PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000057225 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$222K
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$12.2M
- Son 12 ay
- +$28.5M
Nis 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 858 pozisyon · Kategori: EC
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| VONTIER CORPORATION | 928881101 | $82K | 0,04 | 2.317 | US |
| LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION | 546347105 | $82K | 0,04 | 1.128 | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481101 | $82K | 0,04 | 7.567 | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $82K | 0,04 | 228 | US |
| CENTENE CORPORATION | 15135B101 | $82K | 0,04 | 2.499 | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446104 | $81K | 0,04 | 823 | US |
| CSG SYSTEMS INTL INC | 126349109 | $81K | 0,04 | 1.013 | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $81K | 0,04 | 1.017 | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | 655844108 | $81K | 0,04 | 281 | US |
| CASEYS GEN STORES INC | 147528103 | $80K | 0,03 | 110 | US |
| SILGAN HOLDINGS INC | 827048109 | $80K | 0,03 | 2.061 | US |
| MASIMO CORPORATION | 574795100 | $79K | 0,03 | 446 | US |
| LENNAR CORPORATION | 526057104 | $79K | 0,03 | 912 | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $78K | 0,03 | 289 | US |
| LIBERTY BROADBAND CORPORATION | 530307305 | $78K | 0,03 | 1.549 | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $78K | 0,03 | 286 | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $78K | 0,03 | 688 | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $78K | 0,03 | 671 | US |
| GENWORTH FINANCIAL INC | 37247D106 | $77K | 0,03 | 9.540 | US |
| MAXIMUS INC | 577933104 | $77K | 0,03 | 1.207 | US |
| CRANE COMPANY | 224408104 | $77K | 0,03 | 452 | US |
| ZIONS BANCORPORATION NA (AKA: ZION BANK CAPITAL MARKETS) | 989701107 | $77K | 0,03 | 1.337 | US |
| TERADATA CORPORATION | 88076W103 | $76K | 0,03 | 2.969 | US |
| UNIFIRST CORPORATION | 904708104 | $76K | 0,03 | 302 | US |
| RUSH ENTERPRISES INC | 781846209 | $76K | 0,03 | 1.144 | US |
| CARTERS INC | 146229109 | $75K | 0,03 | 2.110 | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $75K | 0,03 | 580 | US |
| TD SYNNEX CORPORATION | 87162W100 | $75K | 0,03 | 446 | US |
| KENNAMETAL INC | 489170100 | $75K | 0,03 | 2.081 | US |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 55405Y100 | $75K | 0,03 | 338 | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $75K | 0,03 | 1.202 | US |
| PRICESMART INC | 741511109 | $75K | 0,03 | 498 | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $75K | 0,03 | 914 | US |
| INTERNATIONAL SEAWAYS INC | Y41053102 | $75K | 0,03 | 1.024 | MH |
| AAR CORP | 000361105 | $74K | 0,03 | 680 | US |
| OUTFRONT MEDIA INC | 69007J304 | $74K | 0,03 | 2.807 | US |
| MKS INC | 55306N104 | $74K | 0,03 | 322 | US |
| STEVEN MADDEN LTD | 556269108 | $74K | 0,03 | 2.181 | US |
| SEMPRA | 816851109 | $74K | 0,03 | 761 | US |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 84790A105 | $74K | 0,03 | 1.003 | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $74K | 0,03 | 3.580 | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887102 | $74K | 0,03 | 4.692 | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155Q100 | $74K | 0,03 | 5.609 | US |
| LIBERTY GLOBAL LTD | G61188127 | $73K | 0,03 | 6.265 | BM |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 58463J304 | $73K | 0,03 | 15.812 | US |
| ROIVANT SCIENCES LTD | G76279101 | $73K | 0,03 | 2.641 | BM |
| LAUREATE EDUCATION INC | 518613203 | $73K | 0,03 | 2.085 | US |
| SKYWEST INC | 830879102 | $73K | 0,03 | 791 | US |
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION | 81725T100 | $73K | 0,03 | 839 | US |
| NEWS CORPORATION | 65249B109 | $72K | 0,03 | 2.899 | US |
Temettüler 35 ödeme
$0,90
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Temmuz 2026 | $0,2200 |
| 01 Nisan 2026 | $0,2500 |
| 31 Aralık 2025 | $0,2200 |
| 01 Ekim 2025 | $0,2100 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,2100 |
| 01 Nisan 2025 | $0,2300 |
| 31 Aralık 2024 | $0,2300 |
| 01 Ekim 2024 | $0,1710 |
| 01 Temmuz 2024 | $0,1600 |
| 01 Nisan 2024 | $0,1600 |
| 28 Aralık 2023 | $0,2000 |
| 02 Ekim 2023 | $0,2100 |
| 03 Temmuz 2023 | $0,2000 |
| 03 Nisan 2023 | $0,2100 |
| 29 Aralık 2022 | $0,2300 |
| 03 Ekim 2022 | $0,2000 |
| 01 Temmuz 2022 | $0,1800 |
| 01 Nisan 2022 | $0,1800 |
| 30 Aralık 2021 | $0,1500 |
| 01 Ekim 2021 | $0,1500 |
| 01 Temmuz 2021 | $0,1300 |
| 01 Nisan 2021 | $0,1300 |
| 30 Aralık 2020 | $0,1800 |
| 01 Ekim 2020 | $0,0300 |
| 01 Temmuz 2020 | $0,2000 |
| 01 Nisan 2020 | $0,1700 |
| 30 Aralık 2019 | $0,3000 |
| 01 Ekim 2019 | $0,0500 |
| 01 Temmuz 2019 | $0,1300 |
| 01 Nisan 2019 | $0,1100 |
| 28 Aralık 2018 | $0,2650 |
| 01 Ekim 2018 | $0,0800 |
| 02 Temmuz 2018 | $0,1360 |
| 02 Nisan 2018 | $0,0210 |
| 28 Aralık 2017 | $0,2790 |
Kurumsal Sahipler (13F) 36 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90.882.494 | 39,14% | 1.353.022 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28.953.189 | 12,47% | 446.808 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18.540.102 | 7,99% | 276.018 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16.263.335 | 7,00% | 242.122 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12.380.048 | 5,33% | 184.309 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10.073.144 | 4,34% | 152.070 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $10.016.002 | 4,31% | 149.114 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9.344.598 | 4,02% | 139.119 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.763.599 | 2,91% | 101.082 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6.696.983 | 2,88% | 99.702 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.547.006 | 1,96% | 67.694 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.144.832 | 1,35% | 46.819 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1.710.146 | 0,74% | 25.460 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.576.889 | 0,68% | 23.476 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1.249.295 | 0,54% | 18.599 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.195.424 | 0,51% | 17.797 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1.190.789 | 0,51% | 17.728 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1.048.470 | 0,45% | 15.609 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1.015.207 | 0,44% | 15.114 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763.992 | 0,33% | 11.374 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763.992 | 0,33% | 11.374 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653.266 | 0,28% | 9.726 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651.251 | 0,28% | 9.696 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645.510 | 0,28% | 9.610 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561.004 | 0,24% | 8.352 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540.619 | 0,23% | 8.045 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Creative Planning | $250.074 | 0,11% | 3.723 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214.213 | 0,09% | 3.189 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $183.728 | 0,08% | 2.735 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176.101 | 0,08% | 2.621 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46.414 | 0,02% | 691 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42.491 | 0,02% | 728 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37.212 | 0,02% | 554 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35.466 | 0,02% | 528 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27.405 | 0,01% | 408 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.513 | 0,00% | 22.531 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income … | $229.7M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| FUMB First Trust Ultra Short Duratio… | $228.5M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
| RISR FolioBeyond Alternative Income … | $227.5M |
| CRCA ProShares Ultra CRCL Kaldıraçlı/Ters | $227.5M |
| SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … Kaldıraçlı/Ters | $227.5M |