Lattice Strategies Trust (VMAX)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000083140 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $46.6M
- Varlıklar
- 140
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 19,30%
- Etkin pozisyon sayısı
- 88,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 39
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$5.6M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$5.6M
- Son 12 ay
- -$11.6M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 140 pozisyon · Kategori: EC
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| Lam Research Corp | 512807306 | $377K | 0,81 | 1.462 | US |
| HP Inc | 40434L105 | $377K | 0,81 | 18.053 | US |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $373K | 0,80 | 22.108 | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $371K | 0,80 | 6.947 | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $369K | 0,79 | 12.207 | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $369K | 0,79 | 2.398 | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $358K | 0,77 | 3.477 | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $352K | 0,76 | 699 | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $341K | 0,73 | 12.755 | US |
| PTC Therapeutics Inc | 69366J200 | $333K | 0,72 | 5.120 | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $331K | 0,71 | 4.030 | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $307K | 0,66 | 2.225 | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $306K | 0,66 | 11.726 | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $306K | 0,66 | 1.464 | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $301K | 0,65 | 6.244 | US |
| KLA Corp | 482480100 | $299K | 0,64 | 171 | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $297K | 0,64 | 2.292 | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $284K | 0,61 | 1.563 | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $276K | 0,59 | 310 | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $272K | 0,58 | 12.852 | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $269K | 0,58 | 1.411 | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $261K | 0,56 | 6.175 | US |
| Popular Inc | 733174700 | $257K | 0,55 | 1.710 | PR |
| Prologis Inc | 74340W103 | $256K | 0,55 | 1.804 | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $246K | 0,53 | 4.838 | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $241K | 0,52 | 4.639 | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $235K | 0,51 | 2.788 | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $231K | 0,50 | 10.688 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $230K | 0,49 | 582 | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $219K | 0,47 | 3.335 | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $207K | 0,45 | 4.024 | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $207K | 0,44 | 2.846 | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $205K | 0,44 | 2.093 | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $204K | 0,44 | 221 | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $190K | 0,41 | 3.780 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $180K | 0,39 | 349 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $179K | 0,38 | 658 | US |
| First American Financial Corp | 31847R102 | $175K | 0,38 | 2.494 | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $174K | 0,37 | 684 | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $169K | 0,36 | 190 | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | — | $164K | 0,35 | 533 | BM |
| American Tower Corp | 03027X100 | $161K | 0,35 | 881 | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $152K | 0,33 | 3.301 | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $151K | 0,32 | 2.366 | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $150K | 0,32 | 161 | US |
| Janus Henderson Group PLC | — | $143K | 0,31 | 2.768 | JE |
| Southern Co/The | 842587107 | $143K | 0,31 | 1.477 | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $138K | 0,30 | 555 | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $137K | 0,29 | 118 | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $136K | 0,29 | 2.256 | US |
Sektör dağılımı
Financials
18,4%
Financial Services
13,6%
Healthcare
11,0%
Energy
10,0%
Retail
7,0%
Technology
6,7%
Utilities
6,2%
Communication Services
4,5%
Real Estate
4,3%
Industrials
3,6%
Materials
2,8%
Telecommunication
2,3%
Logistics & Transportation
2,1%
Consumer Staples
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
6,9%
Kurumsal Sahipler (13F) 3 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Hartford Funds Management Co LLC | $46.714.071 | 98,93% | 749.608 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $502.906 | 1,07% | 8.070 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $62 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| CCSO Tidal Trust II | $46.6M |
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |