Madison ETFs Trust (DIVL)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000081096 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $60.1M
- Varlıklar
- 37
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 40,13%
- Etkin pozisyon sayısı
- 31,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 34
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$0
- Son 12 ay
- -$6.0M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 37 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 478160104 | $3.3M | 5,49 | 12.987 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.7M | 4,42 | 19.412 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $2.6M | 4,33 | 8.728 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.6M | 4,24 | 15.390 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $2.5M | 4,13 | 28.269 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $2.2M | 3,68 | 8.786 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $2.1M | 3,49 | 7.707 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.1M | 3,47 | 5.250 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $2.1M | 3,45 | 19.456 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $2.1M | 3,44 | 14.092 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $2.0M | 3,26 | 7.244 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.9M | 3,16 | 8.602 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.8M | 3,06 | 5.217 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $1.8M | 3,02 | 6.196 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.8M | 2,92 | 16.906 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.8M | 2,92 | 19.141 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $1.7M | 2,88 | 12.781 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.7M | 2,82 | 20.827 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.7M | 2,80 | 29.576 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $1.5M | 2,53 | 19.436 | EC | IE |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.5M | 2,51 | 4.164 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.5M | 2,48 | 32.065 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $1.5M | 2,47 | 6.731 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $1.4M | 2,41 | 30.182 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $1.3M | 2,23 | 4.967 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $1.3M | 2,22 | 4.077 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.3M | 2,17 | 1.827 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.2M | 1,99 | 5.727 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $1.2M | 1,96 | 5.261 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $1.2M | 1,96 | 1.224 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $1.2M | 1,93 | 5.261 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $939K | 1,56 | 5.538 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $848K | 1,41 | 1.713 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $677K | 1,13 | 5.218 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $551K | 0,92 | 984 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $549K | 0,91 | 4.681 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $118K | 0,20 | 118.275 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Energy
15,2%
Industrials
12,7%
Healthcare
11,7%
Financial Services
9,6%
Technology
7,8%
Consumer products
6,4%
Financials
5,9%
Retail
5,5%
Utilities
4,1%
Materials
3,0%
Real Estate
2,9%
Consumer Staples
2,8%
Consumer Discretionary
2,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
10,1%
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $53.536.520 | 50,36% | 2.519.603 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $52.519.084 | 49,40% | 2.163.006 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $235.473 | 0,22% | 9.698 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $15.953 | 0,02% | 657 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| STBF Trust for Professional Managers | $60.2M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| PRNT ARK ETF Trust | $60.1M |
| JUNW AIM ETF Products Trust | $59.9M |
| GXPS Global X Funds | $59.9M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| NDIA Global X Funds | $59.8M |