 | 69351T106 | 0.001241 | EQUITY | USD |
| CENTERPOINT ENERGY | CNP | 0,14 | ≈$32K | 821 | 15189T107 | 0.00108 | EQUITY | USD |
| METTLER TOLEDO | MTD | 0,14 | ≈$32K | 25 | 592688105 | 0.00003289 | EQUITY | USD |
| REGIONS FINANCIAL | RF | 0,14 | ≈$32K | 1.069 | 7591EP100 | 0.001407 | EQUITY | USD |
| XYLEM INC | XYL | 0,14 | ≈$32K | 299 | 98419M100 | 0.0003934 | EQUITY | USD |
| SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 0,14 | ≈$32K | 422 | 87165B103 | 0.0005553 | EQUITY | USD |
| DOVER CORP | DOV | 0,14 | ≈$32K | 169 | 260003108 | 0.0002224 | EQUITY | USD |
| LABCORP HOLDINGS | LH | 0,14 | ≈$31K | 102 | 504922105 | 0.0001342 | EQUITY | USD |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN | EXPD | 0,14 | ≈$31K | 164 | 302130109 | 0.0002158 | EQUITY | USD |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | WST | 0,14 | ≈$31K | 89 | 955306105 | 0.0001171 | EQUITY | USD |
| HUBBELL INC | HUBB | 0,14 | ≈$30K | 67 | 443510607 | 0.00008816 | EQUITY | USD |
| FIRSTENERGY CORP | FE | 0,14 | ≈$30K | 651 | 337932107 | 0.0008566 | EQUITY | USD |
| ESTEE LAUDER INC CLASS A | EL | 0,13 | ≈$30K | 308 | 518439104 | 0.0004053 | EQUITY | USD |
| DARDEN RESTAURANTS INC | DRI | 0,13 | ≈$30K | 143 | 237194105 | 0.0001882 | EQUITY | USD |
| CASEYS GENERAL STORES INC | CASY | 0,13 | ≈$29K | 47 | 147528103 | 0.00006184 | EQUITY | USD |
| NRG ENERGY INC | NRG | 0,13 | ≈$29K | 264 | 629377508 | 0.0003474 | EQUITY | USD |
Piyasa değeri, her pozisyonun ağırlığı ve fonun net varlıklarından tahmin edilmektedir. Ağırlık ve hisse senetleri fon tarafından bildirildiği gibidir.
Sektör dağılımı
Günlük değişimler (30g)
| Tarih | Tür | Hisse Sembolü | Değişim |
|---|---|---|---|
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02781 → 0.02944 (5,9%) |
| 10 Eylül 2026 | Azaltıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.0383 → 0.03767 (-1,6%) |
| 09 Eylül 2026 | Artırıldı | RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT | Adet/hisse: 0.005263 → 0.006579 (25,0%) |
| 09 Eylül 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02738 → 0.02781 (1,6%) |
| 08 Eylül 2026 | Çıkarıldı | ETD_USD | Pozisyondan çıkıldı — 0.0001513 adet/hisse idi |
| 08 Eylül 2026 | Artırıldı | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | Adet/hisse: 0.000003947 → 0.000005263 (33,3%) |
| 08 Eylül 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02744 → 0.02738 (-0,2%) |
| 08 Eylül 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.03703 → 0.0383 (3,4%) |
| 04 Eylül 2026 | Yeni | ETD_USD | Yeni pozisyon — 0.0001513 adet/hisse |
| 04 Eylül 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.01983 → 0.02744 (38,4%) |
| 04 Eylül 2026 | Azaltıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.03881 → 0.03703 (-4,6%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | APH — AMPHENOL CORP CLASS A | Adet/hisse: 0.002032 → 0.004063 (100,0%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.01923 → 0.01983 (3,1%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.03836 → 0.03881 (1,2%) |
| 02 Eylül 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02584 → 0.01923 (-25,6%) |
| 02 Eylül 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.03056 → 0.03836 (25,5%) |
| 01 Eylül 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.0243 → 0.02584 (6,3%) |
| 01 Eylül 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02941 → 0.03056 (3,9%) |
| 31 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.0206 → 0.0243 (18,0%) |
| 28 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.0238 → 0.0206 (-13,5%) |
| 28 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02679 → 0.02941 (9,7%) |
| 27 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02465 → 0.0238 (-3,5%) |
| 27 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02567 → 0.02679 (4,4%) |
| 26 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02492 → 0.02465 (-1,1%) |
| 26 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02501 → 0.02567 (2,7%) |
| 25 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02487 → 0.02492 (0,2%) |
| 25 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.0245 → 0.02501 (2,1%) |
| 24 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02396 → 0.02487 (3,8%) |
| 21 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.01693 → 0.02396 (41,5%) |
| 21 Ağustos 2026 | Azaltıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02957 → 0.0245 (-17,2%) |
| 20 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.01511 → 0.01693 (12,1%) |
| 20 Ağustos 2026 | Azaltıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.03147 → 0.02957 (-6,0%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı | CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A | Adet/hisse: 0.0001408 → 0.0001882 (33,6%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı | RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT | Adet/hisse: 0.003947 → 0.005263 (33,3%) |
| 19 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02262 → 0.01511 (-33,2%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02872 → 0.03147 (9,5%) |
| 18 Ağustos 2026 | Artırıldı | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | Adet/hisse: 0.000002632 → 0.000003947 (50,0%) |
| 18 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02411 → 0.02262 (-6,2%) |
| 18 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.0264 → 0.02872 (8,8%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | ABNB — AIRBNB CLASS A | Adet/hisse: 0.0006934 → 0.0006882 (-0,8%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | AES — AES | Adet/hisse: 0.00123 → 0.001167 (-5,1%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | ALL — ALLSTATE CORP | Adet/hisse: 0.0004276 → 0.0004237 (-0,9%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | ANET — ARISTA NETWORKS | Adet/hisse: 0.001709 → 0.001704 (-0,3%) |
| 17 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | AVB | Pozisyondan çıkıldı — 0.0002289 adet/hisse idi |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | AZO — AUTOZONE | Adet/hisse: 0.00002763 → 0.00002632 (-4,8%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | CMI — CUMMINS INC | Adet/hisse: 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%) |
| 17 Ağustos 2026 | Artırıldı | EQR — VIVMARK RESIDENTIAL | Adet/hisse: 0.0005592 → 0.001197 (114,1%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | FICO — FAIR ISAAC | Adet/hisse: 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | FTNT — FORTINET | Adet/hisse: 0.001033 → 0.001026 (-0,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | GWW — WW GRAINGER INC | Adet/hisse: 0.00007237 → 0.00007105 (-1,8%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | HCA — HCA HEALTHCARE | Adet/hisse: 0.0002579 → 0.0002553 (-1,0%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | Adet/hisse: 0.002201 → 0.002186 (-0,7%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | IDXX — IDEXX LABORATORIES | Adet/hisse: 0.0001316 → 0.0001289 (-2,0%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | KLAC — KLA | Adet/hisse: 0.002162 → 0.002157 (-0,2%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL | Adet/hisse: 0.0003342 → 0.0003132 (-6,3%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | Adet/hisse: 0.00008158 → 0.00008026 (-1,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | MTB — M&T BANK | Adet/hisse: 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | MTD — METTLER TOLEDO | Adet/hisse: 0.00003421 → 0.00003289 (-3,8%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | NWS — NEWS CLASS B | Adet/hisse: 0.0002211 → 0.0001921 (-13,1%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | PANW — PALO ALTO NETWORKS | Adet/hisse: 0.001342 → 0.001339 (-0,2%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | PGR — PROGRESSIVE | Adet/hisse: 0.0009684 → 0.0009632 (-0,5%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | PH — PARKER-HANNIFIN | Adet/hisse: 0.0002092 → 0.0002079 (-0,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Yeni | RDDT — REDDIT CLASS A | Yeni pozisyon — 0.0002158 adet/hisse |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | SPGI — S&P GLOBAL | Adet/hisse: 0.0005026 → 0.0005 (-0,5%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | SYK — STRYKER | Adet/hisse: 0.0005724 → 0.0005684 (-0,7%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | Adet/hisse: 0.00007763 → 0.000075 (-3,4%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | ULTA — ULTA BEAUTY INC | Adet/hisse: 0.00007368 → 0.00007105 (-3,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02377 → 0.02411 (1,5%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A | Adet/hisse: 0.0006368 → 0.0006329 (-0,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS | Adet/hisse: 0.0004211 → 0.0004184 (-0,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | WAT — WATERS CORP | Adet/hisse: 0.0001632 → 0.0001605 (-1,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | WDAY — WORKDAY CLASS A | Adet/hisse: 0.0003382 → 0.0003329 (-1,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02296 → 0.0264 (15,0%) |
| 14 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.01905 → 0.02377 (24,8%) |
| 14 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02197 → 0.02296 (4,5%) |
| 13 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.01712 → 0.01905 (11,3%) |
| 13 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02171 → 0.02197 (1,2%) |
| 12 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.01384 → 0.01712 (23,7%) |
| 11 Ağustos 2026 | Artırıldı | MNST — MONSTER BEVERAGE | Adet/hisse: 0.001184 → 0.002368 (100,0%) |
| 11 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.01538 → 0.01384 (-10,0%) |
| 11 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.01874 → 0.02171 (15,8%) |
Temettüler 5 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 15 Eylül 2026 | $0,0890 |
| 15 Haziran 2026 | $0,0810 |
| 17 Mart 2026 | $0,0690 |
| 16 Aralık 2025 | $0,0890 |
| 16 Eylül 2025 | $0,0720 |
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $12.068.000 | 98,12% | 400.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $223.305 | 1,82% | 7.402 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Concord Wealth Partners | $8.370 | 0,07% | 277 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $121 | 0,00% | 4 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |