Northern Funds (TAXT)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093505 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,94
20 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,06 (+0,11%)
1 günlük değişim
$50,04 – $52,32
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TAXT Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 19 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 19 Ağustos 2025'den beri | ▲ +1,53% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 3,10%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,89
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$11.3M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$26.9M
- Son 9 ay
- +$38.2M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.097 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Finance Authority | 45470RCU8 | $86K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| Cobb-Marietta Coliseum & Exhibit Hall Authority | 190760JP4 | $86K | 0,17 | 80.000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GBB9 | $86K | 0,17 | 110.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G89 | $86K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AK93 | $86K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174L67 | $85K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF73 | $85K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PFP8 | $85K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593XU1 | $85K | 0,16 | 85.000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302KK9 | $85K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532HS6 | $85K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YF3 | $84K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EE3 | $84K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXB5 | $84K | 0,16 | 75.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4U1 | $84K | 0,16 | 75.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JJB5 | $84K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| City of Mesa AZ Utility System Revenue | 5905452P3 | $83K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BH46 | $83K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193QQ4 | $83K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QBA7 | $83K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183X85 | $83K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJP2 | $82K | 0,16 | 75.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854ZV7 | $82K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084183S0 | $82K | 0,16 | 75.000 | DBT | US |
| Westmoreland County Municipal Authority | 961017SY7 | $82K | 0,16 | 75.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEA0 | $82K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GF7 | $82K | 0,16 | 75.000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHE5 | $82K | 0,16 | 75.000 | DBT | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GNA0 | $81K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C22 | $81K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039FL8 | $81K | 0,16 | 75.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PE24 | $81K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FN0 | $81K | 0,16 | 75.000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558QC8 | $81K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525U71 | $81K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GR97 | $81K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AP1 | $80K | 0,15 | 80.000 | DBT | US |
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234P41 | $80K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604146GD6 | $80K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308XY4 | $80K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153FC8 | $80K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QC6 | $79K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| City of Orlando FL | 686432BY0 | $79K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4K8 | $79K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XY4 | $79K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Scott County School District Finance Corp. | 809545ZY5 | $79K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Weld County School District No. 6 Greeley | 949289PT3 | $79K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204X57 | $79K | 0,15 | 70.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JP0 | $79K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 9151833S4 | $79K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |