Olde Wealth Management, LLC
CIK 1840760 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $353K
- Pozisyonlar
- 119
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 9.278. · en iyi 98.3%
Portföy değeri ÇÇ: +11.7% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 63,84%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 81,99%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 19
- Etkin pozisyon sayısı
- 18,5
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 1,24% Tahmini alışlar $12.300 · satışlar $4.130
Medyan elde tutma süresi: 1,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 36,5% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 8
- Artırıldı
- 28
- Azaldı
- 38
- Kapalı
- 5
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Technology
17,4%
Industrials
3,3%
Retail
1,7%
Communication Services
0,8%
Healthcare
0,8%
Financial Services
0,6%
Real Estate
0,2%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Financials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
74,4%
Tam portföy 119 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $44.619 | 12,65% | 434.001 | $4.152 | Yukarı ×3 | ||
| EFIV | $38.573 | 10,93% | 528.913 | $5.862 | Yukarı ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $27.335 | 7,75% | 136.615 | $3.269 | Aşağı ×2 | ||
| ESGV | $25.510 | 7,23% | 192.912 | $4.712 | Yukarı ×1 | ||
| EAGG | $23.234 | 6,58% | 490.066 | $1.326 | Yukarı ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18.742 | 5,31% | 64.772 | $2.192 | Aşağı ×3 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $14.096 | 3,99% | 182.514 | $729 | Yukarı ×3 | ||
| GARP | $11.858 | 3,36% | 143.651 | $2.190 | Aşağı ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11.418 | 3,24% | 30.611 | $45 | Aşağı ×3 | ||
| SPYV | $9.887 | 2,80% | 162.652 | $480 | Aşağı ×1 | ||
| HYGV | $8.084 | 2,29% | 200.799 | $606 | Yukarı ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6.682 | 1,89% | 9.074 | $1.546 | Yukarı ×1 | ||
| IVV | $6.676 | 1,89% | 8.914 | $843 | Aşağı ×3 | ||
| ESG | $5.731 | 1,62% | 32.604 | $696 | Aşağı ×3 | ||
| SUSA | $5.346 | 1,52% | 34.653 | $764 | Aşağı ×1 | ||
| GOVT | $4.310 | 1,22% | 189.217 | $124 | Yukarı ×3 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3.912 | 1,11% | 40.993 | $380 | Yukarı ×2 | ||
| SPY SPY | $3.666 | 1,04% | 4.898 | $615 | Yukarı ×1 | ||
| VOO | $3.611 | 1,02% | 5.257 | $472 | Yukarı ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $3.015 | 0,85% | 9.586 | $264 | |||
| VSGX | $2.999 | 0,85% | 36.426 | $368 | Aşağı ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2.788 | 0,79% | 2.981 | $-188 | Aşağı ×2 | ||
| GLD | $2.548 | 0,72% | 6.919 | $-423 | Yukarı ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2.415 | 0,68% | 28.252 | $17 | Aşağı ×3 | ||
| VUG | $2.254 | 0,64% | 26.174 | $294 | Yukarı ×1 | ||
| NUBD | $1.979 | 0,56% | 89.440 | $-72 | Aşağı ×1 | ||
| BRKB | $1.896 | 0,54% | 3.791 | $80 | |||
| AGG | $1.891 | 0,54% | 19.113 | $133 | Yukarı ×3 | ||
| IJR | $1.831 | 0,52% | 12.347 | $214 | Aşağı ×3 | ||
| MDY | $1.762 | 0,50% | 2.500 | $217 | |||
| IYW | $1.681 | 0,48% | 6.667 | $472 | |||
| SUB | $1.635 | 0,46% | 15.362 | $-1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1.577 | 0,45% | 5.800 | $170 | |||
| FVD | $1.469 | 0,42% | 30.503 | $-49 | Aşağı ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1.461 | 0,41% | 4.259 | $163 | Aşağı ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1.363 | 0,39% | 19.093 | $-474 | Aşağı ×2 | ||
| BBUS | $1.361 | 0,39% | 10.104 | $183 | Yukarı ×3 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1.338 | 0,38% | 6.282 | $-88 | Aşağı ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1.301 | 0,37% | 1.800 | $686 | |||
| VEA | $1.251 | 0,35% | 17.567 | $152 | Yukarı ×1 | ||
| TFI | $1.204 | 0,34% | 26.309 | $12 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1.151 | 0,33% | 5.222 | $-109 | Aşağı ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.132 | 0,32% | 3.211 | $10 | Aşağı ×3 | ||
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $1.121 | 0,32% | 24.011 | $10 | Yukarı ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.008 | 0,29% | 2.855 | $190 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $997 | 0,28% | 1.316 | $101 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $974 | 0,28% | 4.087 | $141 | Yukarı ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $939 | 0,27% | 11.366 | $-1 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $906 | 0,26% | 800 | $324 | |||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $896 | 0,25% | 750 | $96 | |||
| MUB | $891 | 0,25% | 8.286 | $12 | |||
| DGRO | $858 | 0,24% | 11.324 | $64 | |||
| VO | $850 | 0,24% | 10.555 | $141 | Yukarı ×1 | ||
| IJH | $830 | 0,24% | 10.776 | $103 | |||
| VIG | $827 | 0,23% | 3.496 | $76 | |||
| VTV | $819 | 0,23% | 3.762 | $87 | Yukarı ×3 | ||
| QUAL | $751 | 0,21% | 3.427 | $94 | |||
| NUHY | $744 | 0,21% | 34.719 | $12 | Yukarı ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $731 | 0,21% | 3.283 | $-49 | Aşağı ×3 | ||
| BNDC | $712 | 0,20% | 32.260 | $-107 | Aşağı ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $709 | 0,20% | 1.413 | $7 | Aşağı ×3 | ||
| IWF | $696 | 0,20% | 5.612 | $98 | Yukarı ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $647 | 0,18% | 1.559 | $182 | Aşağı ×3 | ||
| HDV | $592 | 0,17% | 21.610 | $6 | Yukarı ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $587 | 0,17% | 1.644 | $115 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $584 | 0,17% | 12.300 | $80 | |||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $577 | 0,16% | 2.446 | $90 | Aşağı ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $520 | 0,15% | 4.434 | $176 | |||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) | $519 | 0,15% | 3.800 | Yukarı ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $519 | 0,15% | 1.390 | $124 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $506 | 0,14% | 7.417 | $48 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $498 | 0,14% | 8.454 | $-7 | Aşağı ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $481 | 0,14% | 2.224 | ||||
| BSV | $481 | 0,14% | 6.174 | $-3 | |||
| HYG | $461 | 0,13% | 5.777 | $1 | Aşağı ×3 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $454 | 0,13% | 681 | $42 | |||
| EFA | $446 | 0,13% | 4.297 | $29 | |||
| VB | $424 | 0,12% | 1.399 | $39 | Aşağı ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $423 | 0,12% | 2.889 | $-41 | Aşağı ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $407 | 0,12% | 347 | $104 | |||
| VYM | $407 | 0,12% | 2.578 | $26 | |||
| JIRE | $390 | 0,11% | 4.730 | $44 | Yukarı ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $389 | 0,11% | 927 | $56 | Yukarı ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $379 | 0,11% | 1.047 | $11 | |||
| NAN Nuveen New York Quality Municipal Income Fund Common Stock | $374 | 0,11% | 31.727 | $18 | |||
| HEZU | $360 | 0,10% | 7.196 | $46 | |||
| VTEB | $342 | 0,10% | 6.765 | $-20 | Aşağı ×1 | ||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $329 | 0,09% | 2.375 | $38 | Aşağı ×1 | ||
| VWO | $317 | 0,09% | 5.320 | $47 | Yukarı ×1 | ||
| VNQ | $317 | 0,09% | 3.291 | $20 | Aşağı ×2 | ||
| NUMG | $315 | 0,09% | 6.729 | $39 | Aşağı ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $312 | 0,09% | 1.231 | $-25 | Aşağı ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $307 | 0,09% | 2.000 | ||||
| VTI | $301 | 0,09% | 815 | $35 | Aşağı ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $294 | 0,08% | 870 | $31 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $292 | 0,08% | 460 | $33 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $287 | 0,08% | 705 | $-12 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $277 | 0,08% | 1.007 | $9 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $273 | 0,08% | 836 | $28 | |||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $266 | 0,08% | 1.831 | $25 | Aşağı ×3 | ||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| ESGD | $44.619 | 12,65% | ×3 arttı |
| EFIV | $38.573 | 10,93% | ×3 arttı |
| EAGG | $23.234 | 6,58% | ×3 arttı |
| VCRB | $14.096 | 3,99% | ×3 arttı |
| HYGV | $8.084 | 2,29% | ×3 arttı |
| GOVT | $4.310 | 1,22% | ×3 arttı |
| AGG | $1.891 | 0,54% | ×3 arttı |
| BBUS | $1.361 | 0,39% | ×3 arttı |
| VTV | $819 | 0,23% | ×3 arttı |
| JIRE | $390 | 0,11% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| EFIV | Daha fazla aldı | +10K | +$6K |
| ESGV | Daha fazla aldı | +8K | +$5K |
| ESGD | Daha fazla aldı | +11K | +$4K |
| NVDA | Azaltıldı | -1K | +$3K |
| AAPL | Azaltıldı | -440 | +$2K |
| GARP | Azaltıldı | -7K | +$2K |
| QQQ | Daha fazla aldı | +175 | +$2K |
| EAGG | Daha fazla aldı | +29K | +$1K |
| IVV | Azaltıldı | -16 | +$843 |
| SUSA | Azaltıldı | -36 | +$764 |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 Haziran 2026 | 3.800 | $644 | 22,8% |
| SCHG | 30 Haziran 2026 | 11.500 | $334 | Artık takip edilmiyor |
| T | 30 Haziran 2026 | 9.960 | $288 | 22,3% |
| JGLO | 31 Aralık 2025 | 3.613 | $246 | |
| ORCL | 31 Aralık 2025 | 959 | $230 | -28,6% |
| JGRO | 31 Mart 2026 | 2.394 | $222 | Artık takip edilmiyor |
| BA | 31 Mart 2026 | 994 | $215 | 11,3% |
| LLY | 31 Mart 2026 | 198 | $212 | 40,0% |
| QCOM | 31 Mart 2026 | 1.243 | $212 | 25,6% |
| CRM | 30 Haziran 2026 | 1.105 | $206 | 28,8% |
| HON | 30 Haziran 2026 | 900 | $203 | 0,8% |
| AVGO | 31 Aralık 2025 | 566 | $202 | 4,5% |