Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000081866 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$46,68
27 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,15 (+0,31%)
1 günlük değişim
$45,61 – $46,68
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $9.1M
- Varlıklar
- 64
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 45,37%
- Etkin pozisyon sayısı
- 25,4
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 33
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
ADVE Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 26 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▲ +1,91% | ▲ +1,91% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$2.4M
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$8K
- Son 12 ay
- +$4.2M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 64 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $1.3M | 13,74 | 2.627 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | $740K | 8,10 | 3.431 | EC | KR |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | — | $386K | 4,23 | 113.300 | EC | SG |
| TOKYO ELECTRON LTD | — | $332K | 3,64 | 700 | EC | JP |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | — | $321K | 3,52 | 321.267 | STIV | US |
| HANA FINANCIAL GROUP INC | — | $264K | 2,89 | 3.573 | EC | KR |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | — | $251K | 2,74 | 12.700 | EC | JP |
| SK INC | — | $202K | 2,21 | 375 | EC | KR |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $197K | 2,16 | 3.900 | EC | SG |
| SUMITOMO CORP | — | $194K | 2,13 | 20.400 | EC | JP |
| RIO TINTO LTD | — | $191K | 2,09 | 1.595 | EC | AU |
| TENCENT HOLDINGS LTD | — | $181K | 1,98 | 3.300 | EC | KY |
| ORIX CORP | — | $178K | 1,95 | 4.700 | EC | JP |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | — | $172K | 1,89 | 210.000 | EC | CN |
| MARUBENI CORP | — | $170K | 1,86 | 5.900 | EC | JP |
| TELSTRA GROUP LTD | — | $166K | 1,82 | 47.211 | EC | AU |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LTD | — | $149K | 1,63 | 1.045 | EC | KR |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | — | $138K | 1,51 | 3.200 | EC | JP |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | — | $127K | 1,39 | 123.000 | EC | CN |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | — | $124K | 1,36 | 2.800 | EC | JP |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | — | $123K | 1,34 | 55.000 | EC | TW |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | — | $120K | 1,31 | 1.049 | EC | AU |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | — | $117K | 1,28 | 18.000 | EC | CN |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD | — | $115K | 1,26 | 289 | EC | KR |
| AIA GROUP LTD | — | $115K | 1,26 | 12.600 | EC | HK |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | $109K | 1,19 | 9.200 | EC | KY |
| NEC CORP | — | $106K | 1,16 | 4.400 | EC | JP |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | — | $102K | 1,12 | 14.300 | EC | BM |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 98850P109 | $102K | 1,11 | 2.484 | EC | US |
| KT&G CORP | — | $100K | 1,09 | 910 | EC | KR |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | — | $99K | 1,08 | 4.039 | EC | AU |
| WNC CORP | — | $98K | 1,07 | 12.000 | EC | TW |
| YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD | — | $95K | 1,04 | 206.000 | EC | BM |
| KAJIMA CORP | — | $90K | 0,99 | 2.500 | EC | JP |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $85K | 0,93 | 3.294 | EC | IN |
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD | — | $84K | 0,92 | 15.500 | EC | HK |
| SWIRE PACIFIC LTD | — | $83K | 0,91 | 8.000 | EC | HK |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | — | $83K | 0,90 | 27.299 | EC | IN |
| QUANTA COMPUTER INC | — | $81K | 0,89 | 7.000 | EC | TW |
| LOTTE SHOPPING CO LTD | — | $78K | 0,86 | 713 | EC | KR |
| MITSUI FUDOSAN COMPANY LTD | — | $77K | 0,85 | 8.400 | EC | JP |
| HKT TRUST AND HKT LTD | — | $76K | 0,83 | 51.000 | EC | HK |
| KIA CORP | — | $75K | 0,82 | 841 | EC | KR |
| SONY GROUP CORP | — | $73K | 0,80 | 3.600 | EC | JP |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD | — | $72K | 0,79 | 26.600 | EC | CN |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD | — | $71K | 0,78 | 21.100 | EC | CN |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | — | $69K | 0,76 | 1.500 | EC | HK |
| PETROCHINA COMPANY LTD | — | $69K | 0,76 | 64.000 | EC | CN |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | — | $69K | 0,75 | 7.200 | EC | JP |
| BHARTI AIRTEL LTD | — | $68K | 0,74 | 3.465 | EC | IN |
Sayfa 1
/ 2
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Technology
13,8%
Consumer Discretionary
1,1%
Financials
0,9%
Diğer/Eşleştirilemeyen
84,2%
Temettüler 11 ödeme
2,16%
Son 12 Aylık Getiri
$1,01
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 25 Haziran 2026 | $0,0420 |
| 25 Mart 2026 | $0,0510 |
| 17 Aralık 2025 | $0,7000 |
| 24 Eylül 2025 | $0,2140 |
| 25 Haziran 2025 | $0,2020 |
| 26 Mart 2025 | $0,0470 |
| 18 Aralık 2024 | $1,4380 |
| 25 Eylül 2024 | $0,1600 |
| 26 Haziran 2024 | $0,1820 |
| 27 Mart 2024 | $0,1420 |
| 14 Aralık 2023 | $0,1160 |
Kurumsal Sahipler (13F) 12 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.099.751 | 39,56% | 45.641 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $2.020.325 | 38,06% | 56.370 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663.847 | 12,51% | 14.430 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $230.029 | 4,33% | 5.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82.258 | 1,55% | 1.788 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78.769 | 1,48% | 1.712 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $39.059 | 0,74% | 849 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31.332 | 0,59% | 681 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29.444 | 0,55% | 640 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $27.562 | 0,52% | 599 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $3.822 | 0,07% | 83 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $1.932 | 0,04% | 42 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| KROP Global X AgTech & Food Innovati… | $9.2M |
| WEED Roundhill Cannabis ETF | $9.2M |
| BUYB ProShares S&P 500 Buyback Arist… | $9.3M |
| DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target … Kaldıraçlı/Ters | $9.4M |
| SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF Kaldıraçlı/Ters | $9.4M |
| EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conserv… | $9.1M |
| MUNA Northern Trust 2030 Tax-Exempt … | $9.0M |
| METD Direxion Daily META Bear 1X Sha… Kaldıraçlı/Ters | $9.0M |
| XHYE BondBloxx USD High Yield Bond E… | $9.0M |
| RITA ETFB Green SRI REITs ETF | $8.9M |