Treasure Coast Financial Planning

CIK 1911307 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$205.0M
13F değerine göre 9.443 içinde 6.382. · en iyi 67.6%
Pozisyonlar
48
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +5.5% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
72,01%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
95,62%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
20
Etkin pozisyon sayısı
12,7

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,64% Tahmini alışlar $3.942.448 · satışlar $3.278.211

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
5
Artırıldı
14
Azaldı
21
Kapalı
5
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
0,8%
Energy
0,5%
Utilities
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Financials
0,2%
Financial Services
0,1%
Communication Services
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
97,5%

Tam portföy 48 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SPTM $37.764.833 18,42% 415.958 $4.819.104 Aşağı ×2
SPDW $28.071.283 13,69% 557.080 $2.822.424 Yukarı ×3
BILS $14.232.150 6,94% 143.209 $181.383 Yukarı ×6
BIL $13.713.681 6,69% 149.647 $415.928 Yukarı ×6
SPTS $10.470.523 5,11% 360.928 $-155.775 Aşağı ×2
TIPX $10.191.541 4,97% 538.380 $-13.730 Yukarı ×1
FLEE $10.123.396 4,94% 260.576 $615.857 Aşağı ×1
LDUR $8.217.238 4,01% 85.945 $478.905 Yukarı ×5
GNR $7.619.510 3,72% 113.200 $-766.066 Yukarı ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $7.221.089 3,52% 78.311 $103.505 Yukarı ×1
SPEU $7.106.804 3,47% 129.497 $503.526 Yukarı ×6
JPIB $6.472.873 3,16% 133.875 $45.605 Aşağı ×1
EMTL $5.469.876 2,67% 128.089 $-635.321 Aşağı ×1
VTI $4.371.642 2,13% 11.814 $581.667
FVD $3.844.863 1,88% 79.802 $88.687 Aşağı ×2
SDY $3.688.103 1,80% 24.235 $170.875 Yukarı ×6
FTHF $3.444.240 1,68% 69.187 $1.021.335 Yukarı ×3
BKIE $2.692.257 1,31% 26.762 $104.807 Aşağı ×4
RSPN $2.672.105 1,30% 41.755 $383.528 Yukarı ×4
SPYM $2.082.141 1,02% 23.693 $213.723 Aşağı ×1
LDRT $1.729.463 0,84% 68.889 $-89.224 Aşağı ×1
GTO $1.397.335 0,68% 29.813 $-110.310 Aşağı ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.282.733 0,63% 4.433 $151.845 Aşağı ×4
EBND $1.120.660 0,55% 53.569 $54.045 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.029.228 0,50% 7.528 $-565.406 Aşağı ×3
EMDM $904.756 0,44% 20.942 $177.446 Aşağı ×1
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $846.562 0,41% 28.972 Yukarı ×1
LDRI $809.193 0,39% 31.640 $-136.023 Aşağı ×2
SPIP $714.344 0,35% 27.817 $-147.007 Aşağı ×2
DWX $423.974 0,21% 9.225 $156.425 Yukarı ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $413.754 0,20% 4.110 $41
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF $400.813 0,20% 25.256 $-88.795 Aşağı ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $399.583 0,19% 16.754 $-14.596 Aşağı ×2
ELD $386.675 0,19% 13.473 $11.856
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $347.336 0,17% 2.744 $-11.963
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $342.184 0,17% 1.347 $-24.521 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $342.059 0,17% 917 $2.613
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $341.948 0,17% 813 $31.908 Aşağı ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $285.793 0,14% 1.644 $56.340
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $259.671 0,13% 3.037 $25.454
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $247.900 0,12% 265 $-16.154
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $236.758 0,12% 5.844 Yukarı ×1
FDD $223.481 0,11% 12.047 $10.041 Yukarı ×1
RDVI $222.734 0,11% 7.576 Yukarı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $208.417 0,10% 370 $-14.142 Aşağı ×2
FEZ $206.521 0,10% 3.007 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $204.581 0,10% 625
WMT Walmart Inc. - Common Stock $203.868 0,10% 1.800 $-392.676 Aşağı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
SPDW $28.071.283 13,69% ×3 arttı
BILS $14.232.150 6,94% ×6 arttı
BIL $13.713.681 6,69% ×6 arttı
LDUR $8.217.238 4,01% ×5 arttı
SPEU $7.106.804 3,47% ×6 arttı
SDY $3.688.103 1,80% ×6 arttı
FTHF $3.444.240 1,68% ×3 arttı
RSPN $2.672.105 1,30% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
FEMB $846.562 28.972 0,41%
MFC $236.758 5.844 0,12%
RDVI $222.734 7.576 0,11%
FEZ $206.521 3.007 0,10%
JPM $204.581 625 0,10%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
SPTM Azaltıldı -731 +$4.8M
SPDW Daha fazla aldı +4K +$2.8M
FTHF Daha fazla aldı +5K +$1.0M
GNR Daha fazla aldı +873 -$766K
EMTL Azaltıldı -15K -$635K
FLEE Azaltıldı -902 +$616K
VTI Sadece fiyat hareketi +0 +$582K
XOM Azaltıldı -2K -$565K
SPEU Daha fazla aldı +630 +$504K
LDUR Daha fazla aldı +5K +$479K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
NVDA 31 Mart 2026 1.265 $235.923 25,7%
GLD 30 Haziran 2026 505 $217.296 Artık takip edilmiyor
JPM 31 Mart 2026 673 $216.854 20,7%
GLD 30 Eylül 2025 705 $214.905 Artık takip edilmiyor
DGRS 31 Mart 2025 4.084 $209.223
BAC 30 Haziran 2026 4.284 $208.828 10,4%
NEE 30 Haziran 2026 2.200 $204.333 -2,3%
PG 31 Aralık 2025 1.328 $204.115 0,7%
PEG 30 Haziran 2026 2.500 $202.375 -7,2%
GDX 30 Haziran 2026 2.200 $201.894 Artık takip edilmiyor