Sektör dağılımı

04
Technology 1,3%
Healthcare 0,6%
Financials 0,4%
Real Estate 0,3%
Communication Services 0,3%
Energy 0,2%
Industrials 0,2%
Retail 0,2%
Materials 0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen 96,4%

Tam portföy 60 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
MFDX PIMCO Equity Series $131.572.642 34,86% 3.159.766 $8.119.619 Yukarı ×2
MFUS PIMCO Equity Series $90.882.494 24,08% 1.353.022 $14.785.553 Yukarı ×2
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $50.770.778 13,45% 972.807 $4.028.352 Yukarı ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $27.910.071 7,39% 363.886 $1.071.994 Yukarı ×5
MFEM PIMCO Equity Series $26.793.350 7,10% 948.954 $3.437.491 Yukarı ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $8.836.596 2,34% 174.705 $1.981.862 Yukarı ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $4.531.244 1,20% 46.917 $232.970 Aşağı ×1
FEOE RBB Fund Trust $3.193.693 0,85% 59.807 $1.133.290 Yukarı ×1
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF $3.078.239 0,82% 49.032 $393.878 Yukarı ×1
BOXX EA Series Trust $2.268.555 0,60% 19.374 $15.500
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2.192.341 0,58% 3.192 $378.828 Yukarı ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.792.476 0,47% 6.195 $1.105.720 Yukarı ×2
AGG iShares Trust $1.646.715 0,44% 16.637 $76.362 Yukarı ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1.264.609 0,34% 2.931 $783.544
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $1.156.759 0,31% 19.362 $142.515
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1.153.391 0,31% 7.938 $112.481
JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF $864.375 0,23% 6.164 $61.761
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $836.263 0,22% 3.293 $43.055 Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $786.270 0,21% 3.125 $109.733 Yukarı ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $717.007 0,19% 16.935 $273.737 Yukarı ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $704.265 0,19% 12.101 $-205.206 Aşağı ×2
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $677.028 0,18% 1.353 $28.670
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $656.464 0,17% 4.802 $-188.443 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $602.732 0,16% 1.841 $60.007 Aşağı ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $590.214 0,16% 1.595 $174.765 Yukarı ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $553.963 0,15% 5.468 Yukarı ×1
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $522.154 0,14% 9.817 $65.477
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF $511.666 0,14% 7.076 $7.572
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $497.717 0,13% 5.778 $120.330 Yukarı ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $467.732 0,12% 4.763 $-78.968 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $467.623 0,12% 1.254 $28.087 Yukarı ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $466.744 0,12% 1.896 $77.001 Yukarı ×6
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $462.092 0,12% 1.320 $89.364
SPY SPY $442.835 0,12% 593 $57.183
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $440.404 0,12% 2.201 $161.200 Yukarı ×1
ITOT iShares Trust $437.944 0,12% 2.666 $61.613 Yukarı ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $409.807 0,11% 5.260 Yukarı ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $401.152 0,11% 3.224 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $394.453 0,10% 1.655 $-231.356 Aşağı ×1
T AT&T Inc. $386.569 0,10% 18.675 Yukarı ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $378.466 0,10% 4.519 $39.089
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $377.719 0,10% 1.343 $54.856 Yukarı ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $324.623 0,09% 2.866 $76.593 Aşağı ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $318.398 0,08% 12.015 $-1.321
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $317.001 0,08% 3.743 $-55.676 Aşağı ×3
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $287.724 0,08% 2.166 $18.035 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $287.611 0,08% 814 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $273.031 0,07% 764 $53.335
IVV iShares Trust $265.107 0,07% 354 $26.606 Aşağı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $250.056 0,07% 235 Yukarı ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $238.791 0,06% 4.049 Yukarı ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $236.138 0,06% 2.716 $-6.496 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $233.868 0,06% 250 $-17.232 Aşağı ×1
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF $224.181 0,06% 740 Yukarı ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $215.733 0,06% 1.321 Yukarı ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $205.248 0,05% 2.262 $-27.652 Aşağı ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $201.023 0,05% 2.657 $0
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $200.821 0,05% 2.220 Yukarı ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $200.601 0,05% 2.651 $80
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $68.664 0,02% 12.131 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
JPLD $50.770.778 13,45% ×5 arttı
BIV $27.910.071 7,39% ×5 arttı
MFEM $26.793.350 7,10% ×3 arttı
VOO $2.192.341 0,58% ×4 arttı
AGG $1.646.715 0,44% ×3 arttı
VYMI $717.007 0,19% ×5 arttı
VXF $466.744 0,12% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
VTES $553.963 5.468 0,15%
BSV $409.807 5.260 0,11%
ACN $401.152 3.224 0,11%
T $386.569 18.675 0,10%
GOOG $287.611 814 0,08%
CAT $250.056 235 0,07%
VGIT $238.791 4.049 0,06%
QOWZ $224.181 740 0,06%
Q $215.733 1.321 0,06%
EW $200.821 2.220 0,05%
GAB $68.664 12.131 0,02%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
MFUS Daha fazla aldı +50K +$14.8M
MFDX Daha fazla aldı +59K +$8.1M
JPLD Daha fazla aldı +77K +$4.0M
MFEM Daha fazla aldı +15K +$3.4M
VTEB Daha fazla aldı +37K +$2.0M
FEOE Daha fazla aldı +19K +$1.1M
AAPL Daha fazla aldı +3K +$1.1M
BIV Daha fazla aldı +16K +$1.1M
DELL Sadece fiyat hareketi +0 +$784K
JPEM Daha fazla aldı +6K +$394K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
DD 31 Aralık 2025 3.702 $288.386 226,1%
LOW 30 Haziran 2026 1.006 $237.806 -18,9%
CEF 31 Mart 2026 4.931 $225.857
OKE 30 Eylül 2025 2.577 $210.338 20,5%
COP 30 Haziran 2025 1.955 $205.290 41,0%
VBIL 31 Aralık 2025 2.651 $200.428
SSP 31 Aralık 2025 18.087 $44.494 -32,3%