Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000081866 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$46,54
26 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,10 (-0,21%)
1 günlük değişim
$45,61 – $46,64
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $9.1M
- Varlıklar
- 64
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 45,37%
- Etkin pozisyon sayısı
- 25,4
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 33
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
ADVE Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 25 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▲ +2,13% | ▲ +2,13% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$2.4M
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$8K
- Son 12 ay
- +$4.2M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 64 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | — | $66K | 0,72 | 11.500 | EC | CN |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | $66K | 0,72 | 5.900 | EC | CN |
| JD.COM INC | — | $63K | 0,69 | 4.950 | EC | KY |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | — | $61K | 0,67 | 13.200 | EC | HK |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | — | $59K | 0,65 | 387.200 | EC | ID |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL | — | $58K | 0,64 | 100.000 | EC | TH |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | — | $56K | 0,62 | 2.512 | EC | IN |
| CHINA TOWER CORP LTD | — | $56K | 0,61 | 49.500 | EC | CN |
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | — | $55K | 0,60 | 8.323 | EC | KR |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD | — | $41K | 0,45 | 100.000 | EC | KY |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | $26K | 0,28 | 2.300 | EC | CN |
| SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD | — | $25K | 0,27 | 2.400 | EC | JP |
| HIKARI TSUSHIN INC | — | $22K | 0,24 | 100 | EC | JP |
| SONY FINANCIAL GROUP INC | — | $4K | 0,05 | 4.700 | EC | JP |
Sayfa 2
/ 2
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Technology
13,8%
Consumer Discretionary
1,1%
Financials
0,9%
Diğer/Eşleştirilemeyen
84,2%
Temettüler 11 ödeme
2,16%
Son 12 Aylık Getiri
$1,01
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 25 Haziran 2026 | $0,0420 |
| 25 Mart 2026 | $0,0510 |
| 17 Aralık 2025 | $0,7000 |
| 24 Eylül 2025 | $0,2140 |
| 25 Haziran 2025 | $0,2020 |
| 26 Mart 2025 | $0,0470 |
| 18 Aralık 2024 | $1,4380 |
| 25 Eylül 2024 | $0,1600 |
| 26 Haziran 2024 | $0,1820 |
| 27 Mart 2024 | $0,1420 |
| 14 Aralık 2023 | $0,1160 |
Kurumsal Sahipler (13F) 12 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.099.751 | 39,56% | 45.641 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $2.020.325 | 38,06% | 56.370 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663.847 | 12,51% | 14.430 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $230.029 | 4,33% | 5.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82.258 | 1,55% | 1.788 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78.769 | 1,48% | 1.712 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $39.059 | 0,74% | 849 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31.332 | 0,59% | 681 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29.444 | 0,55% | 640 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $27.562 | 0,52% | 599 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $3.822 | 0,07% | 83 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $1.932 | 0,04% | 42 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| KROP Global X AgTech & Food Innovati… | $9.2M |
| WEED Roundhill Cannabis ETF | $9.2M |
| BUYB ProShares S&P 500 Buyback Arist… | $9.3M |
| DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target … Kaldıraçlı/Ters | $9.4M |
| SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF Kaldıraçlı/Ters | $9.4M |
| EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conserv… | $9.1M |
| METD Direxion Daily META Bear 1X Sha… Kaldıraçlı/Ters | $9.0M |
| XHYE BondBloxx USD High Yield Bond E… | $9.0M |
| RITA ETFB Green SRI REITs ETF | $8.9M |
| PSWD Xtrackers Cybersecurity Select … | $8.9M |