Northern Funds (TAXT)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093505 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,94
20 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,06 (+0,11%)
1 günlük değişim
$50,04 – $52,32
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TAXT Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 19 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 19 Ağustos 2025'den beri | ▲ +1,53% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 3,10%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,89
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$11.3M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$26.9M
- Son 9 ay
- +$38.2M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.097 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth of Massachusetts | 576002BP3 | $74K | 0,14 | 65.000 | DBT | US |
| Southeast Alabama Gas Supply District (The) | 84131TBA9 | $74K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151KX6 | $74K | 0,14 | 80.000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966328B2 | $74K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| City of Mobile AL | 6071144H5 | $74K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153FD6 | $74K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242M71 | $74K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675933E0 | $74K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPG4 | $74K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| Oklahoma Water Resources Board | 67919PWY5 | $74K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAN7 | $74K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEM6 | $73K | 0,14 | 65.000 | DBT | US |
| County of Fulton GA Water & Sewerage Revenue | 360066PZ1 | $73K | 0,14 | 65.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QF5 | $73K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G97 | $73K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381ML8 | $73K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FD88 | $73K | 0,14 | 65.000 | DBT | US |
| Lower Alabama Gas District (The) | 547804AQ7 | $73K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PFC6 | $72K | 0,14 | 75.000 | DBT | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 67756DJW7 | $72K | 0,14 | 75.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UJ8 | $72K | 0,14 | 65.000 | DBT | US |
| Allegheny County Sanitary Authority | 017357U85 | $72K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234Q8 | $72K | 0,14 | 65.000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425JX0 | $72K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MH99 | $72K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| State of Texas | 882725DB7 | $72K | 0,14 | 65.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966Q6N5 | $72K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp. | 96023PPA7 | $72K | 0,14 | 65.000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476KA3 | $72K | 0,14 | 65.000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 4787182A6 | $72K | 0,14 | 65.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224B65 | $72K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| City of Mesa AZ Utility System Revenue | 590545YT0 | $71K | 0,14 | 80.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810594D5 | $71K | 0,14 | 65.000 | DBT | US |
| King County School District No. 403 Renton | 495080WJ8 | $71K | 0,14 | 65.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DF29 | $71K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency | 91756SAQ6 | $71K | 0,14 | 65.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AGL3 | $71K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PGB8 | $70K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182UG9 | $70K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225HZ2 | $70K | 0,13 | 70.000 | DBT | US |
| Kitsap County School District No. 100-C Bremerton | 498044HW9 | $70K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| Allen County Building Corp. | 01752EBC0 | $70K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199C82 | $69K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| Louisiana Stadium & Exposition District | 546410CT6 | $69K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYP7 | $69K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA | 047772H76 | $69K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $69K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CFH6 | $68K | 0,13 | 70.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523GR7 | $68K | 0,13 | 60.000 | DBT | US |
| King County School District No. 210 Federal Way | 494890B39 | $68K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |