MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSB)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000085666 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$24,62
20 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,09 (-0,34%)
1 günlük değişim
$24,50 – $25,57
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $423.8M
- Varlıklar
- 411
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 26,23%
- Etkin pozisyon sayısı
- 73,7
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 8
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
MFSB Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,69% | ▼ -0,69% |
| 3M | ▼ -0,75% | ▲ +0,03% |
| 6M | ▼ -3,28% | ▼ -1,45% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -2,36% | ▼ -0,13% |
| 1Y | ▼ -1,60% | ▲ +2,55% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 05 Aralık 2024'den beri | ▼ -1,74% | ▲ +5,23% |
- 1 Yıllık Volatilite
- 3,82%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,41
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$15.5M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$197.1M
- Son 12 ay
- +$384.2M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 411 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Trust | 12433HAG9 | $947K | 0,22 | 942.864 | ABS-MBS | US |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05684CBA2 | $916K | 0,22 | 935.000 | ABS-CBDO | KY |
| GLS Auto Select Receivables Trust | 379958AB7 | $907K | 0,21 | 907.000 | ABS-O | US |
| MF1 | 55287HAG5 | $889K | 0,21 | 888.889 | ABS-CBDO | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 617949AC6 | $887K | 0,21 | 897.193 | ABS-MBS | US |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 703343AH6 | $866K | 0,20 | 867.000 | DBT | US |
| Republic of South Africa Government International Bonds | — | $856K | 0,20 | 800.000 | DBT | ZA |
| REPUBLIC OF PARAGUAY | — | $846K | 0,20 | 800.000 | DBT | PY |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AD2 | $842K | 0,20 | 957.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWMA8 | $836K | 0,20 | 831.479 | ABS-MBS | US |
| Serbia International Bonds | — | $821K | 0,19 | 800.000 | DBT | RS |
| SALESFORCE INC | 79466LAT1 | $805K | 0,19 | 800.000 | DBT | US |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05684KBL0 | $805K | 0,19 | 803.892 | ABS-CBDO | JE |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05684UAS4 | $801K | 0,19 | 800.000 | ABS-CBDO | KY |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CM5 | $795K | 0,19 | 794.000 | DBT | US |
| Aspire Mortgage Trust | 04538HAA3 | $791K | 0,19 | 792.586 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFB4 | $771K | 0,18 | 916.479 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCM0 | $768K | 0,18 | 756.000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AM9 | $761K | 0,18 | 750.000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DB2 | $757K | 0,18 | 735.000 | DBT | US |
| FORTESCUE TREASURY PTY L | 30251GBC0 | $751K | 0,18 | 787.000 | DBT | AU |
| Octagon 57 Ltd | 67592XAS9 | $749K | 0,18 | 750.000 | ABS-CBDO | KY |
| EQT CORP | 26884LBD0 | $749K | 0,18 | 753.000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599EL5 | $741K | 0,17 | 719.000 | DBT | US |
| MF1 | 55287KAC7 | $717K | 0,17 | 715.568 | ABS-CBDO | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDW5 | $701K | 0,17 | 667.000 | DBT | GB |
| Trinitas CLO Ltd | 89640YBS2 | $700K | 0,17 | 700.000 | ABS-CBDO | KY |
| California Public Finance Authority | 13057EKC7 | $694K | 0,16 | 684.000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CL7 | $694K | 0,16 | 713.000 | DBT | US |
| ACORE Issuer, LLC | 00485EAG8 | $693K | 0,16 | 692.000 | ABS-CBDO | KY |
| LRECS 2025-CRE1 LLC | 50230AAE4 | $688K | 0,16 | 687.327 | ABS-CBDO | US |
| Freddie Mac | 3132DWEF6 | $673K | 0,16 | 799.890 | ABS-MBS | US |
| COMMONWEALTH OF BAHAMAS | — | $668K | 0,16 | 600.000 | DBT | BS |
| BrightSpire Capital, Inc | 116686AC0 | $668K | 0,16 | 667.000 | ABS-CBDO | US |
| SAMARCO MINERACAO SA | 79588YAA7 | $660K | 0,16 | 653.299 | DBT | BR |
| Signal Peak CLO, LLC | 82666TAN9 | $651K | 0,15 | 650.000 | ABS-CBDO | KY |
| Freddie Mac | 3132DNR39 | $647K | 0,15 | 806.521 | ABS-MBS | US |
| BDS Ltd | 05494WAL5 | $637K | 0,15 | 636.902 | ABS-CBDO | US |
| NIPPON LIFE INSURANCE | 654579AP6 | $632K | 0,15 | 600.000 | DBT | JP |
| Freddie Mac | 3132DWDR1 | $631K | 0,15 | 749.454 | ABS-MBS | US |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 703343AD5 | $628K | 0,15 | 641.000 | DBT | US |
| Mexico Government International Bonds | 91087BBC3 | $627K | 0,15 | 600.000 | DBT | MX |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEH5 | $627K | 0,15 | 602.000 | DBT | US |
| SANTOS FINANCE LTD | 803014AB5 | $622K | 0,15 | 571.000 | DBT | AU |
| PMT Loan Trust | 69383UBK0 | $620K | 0,15 | 620.493 | ABS-MBS | US |
| ENI SPA | 26874RAN8 | $612K | 0,14 | 600.000 | DBT | IT |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832MAE1 | $609K | 0,14 | 616.036 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F040669 | $609K | 0,14 | 650.000 | ABS-MBS | US |
| INDUSTRIAL SUBORD TR 2.0 | 456349AA7 | $608K | 0,14 | 600.000 | DBT | KY |
| Government National Mortgage Association | 38383BSH6 | $604K | 0,14 | 603.059 | ABS-MBS | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 19 ödeme
4,24%
Son 12 Aylık Getiri
$1,04
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 30 Haziran 2026 | $0,0960 |
| 29 Mayıs 2026 | $0,1000 |
| 30 Nisan 2026 | $0,0930 |
| 31 Mart 2026 | $0,0900 |
| 27 Şubat 2026 | $0,0930 |
| 30 Ocak 2026 | $0,0960 |
| 30 Aralık 2025 | $0,0960 |
| 28 Kasım 2025 | $0,0860 |
| 31 Ekim 2025 | $0,0990 |
| 30 Eylül 2025 | $0,0940 |
| 29 Ağustos 2025 | $0,1000 |
| 31 Temmuz 2025 | $0,0110 |
| 30 Haziran 2025 | $0,0880 |
| 30 Mayıs 2025 | $0,1010 |
| 30 Nisan 2025 | $0,1030 |
| 31 Mart 2025 | $0,0960 |
| 28 Şubat 2025 | $0,0940 |
| 31 Ocak 2025 | $0,0920 |
| 30 Aralık 2024 | $0,0910 |
Kurumsal Sahipler (13F) 42 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $151.259.022 | 38,25% | 6.067.350 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $51.543.638 | 13,03% | 2.067.534 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $29.109.567 | 7,36% | 1.167.653 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $26.246.058 | 6,64% | 1.045.743 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $25.715.216 | 6,50% | 1.031.497 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $20.875.983 | 5,28% | 837.384 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12.782.411 | 3,23% | 512.732 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12.151.496 | 3,07% | 487.425 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $11.888.064 | 3,01% | 476.857 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $11.544.563 | 2,92% | 463.079 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Jeter Robert S II | $5.792.542 | 1,46% | 233.382 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4.479.111 | 1,13% | 179.667 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4.085.494 | 1,03% | 163.879 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| &PARTNERS | $3.941.059 | 1,00% | 158.085 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.818.765 | 0,71% | 112.212 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.811.907 | 0,71% | 112.792 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.291.000 | 0,58% | 91.897 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.937.634 | 0,49% | 77.723 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.691.550 | 0,43% | 67.852 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.664.278 | 0,42% | 66.758 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.449.786 | 0,37% | 58.154 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1.437.485 | 0,36% | 57.661 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.273.125 | 0,32% | 51.068 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.190.707 | 0,30% | 47.762 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.168.101 | 0,30% | 46.855 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.003.154 | 0,25% | 40.239 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $941.936 | 0,24% | 37.785 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $660.146 | 0,17% | 26.480 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $383.723 | 0,10% | 15.392 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $321.017 | 0,08% | 12.877 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $312.872 | 0,08% | 12.550 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $225.218 | 0,06% | 9.034 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200.587 | 0,05% | 8.046 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $175.981 | 0,04% | 7.059 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $53.451 | 0,01% | 2.144 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19.918 | 0,01% | 799 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $6.254 | 0,00% | 250.863 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3.497 | 0,00% | 140.278 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $1.130 | 0,00% | 44.822 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Tidemark, LLC | $723 | 0,00% | 29 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $454 | 0,00% | 18.192 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $224 | 0,00% | 9 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| PFLD ETF Series Solutions | $424.0M |
| NFLT ETFis Series Trust I | $424.2M |
| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $426.3M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| QVMM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $422.9M |
| CEFS Exchange Listed Funds Trust | $422.1M |
| DMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $420.1M |