iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF)
$44,92
▲ +0,06 (+0,13%)
1 günlük değişim
$44,51 – $47,59
52 haftalık aralık
+0,19%
Prim / İskonto
14 Haziran 2016
Başlangıç
Net akışlar (30d): +$3 Hisse senedi sayısı oluşturma/geri alımından tahmin edilmiştir
En iyi 10 pozisyon ağırlığı6,97%
Etkin pozisyon sayısı430,0
%1'in üzerindeki pozisyonlar1
Net varlıklar
$192.9M
Varlıklar
610
Tarih itibarıyla
10 Eylül 2026
Gider oranı
0.35%
HYXF Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 05 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,86% | ▼ -2,36% |
| 3M | ▼ -3,82% | ▼ -0,39% |
| 6M | ▼ -3,82% | ▼ -0,39% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -4,95% | ▼ -0,57% |
| 1Y | ▼ -5,08% | ▲ +0,78% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,84% | ▲ +17,05% |
1 Yıllık Volatilite4,03%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*-2,28
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
-$9.3M
Çeyrek sonu Tem 2026
+$24K
Son 12 ay
+$9.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 610 pozisyon
| İhraççı | Hisse Sembolü | Ağırlık % | Piyasa Değeri | Hisse senetleri | CUSIP | Birim/hisse | Tür | Para Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROWN AMERICAS LLC | 0,10 | ≈$189K | 186.000 | 228180AB1 | 0.04429 | BOND | USD | |
| RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A | 0,10 | ≈$188K | 183.000 | 749571AJ4 | 0.04357 | BOND | USD | |
| SLM CORP | 0,10 | ≈$188K | 185.000 | 78442PGF7 | 0.04405 | BOND | USD | |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | 0,10 | ≈$187K | 194.000 | 150190AE6 | 0.04619 | BOND | USD | |
| ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A | 0,10 | ≈$187K | 188.000 | 00404AAP4 | 0.04476 | BOND | USD | |
| DYCOM INDUSTRIES INC 144A | 0,10 | ≈$185K | 188.000 | 267475AD3 | 0.04476 | BOND | USD | |
| TRINET GROUP INC 144A | 0,10 | ≈$185K | 195.000 | 896288AA5 | 0.04643 | BOND | USD | |
| COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A | 0,10 | ≈$184K | 251.000 | 19240WAB5 | 0.05976 | BOND | USD | |
| SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A | 0,10 | ≈$184K | 180.000 | 81728UAC8 | 0.04286 | BOND | USD | |
| ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A | 0,10 | ≈$184K | 183.000 | 00404AAN9 | 0.04357 | BOND | USD | |
| KNIFE RIVER CORP 144A | 0,10 | ≈$184K | 175.000 | 498894AA2 | 0.04167 | BOND | USD | |
| ASHLAND INC 144A | 0,10 | ≈$184K | 201.000 | 04433LAA0 | 0.04786 | BOND | USD | |
| OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A | 0,10 | ≈$184K | 187.000 | 69007TAC8 | 0.04452 | BOND | USD | |
| BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A | 0,10 | ≈$183K | 200.000 | 12116LAJ8 | 0.04762 | BOND | USD | |
| OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A | 0,10 | ≈$183K | 185.000 | 69007TAH7 | 0.04405 | BOND | USD | |
| SEALED AIR CORPORATION 144A | 0,09 | ≈$181K | 186.000 | 81211KAK6 | 0.04429 | BOND | USD | |
| IQVIA INC 144A | 0,09 | ≈$181K | 175.000 | 46266TAD0 | 0.04167 | BOND | USD | |
| US FOODS INC 144A | 0,09 | ≈$181K | 185.000 | 90290MAE1 | 0.04405 | BOND | USD | |
| TRAVEL + LEISURE CO 144A | 0,09 | ≈$180K | 186.000 | 894164AC6 | 0.04429 | BOND | USD | |
| BEAZER HOMES USA INC 144A | 0,09 | ≈$180K | 175.000 | 07556QBV6 | 0.04167 | BOND | USD | |
| BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L | 0,09 | ≈$180K | 182.000 | 105340AQ6 | 0.04333 | BOND | USD | |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A | 0,09 | ≈$180K | 184.000 | 159864AG2 | 0.04381 | BOND | USD | |
| ADI GLOBAL DISTRIB 144A | 0,09 | ≈$180K | 175.000 | 00093AAA3 | 0.04167 | BOND | USD | |
| RXO INC 144A | 0,09 | ≈$180K | 175.000 | 74982TAA1 | 0.04167 | BOND | USD | |
| KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A | 0,09 | ≈$179K | 185.000 | 483007AM2 | 0.04405 | BOND | USD | |
| MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A | 0,09 | ≈$179K | 175.000 | 55617LAR3 | 0.04167 | BOND | USD | |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 144A | 0,09 | ≈$179K | 185.000 | 09257WAG5 | 0.04405 | BOND | USD | |
| OPTION CARE HEALTH INC 144A | 0,09 | ≈$179K | 183.000 | 68404LAA0 | 0.04357 | BOND | USD | |
| FMC CORPORATION | 0,09 | ≈$178K | 190.000 | 302491AX3 | 0.04524 | BOND | USD | |
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC 144A | 0,09 | ≈$178K | 185.000 | 70959WAK9 | 0.04405 | BOND | USD | |
| WAYFAIR LLC 144A | 0,09 | ≈$177K | 170.000 | 94419NAD9 | 0.04048 | BOND | USD | |
| DELUXE CORP 144A | 0,09 | ≈$177K | 165.000 | 248019AW1 | 0.03929 | BOND | USD | |
| FAMILY DOLLAR STORES LLC 144A | 0,09 | ≈$176K | 175.000 | 30700WAA7 | 0.04167 | BOND | USD | |
| XHR LP 144A | 0,09 | ≈$176K | 170.000 | 98372MAE5 | 0.04048 | BOND | USD | |
| INSULET CORP 144A | 0,09 | ≈$175K | 170.000 | 45784PAL5 | 0.04048 | BOND | USD | |
| SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A | 0,09 | ≈$175K | 175.000 | 81725WAL7 | 0.04167 | BOND | USD | |
| K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A | 0,09 | ≈$175K | 167.000 | 48251UAQ1 | 0.03976 | BOND | USD | |
| PRESTIGE BRANDS INC 144A | 0,09 | ≈$175K | 175.000 | 74112BAN5 | 0.04167 | BOND | USD | |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 144A | 0,09 | ≈$175K | 166.000 | 09257WAF7 | 0.03952 | BOND | USD | |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC 144A | 0,09 | ≈$174K | 181.000 | 624758AF5 | 0.0431 | BOND | USD | |
| WALKER & DUNLOP INC 144A | 0,09 | ≈$174K | 170.000 | 93148PAA0 | 0.04048 | BOND | USD | |
| BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A | 0,09 | ≈$173K | 185.000 | 11283YAD2 | 0.04405 | BOND | USD | |
| XPO INC 144A | 0,09 | ≈$172K | 165.000 | 98379KAB8 | 0.03929 | BOND | USD | |
| ASSURANT INC | 0,09 | ≈$172K | 165.000 | 04621XAK4 | 0.03929 | BOND | USD | |
| LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC 144A | 0,09 | ≈$169K | 300.000 | 50201DAD5 | 0.07143 | BOND | USD | |
| GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A | 0,09 | ≈$168K | 180.000 | 38869AAD9 | 0.04286 | BOND | USD | |
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A | 0,09 | ≈$168K | 184.000 | 43284MAB4 | 0.04381 | BOND | USD | |
| VIAVI SOLUTIONS INC 144A | 0,09 | ≈$168K | 174.000 | 925550AF2 | 0.04143 | BOND | USD | |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A | 0,09 | ≈$167K | 164.000 | 85571BBC8 | 0.03905 | BOND | USD | |
| TUTOR PERINI CORP 144A | 0,09 | ≈$167K | 165.000 | 901109AH1 | 0.03929 | BOND | USD |
Piyasa değeri, her pozisyonun ağırlığı ve fonun net varlıklarından tahmin edilmektedir. Ağırlık ve hisse senetleri fon tarafından bildirildiği gibidir.
Sektör dağılımı
Günlük değişimler (30g)
| Tarih | Tür | Hisse Sembolü | Değişim |
|---|---|---|---|
| 10 Eylül 2026 | Azaltıldı | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.7548 → 0.5905 (-21,8%) |
| 10 Eylül 2026 | Çıkarıldı | Pozisyondan çıkıldı — 0.09952 adet/hisse idi | |
| 10 Eylül 2026 | Yeni | — TTM TECHNOLOGIES INC 144A | Yeni pozisyon — 0.005952 adet/hisse |
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | — USD CASH | Adet/hisse: -0.248 → 0.009612 (-103,9%) |
| 09 Eylül 2026 | Yeni | — IQVIA INC 144A | Yeni pozisyon — 0.05 adet/hisse |
| 09 Eylül 2026 | Azaltıldı | — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT | Adet/hisse: 0.01857 → 0.0119 (-35,9%) |
| 09 Eylül 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: -0.2043 → -0.248 (21,4%) |
| 08 Eylül 2026 | Artırıldı | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.5214 → 0.7548 (44,7%) |
| 08 Eylül 2026 | Artırıldı | — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A | Adet/hisse: 0.1769 → 0.3393 (91,8%) |
| 08 Eylül 2026 | Yeni | — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A | Yeni pozisyon — 0.02262 adet/hisse |
| 08 Eylül 2026 | Yeni | — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A | Yeni pozisyon — 0.01548 adet/hisse |
| 08 Eylül 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: 0.232 → -0.2043 (-188,1%) |
| 04 Eylül 2026 | Azaltıldı | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 1.019 → 0.5214 (-48,8%) |
| 04 Eylül 2026 | Artırıldı | — USD CASH | Adet/hisse: -0.2652 → 0.232 (-187,5%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A | Adet/hisse: 0.16 → 0.1769 (10,6%) |
| 03 Eylül 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: -0.2477 → -0.2652 (7,0%) |
| 02 Eylül 2026 | Azaltıldı | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 1.14 → 1.019 (-10,6%) |
| 02 Eylül 2026 | Artırıldı | — USD CASH | Adet/hisse: -0.372 → -0.2477 (-33,4%) |
| 01 Eylül 2026 | Azaltıldı | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 1.176 → 1.14 (-3,0%) |
| 01 Eylül 2026 | Yeni | — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A | Yeni pozisyon — 0.09762 adet/hisse |
| 01 Eylül 2026 | Yeni | — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A | Yeni pozisyon — 0.08929 adet/hisse |
| 01 Eylül 2026 | Çıkarıldı | Pozisyondan çıkıldı — 0.02476 adet/hisse idi | |
| 01 Eylül 2026 | Artırıldı | — FAMILY DOLLAR STORES LLC 144A | Adet/hisse: 0.03571 → 0.04167 (16,7%) |
| 01 Eylül 2026 | Artırıldı | — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A | Adet/hisse: 0.04214 → 0.16 (279,7%) |
| 01 Eylül 2026 | Artırıldı | — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A | Adet/hisse: 0.05119 → 0.06905 (34,9%) |
| 01 Eylül 2026 | Artırıldı | — VALVOLINE INC 144A | Adet/hisse: 0.05143 → 0.05952 (15,7%) |
| 01 Eylül 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: 0.08039 → -0.372 (-562,7%) |
| 31 Ağustos 2026 | Yeni | — CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A | Yeni pozisyon — 0.09524 adet/hisse |
| 31 Ağustos 2026 | Yeni | — CLARIOS GLOBAL LP 144A | Yeni pozisyon — 0.1131 adet/hisse |
| 31 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A | Pozisyondan çıkıldı — 0.09762 adet/hisse idi |
| 31 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A | Pozisyondan çıkıldı — 0.08929 adet/hisse idi |
| 31 Ağustos 2026 | Azaltıldı | Adet/hisse: 0.045 → 0.02476 (-45,0%) | |
| 31 Ağustos 2026 | Yeni | — FAMILY DOLLAR STORES LLC 144A | Yeni pozisyon — 0.03571 adet/hisse |
| 31 Ağustos 2026 | Yeni | — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A | Yeni pozisyon — 0.04214 adet/hisse |
| 31 Ağustos 2026 | Yeni | — GRAHAM HOLDINGS CO 144A | Yeni pozisyon — 0.04762 adet/hisse |
| 31 Ağustos 2026 | Artırıldı | — GRIFFON CORPORATION 144A | Adet/hisse: 0.04405 → 0.07976 (81,1%) |
| 31 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | Pozisyondan çıkıldı — 0.02 adet/hisse idi | |
| 31 Ağustos 2026 | Yeni | — MEDLINE BORROWER LP 144A | Yeni pozisyon — 0.2381 adet/hisse |
| 31 Ağustos 2026 | Artırıldı | — NEWELL BRANDS INC 144A | Adet/hisse: 0.0369 → 0.05476 (48,4%) |
| 31 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — ONEMAIN FINANCE CORP | Adet/hisse: 0.07905 → 0.0731 (-7,5%) |
| 31 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — ONEMAIN FINANCE CORP | Adet/hisse: 0.06952 → 0.06357 (-8,6%) |
| 31 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — ONEMAIN FINANCE CORP | Adet/hisse: 0.07095 → 0.065 (-8,4%) |
| 31 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — ONEMAIN FINANCE CORP | Adet/hisse: 0.05714 → 0.05119 (-10,4%) |
| 31 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — ONEMAIN FINANCE CORP | Adet/hisse: 0.07262 → 0.06667 (-8,2%) |
| 31 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | Pozisyondan çıkıldı — 0.09595 adet/hisse idi | |
| 31 Ağustos 2026 | Artırıldı | — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A | Adet/hisse: 0.02143 → 0.05119 (138,9%) |
| 31 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | Pozisyondan çıkıldı — 0.03881 adet/hisse idi | |
| 31 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | Pozisyondan çıkıldı — 0.0381 adet/hisse idi | |
| 31 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | Pozisyondan çıkıldı — 0.07524 adet/hisse idi | |
| 31 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | Pozisyondan çıkıldı — 0.1138 adet/hisse idi | |
| 31 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | Pozisyondan çıkıldı — 0.0431 adet/hisse idi | |
| 31 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | Pozisyondan çıkıldı — 0.05452 adet/hisse idi | |
| 31 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | Pozisyondan çıkıldı — 0.05595 adet/hisse idi | |
| 31 Ağustos 2026 | Artırıldı | — VALVOLINE INC 144A | Adet/hisse: 0.02381 → 0.05143 (116,0%) |
| 31 Ağustos 2026 | Artırıldı | — USD CASH | Adet/hisse: -0.01122 → 0.08039 (-816,5%) |
| 28 Ağustos 2026 | Artırıldı | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 1.174 → 1.176 (0,2%) |
| 28 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: -0.01093 → -0.01122 (2,6%) |
| 27 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 1.226 → 1.174 (-4,3%) |
| 27 Ağustos 2026 | Artırıldı | — USD CASH | Adet/hisse: -0.06287 → -0.01093 (-82,6%) |
| 26 Ağustos 2026 | Artırıldı | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 1.202 → 1.226 (2,0%) |
| 26 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: -0.04031 → -0.06287 (56,0%) |
| 25 Ağustos 2026 | Artırıldı | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 1.102 → 1.202 (9,1%) |
| 25 Ağustos 2026 | Yeni | — CLARITEV CORP 144A | Yeni pozisyon — 0.08167 adet/hisse |
| 25 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: 0.114 → -0.04031 (-135,4%) |
| 24 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | Pozisyondan çıkıldı — 0.06261 adet/hisse idi | |
| 24 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — UNITI SERVICES LLC 144A | Adet/hisse: 0.05119 → 0.007143 (-86,0%) |
| 24 Ağustos 2026 | Artırıldı | — USD CASH | Adet/hisse: 0.005913 → 0.114 (1827,4%) |
| 21 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | Pozisyondan çıkıldı — 0.0581 adet/hisse idi | |
| 21 Ağustos 2026 | Artırıldı | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 1.064 → 1.102 (3,6%) |
| 21 Ağustos 2026 | Artırıldı | — USD CASH | Adet/hisse: -0.01608 → 0.005913 (-136,8%) |
| 20 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 1.067 → 1.064 (-0,2%) |
| 20 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | Pozisyondan çıkıldı — 0.04881 adet/hisse idi | |
| 20 Ağustos 2026 | Artırıldı | — USD CASH | Adet/hisse: -0.06891 → -0.01608 (-76,7%) |
| 19 Ağustos 2026 | Azaltıldı | Adet/hisse: 0.04167 → 0.02 (-52,0%) | |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı | — USD CASH | Adet/hisse: -0.09069 → -0.06891 (-24,0%) |
| 18 Ağustos 2026 | Artırıldı | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.8881 → 1.067 (20,1%) |
| 18 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | Pozisyondan çıkıldı — 0.03429 adet/hisse idi | |
| 18 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: 0.05376 → -0.09069 (-268,7%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | Adet/hisse: 0.1575 → 0.06261 (-60,2%) | |
| 17 Ağustos 2026 | Artırıldı | — USD CASH | Adet/hisse: -0.1741 → 0.05376 (-130,9%) |
| 14 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.8976 → 0.8881 (-1,1%) |
| 14 Ağustos 2026 | Yeni | — VALVOLINE INC 144A | Yeni pozisyon — 0.02381 adet/hisse |
| 14 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: -0.1605 → -0.1741 (8,4%) |
| 12 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.9571 → 0.8976 (-6,2%) |
| 12 Ağustos 2026 | Artırıldı | — COTY INC 144A | Adet/hisse: 0.05762 → 0.07143 (24,0%) |
| 12 Ağustos 2026 | Artırıldı | — USD CASH | Adet/hisse: -0.2056 → -0.1605 (-21,9%) |
| 11 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.9667 → 0.9571 (-1,0%) |
| 11 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT | Adet/hisse: 0.1388 → 0.01857 (-86,6%) |
| 11 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | Pozisyondan çıkıldı — 0.0881 adet/hisse idi | |
| 11 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | Pozisyondan çıkıldı — 0.125 adet/hisse idi | |
| 11 Ağustos 2026 | Yeni | — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A | Yeni pozisyon — 0.3049 adet/hisse |
| 11 Ağustos 2026 | Yeni | — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A | Yeni pozisyon — 0.02143 adet/hisse |
| 11 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: -0.197 → -0.2056 (4,3%) |
Temettüler 123 ödeme
6,26%Son 12 Aylık Getiri
$2,81Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Ekim 2026 | $0,2350 |
| 01 Eylül 2026 | $0,2320 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,2420 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,2300 |
| 01 Haziran 2026 | $0,2280 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,2310 |
| 01 Nisan 2026 | $0,2380 |
| 02 Mart 2026 | $0,2340 |
| 02 Şubat 2026 | $0,2340 |
| 19 Aralık 2025 | $0,2380 |
| 01 Aralık 2025 | $0,2340 |
| 03 Kasım 2025 | $0,2350 |
| 01 Ekim 2025 | $0,2330 |
| 02 Eylül 2025 | $0,2330 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,2480 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,2490 |
| 02 Haziran 2025 | $0,2630 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,2530 |
| 01 Nisan 2025 | $0,2390 |
| 03 Mart 2025 | $0,2490 |
| 03 Şubat 2025 | $0,2490 |
| 18 Aralık 2024 | $0,2540 |
| 02 Aralık 2024 | $0,2460 |
| 01 Kasım 2024 | $0,2430 |
| 01 Ekim 2024 | $0,2440 |
| 03 Eylül 2024 | $0,2480 |
| 01 Ağustos 2024 | $0,2430 |
| 01 Temmuz 2024 | $0,2410 |
| 03 Haziran 2024 | $0,2430 |
| 01 Mayıs 2024 | $0,2350 |
| 01 Nisan 2024 | $0,2850 |
| 01 Mart 2024 | $0,2400 |
| 01 Şubat 2024 | $0,2370 |
| 14 Aralık 2023 | $0,2340 |
| 01 Aralık 2023 | $0,2350 |
| 01 Kasım 2023 | $0,2440 |
| 02 Ekim 2023 | $0,2340 |
| 01 Eylül 2023 | $0,2300 |
| 01 Ağustos 2023 | $0,2250 |
| 03 Temmuz 2023 | $0,2260 |
| 01 Haziran 2023 | $0,2230 |
| 01 Mayıs 2023 | $0,2270 |
| 03 Nisan 2023 | $0,1990 |
| 01 Mart 2023 | $0,2110 |
| 01 Şubat 2023 | $0,2040 |
| 15 Aralık 2022 | $0,2190 |
| 01 Aralık 2022 | $0,2120 |
| 01 Kasım 2022 | $0,2060 |
| 03 Ekim 2022 | $0,2020 |
| 01 Eylül 2022 | $0,1930 |
| 01 Ağustos 2022 | $0,2020 |
| 01 Temmuz 2022 | $0,1850 |
| 01 Haziran 2022 | $0,1960 |
| 02 Mayıs 2022 | $0,1800 |
| 01 Nisan 2022 | $0,1760 |
| 01 Mart 2022 | $0,1810 |
| 01 Şubat 2022 | $0,1700 |
| 16 Aralık 2021 | $0,1780 |
| 01 Aralık 2021 | $0,4650 |
| 01 Kasım 2021 | $0,1670 |
| 01 Ekim 2021 | $0,1750 |
| 01 Eylül 2021 | $0,1690 |
| 02 Ağustos 2021 | $0,1740 |
| 01 Temmuz 2021 | $0,1650 |
| 01 Haziran 2021 | $0,1660 |
| 03 Mayıs 2021 | $0,1670 |
| 01 Nisan 2021 | $0,1750 |
| 01 Mart 2021 | $0,1750 |
| 01 Şubat 2021 | $0,1800 |
| 17 Aralık 2020 | $0,1460 |
| 01 Aralık 2020 | $0,6060 |
| 02 Kasım 2020 | $0,1900 |
| 01 Ekim 2020 | $0,2010 |
| 01 Eylül 2020 | $0,2160 |
| 03 Ağustos 2020 | $0,2000 |
| 01 Temmuz 2020 | $0,2010 |
| 01 Haziran 2020 | $0,1970 |
| 01 Mayıs 2020 | $0,2200 |
| 01 Nisan 2020 | $0,2160 |
| 02 Mart 2020 | $0,2160 |
| 03 Şubat 2020 | $0,2100 |
| 19 Aralık 2019 | $0,1660 |
| 02 Aralık 2019 | $0,2110 |
| 01 Kasım 2019 | $0,2100 |
| 01 Ekim 2019 | $0,2200 |
| 03 Eylül 2019 | $0,2350 |
| 01 Ağustos 2019 | $0,2400 |
| 01 Temmuz 2019 | $0,2480 |
| 03 Haziran 2019 | $0,2450 |
| 01 Mayıs 2019 | $0,2410 |
| 01 Nisan 2019 | $0,2490 |
| 01 Mart 2019 | $0,2500 |
| 01 Şubat 2019 | $0,2520 |
| 18 Aralık 2018 | $0,2550 |
| 03 Aralık 2018 | $0,2490 |
| 01 Kasım 2018 | $0,2610 |
| 01 Ekim 2018 | $0,2470 |
| 04 Eylül 2018 | $0,2480 |
| 01 Ağustos 2018 | $0,2460 |
| 02 Temmuz 2018 | $0,2470 |
| 01 Haziran 2018 | $0,2510 |
| 01 Mayıs 2018 | $0,2400 |
| 02 Nisan 2018 | $0,2410 |
| 01 Mart 2018 | $0,2210 |
| 01 Şubat 2018 | $0,2420 |
| 21 Aralık 2017 | $0,2430 |
| 01 Aralık 2017 | $0,2470 |
| 01 Kasım 2017 | $0,2470 |
| 02 Ekim 2017 | $0,2490 |
| 01 Eylül 2017 | $0,2490 |
| 01 Ağustos 2017 | $0,2470 |
| 03 Temmuz 2017 | $0,2500 |
| 01 Haziran 2017 | $0,2490 |
| 01 Mayıs 2017 | $0,2510 |
| 03 Nisan 2017 | $0,2500 |
| 01 Mart 2017 | $0,2530 |
| 01 Şubat 2017 | $0,2520 |
| 22 Aralık 2016 | $0,1640 |
| 01 Aralık 2016 | $0,2510 |
| 01 Kasım 2016 | $0,2530 |
| 03 Ekim 2016 | $0,2790 |
| 01 Eylül 2016 | $0,3090 |
| 01 Ağustos 2016 | $0,3410 |
Kurumsal Sahipler (13F) 92 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6.538.964 | 9,76% | 139.974 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $4.264.200 | 6,37% | 91.280 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $3.865.329 | 5,77% | 82.741 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $3.738.123 | 5,58% | 80.019 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.641.184 | 5,44% | 77.944 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3.625.298 | 5,41% | 77.604 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.391.366 | 5,06% | 72.596 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2.890.761 | 4,32% | 61.880 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.542.650 | 3,80% | 54.428 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.444.058 | 3,65% | 52.285 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2.120.290 | 3,17% | 45.387 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $2.098.164 | 3,13% | 44.914 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1.465.988 | 2,19% | 31.506 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.436.773 | 2,14% | 30.756 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $1.347.044 | 2,01% | 28.835 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.226.000 | 1,83% | 26.249 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $1.121.174 | 1,67% | 24.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Better Money Decisions, LLC | $1.086.928 | 1,62% | 22.883 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.059.137 | 1,58% | 22.672 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| One Capital Management, LLC | $975.928 | 1,46% | 21.073 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Topel & Distasi Wealth Management, LLC | $874.936 | 1,31% | 18.729 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Impact Investors, Inc | $800.005 | 1,19% | 17.125 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Summit Wealth Group, LLC | $799.070 | 1,19% | 17.105 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mason & Associates Inc | $762.632 | 1,14% | 16.325 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $725.236 | 1,08% | 15.538 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $711.584 | 1,06% | 15.232 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $701.383 | 1,05% | 15.014 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $652.744 | 0,97% | 13.742 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| Mutual Advisors, LLC | $502.146 | 0,75% | 10.749 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $490.607 | 0,73% | 10.502 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $461.644 | 0,69% | 9.882 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| American Money Management, LLC | $434.362 | 0,65% | 9.298 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $430.198 | 0,64% | 9.209 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $357.007 | 0,53% | 7.642 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $346.290 | 0,52% | 7.413 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $343.640 | 0,51% | 7.356 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $294.910 | 0,44% | 6.313 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FinArc Investments, Inc. | $294.075 | 0,44% | 6.295 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $287.107 | 0,43% | 6.146 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $280.827 | 0,42% | 6.011 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $279.987 | 0,42% | 5.993 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $272.837 | 0,41% | 5.840 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $271.028 | 0,40% | 5.802 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $258.857 | 0,39% | 5.540 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Heartland Bank & Trust Co | $257.683 | 0,38% | 5.516 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $241.146 | 0,36% | 5.162 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $239.330 | 0,36% | 5.152 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $239.090 | 0,36% | 5.118 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $234.338 | 0,35% | 5.060 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $234.320 | 0,35% | 5.016 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farmers National Bank | $228.019 | 0,34% | 4.881 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $222.420 | 0,33% | 4.761 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Curtis Advisory Group, LLC | $219.330 | 0,33% | 4.695 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $218.443 | 0,33% | 4.676 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $217.134 | 0,32% | 4.648 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Estate Counselors, LLC | $216.060 | 0,32% | 4.625 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $207.184 | 0,31% | 4.435 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $187.056 | 0,28% | 4.004 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $162.150 | 0,24% | 3.471 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $134.915 | 0,20% | 2.888 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $132.862 | 0,20% | 2.869 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $125.515 | 0,19% | 2.687 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Key Financial Inc | $86.938 | 0,13% | 1.861 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $76.567 | 0,11% | 1.639 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $70.045 | 0,10% | 1.522 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Horizons Wealth Management | $60.159 | 0,09% | 1.299 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $50.227 | 0,07% | 1.075 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $46.896 | 0,07% | 1.004 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $46.529 | 0,07% | 996 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $40.502 | 0,06% | 867 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PFS Partners, LLC | $35.481 | 0,05% | 759 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $32.794 | 0,05% | 702 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Glassy Mountain Advisors, Inc. | $31.393 | 0,05% | 672 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Triumph Capital Management | $30.365 | 0,05% | 650 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $23.591 | 0,04% | 505 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $21.956 | 0,03% | 470 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $19.714 | 0,03% | 425 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $18.267 | 0,03% | 393 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cranbrook Wealth Management, LLC | $16.438 | 0,02% | 352 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $11.726 | 0,02% | 251 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Spire Wealth Management | $11.399 | 0,02% | 244 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $7.802 | 0,01% | 167 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $4.704 | 0,01% | 100.698 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $4.631 | 0,01% | 100 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Financial Connections Group, Inc. | $1.364 | 0,00% | 29.454 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.262 | 0,00% | 27.021 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Olde Wealth Management, LLC | $1.121 | 0,00% | 24.011 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $873 | 0,00% | 18.693 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| iA Global Asset Management Inc. | $637 | 0,00% | 13.625 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $585 | 0,00% | 12.539 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $89 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $66 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |