Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49,11
▼ -0,07 (-0,13%)
1 günlük değişim
$48,52 – $52,32
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
TAXT Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 06 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,33% | ▼ -2,11% |
| 3M | ▼ -5,14% | ▼ -3,36% |
| 6M | ▼ -5,14% | ▼ -3,36% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -4,57% | ▼ -2,28% |
| 1Y | ▼ -3,91% | ▼ -0,79% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,01% | ▲ +1,59% |
1 Yıllık Volatilite3,71%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*-1,89
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Haz 2026)
+$1.0M
Çeyrek sonu Haz 2026
+$8.2M
Son 12 ay
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.291 pozisyon · Kategori: DBT
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas Water Development Board | 8828546R8 | $93K | 0,15 | 90.000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCF3 | $92K | 0,15 | 100.000 | US |
| Erie County Fiscal Stability Authority | 29508RKW5 | $92K | 0,15 | 90.000 | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646067KE7 | $92K | 0,15 | 80.000 | US |
| California State Public Works Board | 13068XBQ1 | $92K | 0,15 | 90.000 | US |
| Palm Beach County School District | 696550G97 | $91K | 0,15 | 85.000 | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PW3 | $91K | 0,15 | 85.000 | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DD0 | $91K | 0,15 | 90.000 | US |
| City of Dallas TX | 235219YS5 | $91K | 0,15 | 80.000 | US |
| State of Minnesota | 60412AQZ9 | $91K | 0,15 | 85.000 | US |
| Alvin Independent School District/TX | 022447P59 | $91K | 0,15 | 95.000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46246SAV7 | $90K | 0,15 | 80.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XU63 | $90K | 0,15 | 85.000 | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290FR4 | $90K | 0,15 | 85.000 | US |
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333RML5 | $90K | 0,15 | 80.000 | US |
| Larimer County School District No. R-1 Poudre | 517138XV0 | $90K | 0,15 | 85.000 | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151ZX0 | $90K | 0,15 | 85.000 | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476JG2 | $90K | 0,15 | 85.000 | US |
| Dallas Independent School District | 235308N66 | $90K | 0,15 | 80.000 | US |
| JobsOhio Beverage System | 47770VCQ1 | $90K | 0,15 | 85.000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GBB9 | $89K | 0,15 | 110.000 | US |
| University of Arkansas | 914073BA8 | $89K | 0,15 | 85.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AYB5 | $89K | 0,15 | 85.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972HY63 | $89K | 0,14 | 85.000 | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JP8 | $89K | 0,14 | 80.000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JS4 | $88K | 0,14 | 85.000 | US |
| Grand Parkway Transportation Corp. | 38611TBH9 | $88K | 0,14 | 85.000 | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 4787182A6 | $88K | 0,14 | 80.000 | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCN1 | $87K | 0,14 | 85.000 | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J80 | $87K | 0,14 | 85.000 | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AK93 | $87K | 0,14 | 80.000 | US |
| State of Mississippi | 605581NQ6 | $87K | 0,14 | 80.000 | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687TX3 | $86K | 0,14 | 85.000 | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174L67 | $86K | 0,14 | 80.000 | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF73 | $86K | 0,14 | 80.000 | US |
| Palm Beach County School District | 696550G89 | $86K | 0,14 | 80.000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45470RCU8 | $86K | 0,14 | 85.000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532HS6 | $86K | 0,14 | 80.000 | US |
| University of Houston | 914302KK9 | $86K | 0,14 | 80.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JJB5 | $86K | 0,14 | 80.000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593XU1 | $85K | 0,14 | 85.000 | US |
| Weld County School District No. 6 Greeley | 949289PT3 | $85K | 0,14 | 80.000 | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXB5 | $85K | 0,14 | 75.000 | US |
| City of Mesa AZ Utility System Revenue | 5905452P3 | $85K | 0,14 | 80.000 | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YF3 | $84K | 0,14 | 80.000 | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BH46 | $84K | 0,14 | 80.000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4U1 | $84K | 0,14 | 75.000 | US |
| State of North Carolina | 658268EE3 | $84K | 0,14 | 80.000 | US |
| State of Texas | 882725DB7 | $84K | 0,14 | 75.000 | US |
| University of Utah (The) | 915183X85 | $84K | 0,14 | 80.000 | US |
Temettüler 14 ödeme
3,35%Son 12 Aylık Getiri
$1,65Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Ekim 2026 | $0,1120 |
| 01 Eylül 2026 | $0,1400 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,1540 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,1400 |
| 01 Haziran 2026 | $0,1460 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,1450 |
| 01 Nisan 2026 | $0,1160 |
| 02 Mart 2026 | $0,1130 |
| 02 Şubat 2026 | $0,1570 |
| 19 Aralık 2025 | $0,1140 |
| 01 Aralık 2025 | $0,1540 |
| 03 Kasım 2025 | $0,1550 |
| 01 Ekim 2025 | $0,1480 |
| 02 Eylül 2025 | $0,0630 |
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57.118.048 | 95,00% | 1.104.691 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,04% | 35.315 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,53% | 17.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,43% | 5.033 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |