Lattice Strategies Trust (VMAX)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000083140 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $46.6M
- Varlıklar
- 140
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 19,30%
- Etkin pozisyon sayısı
- 88,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 39
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$5.6M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$5.6M
- Son 12 ay
- -$11.6M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 140 pozisyon · Kategori: EC
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $131K | 0,28 | 2.275 | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $131K | 0,28 | 4.601 | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $130K | 0,28 | 726 | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $130K | 0,28 | 1.192 | US |
| United Bankshares Inc/WV | 909907107 | $127K | 0,27 | 2.889 | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $119K | 0,26 | 2.257 | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $112K | 0,24 | 257 | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $110K | 0,24 | 517 | US |
| Jackson Financial Inc | 46817M107 | $106K | 0,23 | 917 | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $106K | 0,23 | 4.001 | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $103K | 0,22 | 1.280 | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | — | $100K | 0,21 | 993 | BM |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $98K | 0,21 | 1.236 | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $97K | 0,21 | 782 | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $95K | 0,20 | 997 | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $95K | 0,20 | 295 | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $91K | 0,19 | 4.657 | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $84K | 0,18 | 726 | US |
| Noble Corp PLC | — | $77K | 0,17 | 1.510 | GB |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $76K | 0,16 | 552 | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $72K | 0,16 | 650 | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $71K | 0,15 | 1.885 | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $69K | 0,15 | 728 | BM |
| Cummins Inc | 231021106 | $68K | 0,15 | 102 | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $65K | 0,14 | 274 | US |
| Accenture PLC | — | $65K | 0,14 | 364 | IE |
| Reliance Inc | 759509102 | $58K | 0,12 | 160 | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $57K | 0,12 | 164 | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $56K | 0,12 | 121 | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $50K | 0,11 | 244 | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $44K | 0,09 | 482 | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $42K | 0,09 | 496 | US |
| Essent Group Ltd | — | $42K | 0,09 | 697 | BM |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $42K | 0,09 | 547 | US |
| Valley National Bancorp | 919794107 | $41K | 0,09 | 3.005 | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $32K | 0,07 | 60 | US |
| Invesco Ltd | — | $28K | 0,06 | 1.082 | BM |
| Old Republic International Corp | 680223104 | $27K | 0,06 | 687 | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $10K | 0,02 | 155 | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $5K | 0,01 | 61 | US |
Sayfa 3
/ 3
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Financials
18,4%
Financial Services
13,6%
Healthcare
11,0%
Energy
10,0%
Retail
7,0%
Technology
6,7%
Utilities
6,2%
Communication Services
4,5%
Real Estate
4,3%
Industrials
3,6%
Materials
2,8%
Telecommunication
2,3%
Logistics & Transportation
2,1%
Consumer Staples
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
6,9%
Kurumsal Sahipler (13F) 3 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Hartford Funds Management Co LLC | $46.714.071 | 98,93% | 749.608 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $502.906 | 1,07% | 8.070 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $62 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| CCSO Tidal Trust II | $46.6M |
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |