PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM)
$28,74
▲ +0,27 (+0,93%)
1 günlük değişim
$27,88 – $29,50
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı18,88%
Etkin pozisyon sayısı146,1
%1'in üzerindeki pozisyonlar15
Net varlıklar
$149.9M
Varlıklar
702
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026
MFEM Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 25 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,60% | ▲ +0,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +2,92% | ▲ +2,92% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Haz 2026)
+$0
Çeyrek sonu Haz 2026
+$0
Son 12 ay
+$5.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 702 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | · | $35K | 0,02 | 20.000 | EC | CN |
| Petronas Chemicals Group Bhd | · | $35K | 0,02 | 35.600 | EC | MY |
| Huadian Power International Corp Ltd | · | $35K | 0,02 | 74.000 | EC | CN |
| Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | · | $35K | 0,02 | 77.732 | EC | TR |
| PTC India Ltd | · | $35K | 0,02 | 18.138 | EC | IN |
| Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd | · | $35K | 0,02 | 30.700 | EC | CN |
| Shenzhen International Holdings Ltd | · | $35K | 0,02 | 51.000 | EC | BM |
| Reliance Power Ltd | · | $34K | 0,02 | 130.926 | EC | IN |
| Nestle India Ltd | · | $34K | 0,02 | 2.296 | EC | IN |
| Public Power Corp SA | · | $34K | 0,02 | 1.291 | EC | GR |
| Supalai PCL | · | $34K | 0,02 | 70.100 | EC | TH |
| IOI Corp Bhd | · | $34K | 0,02 | 32.400 | EC | MY |
| China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd | · | $33K | 0,02 | 35.200 | EC | CN |
| China Feihe Ltd | · | $33K | 0,02 | 93.000 | EC | KY |
| COSCO SHIPPING Development Co Ltd | · | $33K | 0,02 | 296.000 | EC | CN |
| Cyfrowy Polsat SA | · | $33K | 0,02 | 8.141 | EC | PL |
| Etihad Etisalat Co | · | $33K | 0,02 | 2.036 | EC | SA |
| Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd | · | $33K | 0,02 | 49.700 | EC | CN |
| Orange Polska SA | · | $33K | 0,02 | 8.566 | EC | PL |
| Marico Ltd | · | $32K | 0,02 | 3.625 | EC | IN |
| PLDT Inc | · | $31K | 0,02 | 1.700 | EC | PH |
| Satellite Chemical Co Ltd | · | $31K | 0,02 | 9.000 | EC | CN |
| Qatar Gas Transport Co Ltd | · | $31K | 0,02 | 26.357 | EC | QA |
| HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | · | $31K | 0,02 | 2.468 | EC | GR |
| Lotte Corp | · | $31K | 0,02 | 2.078 | EC | KR |
| YTL Corp Bhd | · | $31K | 0,02 | 61.580 | EC | MY |
| Hengan International Group Co Ltd | · | $31K | 0,02 | 11.000 | EC | KY |
| Posco International Corp | · | $30K | 0,02 | 960 | EC | KR |
| Dar Al Arkan Real Estate Development Co | · | $30K | 0,02 | 6.322 | EC | SA |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd | · | $30K | 0,02 | 1.288 | EC | IN |
| Ooredoo QPSC | · | $30K | 0,02 | 8.199 | EC | QA |
| Thai Union Group PCL | · | $30K | 0,02 | 84.200 | EC | TH |
| LPP SA | · | $29K | 0,02 | 6 | EC | PL |
| Coca-Cola Icecek AS | · | $29K | 0,02 | 16.303 | EC | TR |
| Tekfen Holding AS | · | $29K | 0,02 | 9.912 | EC | TR |
| Genting Bhd | · | $29K | 0,02 | 54.000 | EC | MY |
| China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | · | $29K | 0,02 | 4.700 | EC | CN |
| Colgate-Palmolive India Ltd | · | $29K | 0,02 | 1.352 | EC | IN |
| Bank of Hangzhou Co Ltd | · | $28K | 0,02 | 13.300 | EC | CN |
| Goldwind Science & Technology Co Ltd | · | $28K | 0,02 | 20.800 | EC | CN |
| Enerjisa Enerji AS | · | $28K | 0,02 | 12.670 | EC | TR |
| Land & Houses PCL | · | $28K | 0,02 | 243.100 | EC | TH |
| Oracle Financial Services Software Ltd | · | $27K | 0,02 | 240 | EC | IN |
| Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd | · | $27K | 0,02 | 196.000 | EC | CN |
| Axiata Group Bhd | · | $27K | 0,02 | 51.600 | EC | MY |
| Alkem Laboratories Ltd | · | $27K | 0,02 | 454 | EC | IN |
| China Lesso Group Holdings Ltd | · | $26K | 0,02 | 58.000 | EC | KY |
| Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd | · | $26K | 0,02 | 23.900 | EC | CN |
| Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | · | $26K | 0,02 | 334.600 | EC | ID |
| Sunac China Holdings Ltd | · | $25K | 0,02 | 321.000 | EC | KY |
Sektör dağılımı
Temettüler 37 ödeme
2,19%Son 12 Aylık Getiri
$0,63Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Temmuz 2026 | $0,1900 |
| 01 Nisan 2026 | $0,1500 |
| 31 Aralık 2025 | $0,0700 |
| 01 Ekim 2025 | $0,2200 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,2000 |
| 01 Nisan 2025 | $0,1500 |
| 31 Aralık 2024 | $0,1800 |
| 01 Ekim 2024 | $0,5900 |
| 01 Temmuz 2024 | $0,2100 |
| 01 Nisan 2024 | $0,1400 |
| 28 Aralık 2023 | $0,1600 |
| 02 Ekim 2023 | $0,2400 |
| 03 Temmuz 2023 | $0,2600 |
| 03 Nisan 2023 | $0,1100 |
| 29 Aralık 2022 | $0,0500 |
| 12 Aralık 2022 | $0,5880 |
| 03 Ekim 2022 | $0,2900 |
| 01 Temmuz 2022 | $0,1900 |
| 01 Nisan 2022 | $0,1000 |
| 30 Aralık 2021 | $1,5700 |
| 10 Aralık 2021 | $4,5370 |
| 01 Ekim 2021 | $0,6000 |
| 01 Temmuz 2021 | $0,1900 |
| 01 Nisan 2021 | $0,0300 |
| 30 Aralık 2020 | $0,2000 |
| 01 Ekim 2020 | $0,0800 |
| 01 Temmuz 2020 | $0,1100 |
| 01 Nisan 2020 | $0,0700 |
| 30 Aralık 2019 | $0,2800 |
| 01 Ekim 2019 | $0,0750 |
| 01 Temmuz 2019 | $0,1500 |
| 01 Nisan 2019 | $0,0850 |
| 28 Aralık 2018 | $0,4000 |
| 01 Ekim 2018 | $0,1250 |
| 02 Temmuz 2018 | $0,1200 |
| 02 Nisan 2018 | $0,0150 |
| 28 Aralık 2017 | $0,0540 |
Kurumsal Sahipler (13F) 39 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $26.793.350 | 21,57% | 948.954 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $26.636.525 | 21,45% | 943.400 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $16.516.039 | 13,30% | 584.957 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $6.242.021 | 5,03% | 221.077 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $6.115.504 | 4,92% | 228.959 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $5.861.782 | 4,72% | 207.610 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $5.649.529 | 4,55% | 200.092 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $5.038.627 | 4,06% | 178.456 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4.395.657 | 3,54% | 155.683 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3.193.785 | 2,57% | 113.116 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2.916.303 | 2,35% | 152.937 | Hisse senetleri | 31 Mart 2025 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $2.237.084 | 1,80% | 79.232 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2.144.935 | 1,73% | 77.658 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2.091.405 | 1,68% | 74.072 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.383.750 | 1,11% | 49.009 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $851.524 | 0,69% | 30.159 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $815.922 | 0,66% | 28.898 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $810.501 | 0,65% | 28.705 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $529.370 | 0,43% | 18.749 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $514.000 | 0,41% | 18.205 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $444.328 | 0,36% | 15.737 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $426.794 | 0,34% | 15.116 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $425.439 | 0,34% | 15.068 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $392.231 | 0,32% | 13.892 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $385.461 | 0,31% | 13.900 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $372.613 | 0,30% | 13.198 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318.656 | 0,26% | 11.286 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $271.670 | 0,22% | 12.064 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| Mariner, LLC | $206.451 | 0,17% | 7.312 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Operose Advisors LLC | $106.388 | 0,09% | 3.768 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34.051 | 0,03% | 1.206 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $28.235 | 0,02% | 1.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $19.735 | 0,02% | 698.960 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITIGROUP INC | $14.315 | 0,01% | 507 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2.823 | 0,00% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $827 | 0,00% | 29.280 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $734 | 0,00% | 25.981 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $311 | 0,00% | 11 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $80 | 0,00% | 2.832 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |