Northern Funds (TAXT)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093505 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,94
20 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,06 (+0,11%)
1 günlük değişim
$50,04 – $52,32
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TAXT Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 19 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 19 Ağustos 2025'den beri | ▲ +1,53% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 3,10%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,89
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$11.3M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$26.9M
- Son 9 ay
- +$38.2M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.097 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Valley Energy Authority | 15569DAG7 | $79K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPQ7 | $79K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 575579W29 | $79K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JCB0 | $79K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RLT0 | $79K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Killeen Independent School District | 494152UP4 | $78K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EN6 | $78K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THS9 | $78K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XFA9 | $78K | 0,15 | 70.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4F2 | $78K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477E77 | $78K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579LU8 | $78K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Katy Independent School District | 486063S43 | $78K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Mesquite Independent School District | 590760VH4 | $78K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS21 | $78K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HGE1 | $77K | 0,15 | 70.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137XR1 | $77K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MGR0 | $77K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140054F2 | $77K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Northwest Independent School District | 667826EK3 | $77K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Georgia Ports Authority | 373586GF7 | $77K | 0,15 | 70.000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 5755792G1 | $77K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Town of Hempstead NY | 424672V67 | $77K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232ET5 | $77K | 0,15 | 70.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225JB3 | $77K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| San Jose Redevelopment Agency Successor Agency | 798170AQ9 | $77K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JJ9 | $77K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AHZ1 | $77K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YK2 | $77K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219MZ2 | $76K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4V4 | $76K | 0,15 | 70.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RU5 | $76K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C55 | $76K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Texas Department of Transportation State Highway Fund | 88283LKL9 | $76K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JMA3 | $76K | 0,15 | 70.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219VF6 | $76K | 0,15 | 70.000 | DBT | US |
| New York City Educational Construction Fund | 649670NU6 | $76K | 0,14 | 75.000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216862E1 | $75K | 0,14 | 75.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HBC6 | $75K | 0,14 | 75.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C3T0 | $75K | 0,14 | 75.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854U26 | $75K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAA0 | $75K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAP2 | $75K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486S67 | $75K | 0,14 | 75.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525B98 | $75K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562VS3 | $75K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QVM9 | $75K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EA1 | $75K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AKE7 | $75K | 0,14 | 75.000 | DBT | US |
| State of Rhode Island | 762223NV3 | $74K | 0,14 | 75.000 | DBT | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |