Baker Ellis Asset Management LLC

CIK 1365559 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$964.1M
13F değerine göre 9.443 içinde 2.514. · en iyi 26.6%
Pozisyonlar
265
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +14.4% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
35,21%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
56,88%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
30
Etkin pozisyon sayısı
47,1

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 2,45% Tahmini alışlar $55.029.420 · satışlar $22.120.167

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 83,6% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
21
Artırıldı
58
Azaldı
96
Kapalı
10
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Industrials
13,1%
Technology
12,8%
Retail
3,5%
Energy
3,5%
Healthcare
3,4%
Communication Services
2,8%
Real Estate
2,6%
Financials
2,5%
Financial Services
1,7%
Consumer Staples
1,5%
Consumer Discretionary
1,1%
Utilities
1,0%
Materials
0,9%
Telecommunication
0,3%
Paper & Forest
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
48,4%

Tam portföy 265 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VTI $80.692.453 8,37% 218.064 $9.431.061 Aşağı ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $45.929.604 4,76% 105.992 $21.866.743 Aşağı ×6
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $40.840.740 4,24% 48.657 $19.878.553 Aşağı ×4
BRKB $37.088.474 3,85% 74.119 $2.721.622 Yukarı ×1
VGT $30.293.420 3,14% 253.459 $7.845.674 Yukarı ×1
DISV $21.651.998 2,25% 539.546 $340.883 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21.403.582 2,22% 57.379 $187.634 Yukarı ×4
VOO $21.157.060 2,19% 30.805 $4.064.785 Yukarı ×1
VYM $20.958.806 2,17% 132.625 $1.041.692 Aşağı ×6
GSIE $19.405.807 2,01% 424.635 $1.189.142 Yukarı ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17.921.468 1,86% 54.750 $1.638.135 Aşağı ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $17.761.463 1,84% 186.101 $1.779.013 Yukarı ×6
PRF $17.062.476 1,77% 315.796 $1.913.778 Aşağı ×5
FBND $16.753.933 1,74% 368.299 $-287.473 Aşağı ×2
MFUS $16.263.335 1,69% 242.122 $2.908.461 Yukarı ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15.168.435 1,57% 40.155 $2.764.947 Yukarı ×1
JHMM $14.205.711 1,47% 189.511 $1.416.293 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13.108.777 1,36% 45.303 $1.804.296 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12.991.378 1,35% 13.888 $-830.380 Yukarı ×2
SCHD $12.325.650 1,28% 388.699 $562.976 Yukarı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12.078.973 1,25% 34.186 $2.319.689 Yukarı ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $11.107.741 1,15% 58.545 $-217.464 Aşağı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10.866.192 1,13% 30.406 $2.122.643
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $10.819.810 1,12% 27.242 $2.163.335 Yukarı ×1
DGS $10.553.166 1,09% 163.084 $668.847 Aşağı ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $9.925.357 1,03% 98.593 $-1.290.985 Aşağı ×1
MGC $9.749.437 1,01% 35.630 $1.352.867 Yukarı ×1
BRKA $9.735.050 1,01% 13 $399.230
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9.671.434 1,00% 70.739 $-2.379.966 Aşağı ×5
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $9.658.541 1,00% 128.558 $2.131.937 Aşağı ×2
TKR Timken Company (The) Common Stock $9.481.111 0,98% 65.243 $3.028.269 Yukarı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9.102.681 0,94% 38.192 $3.582.947 Yukarı ×6
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $8.823.038 0,92% 57.487 $476.491 Yukarı ×1
GBIL $8.322.095 0,86% 83.088 $-1.759.074 Aşağı ×4
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $7.958.944 0,83% 84.186 $3.078.657 Yukarı ×2
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $7.411.485 0,77% 204.568 $3.596.768 Aşağı ×6
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $7.395.342 0,77% 53.227 $786.735 Aşağı ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $6.736.945 0,70% 21.398 $-138.471 Yukarı ×2
FNDX $6.701.770 0,70% 215.491 $645.899 Aşağı ×1
SPY SPY $6.528.263 0,68% 8.742 $843.641 Yukarı ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $6.488.725 0,67% 88.463 $1.499.740 Aşağı ×3
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $6.338.971 0,66% 51.566 $691.986 Yukarı ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6.130.778 0,64% 11.814 $5.191.789 Yukarı ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6.009.773 0,62% 29.956 $491.813 Aşağı ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $5.832.943 0,61% 120.890 $-620.233 Aşağı ×2
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $5.802.849 0,60% 148.944 $-744.090 Aşağı ×1
PSA Public Storage Common Stock $5.676.216 0,59% 17.832 $742.920 Aşağı ×1
VT $5.583.886 0,58% 35.577 $656.238 Aşağı ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $5.365.408 0,56% 50.144 $373.850 Yukarı ×3
SLB SLB Limited Common Shares $5.046.490 0,52% 108.550 $-547.312 Aşağı ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4.989.439 0,52% 11.709 $801.481
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $4.607.218 0,48% 9.046 $-1.690.819 Aşağı ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4.513.396 0,47% 6.129 $972.974 Aşağı ×6
VXF $4.499.242 0,47% 18.274 $738.453
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $4.458.937 0,46% 34.863 $453.301 Aşağı ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4.254.396 0,44% 3.547 $993.802 Yukarı ×4
AGCO AGCO Corporation Common Stock $4.141.074 0,43% 34.595 $97.791 Aşağı ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4.057.463 0,42% 29.966 $-679.502 Aşağı ×5
GLDM $3.992.841 0,41% 50.275 $-1.074.058 Aşağı ×2
BP BP p.l.c. Common Stock $3.868.712 0,40% 104.701 $-1.056.896 Aşağı ×2
VHT $3.829.421 0,40% 12.807 $306.288 Aşağı ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $3.682.194 0,38% 66.310 $-1.155.072 Aşağı ×2
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $3.654.021 0,38% 43.750 $91.123 Aşağı ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3.503.042 0,36% 3.464 $340.173 Aşağı ×6
SNY Sanofi - American Depositary Shares $3.470.050 0,36% 81.342 $-532.118 Aşağı ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.376.277 0,35% 13.294 $280.359 Yukarı ×4
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $3.321.357 0,34% 131.020 $375.091 Aşağı ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $3.284.509 0,34% 11.735 $-1.173.618
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $3.238.298 0,34% 135.267 $-79.675 Aşağı ×6
RSP $3.209.653 0,33% 15.085 $295.444 Aşağı ×5
SCHP $3.205.970 0,33% 120.980 $867.483 Yukarı ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3.176.024 0,33% 22.746 Yukarı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3.005.411 0,31% 70.983 $-555.816 Yukarı ×1
GLD $2.751.430 0,29% 7.469 $-563.524 Aşağı ×3
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $2.745.588 0,28% 34.905 $206.286
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2.703.244 0,28% 9.938 $284.712 Aşağı ×5
VEU $2.648.678 0,27% 31.626 $198.465 Aşağı ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $2.606.749 0,27% 48.907 $-205.735 Aşağı ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2.470.060 0,26% 49.175 $576.955 Yukarı ×2
NVS Novartis AG Common Stock $2.342.964 0,24% 14.950 $59.351
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2.322.432 0,24% 4.800 $929.070 Yukarı ×1
V Visa Inc. $2.110.690 0,22% 6.152 $168.194 Aşağı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.012.309 0,21% 17.767 $-185.851 Yukarı ×1
BCC Boise Cascade, L.L.C. Common Stock $2.010.617 0,21% 25.900 $374.532 Yukarı ×3
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $1.988.886 0,21% 22.453 $-40.650 Aşağı ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1.962.681 0,20% 8.806 $-60.850
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.961.546 0,20% 1.842 $575.090 Aşağı ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.925.958 0,20% 14.988 $123.051
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1.852.200 0,19% 6.615 $-16.804 Aşağı ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $1.801.504 0,19% 36.350 $346.146 Aşağı ×1
VBR $1.796.535 0,19% 7.393 $186.062 Aşağı ×1
IWR $1.788.728 0,19% 16.214 $212.241
ITT ITT Inc. Common Stock $1.671.072 0,17% 8.450 $42.040 Aşağı ×1
AVDV $1.641.587 0,17% 15.930 $60.803 Yukarı ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1.620.043 0,17% 20.893 $-369.506 Aşağı ×3
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $1.604.408 0,17% 20.120 $152 Aşağı ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.530.726 0,16% 6.083 $207.734
JMST $1.519.800 0,16% 29.800 $596
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1.435.463 0,15% 9.475 $-93.665 Aşağı ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.419.191 0,15% 4.024 $95.731

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
MSFT $21.403.582 2,22% ×4 arttı
GSIE $19.405.807 2,01% ×6 arttı
IXUS $17.761.463 1,84% ×6 arttı
MFUS $16.263.335 1,69% ×3 arttı
AMZN $9.102.681 0,94% ×6 arttı
MLI $6.338.971 0,66% ×5 arttı
PNW $5.365.408 0,56% ×3 arttı
LLY $4.254.396 0,44% ×4 arttı
JNJ $3.376.277 0,35% ×4 arttı
BCC $2.010.617 0,21% ×3 arttı
RYN $837.496 0,09% ×3 arttı
ARCO $529.542 0,05% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
INTC $3.176.024 22.746 0,33%
LSCC $959.518 6.273 0,10%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $955.829 4.269 0,10%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $943.791 4.269 0,10%
BOND $331.956 3.600 0,03%
SCJ $231.682 2.200 0,02%
VSEC $228.500 1.000 0,02%
UHAL $226.422 3.460 0,02%
BA $225.562 1.042 0,02%
VUSB $224.010 4.500 0,02%
MET $219.393 2.593 0,02%
RUSHB $218.943 2.862 0,02%
LSTR $218.598 1.057 0,02%
TSLA $218.203 519 0,02%
PHIN $216.561 2.629 0,02%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
LRCX Azaltıldı -7K +$21.9M
STRL Azaltıldı -3K +$19.9M
VTI Azaltıldı -4K +$9.4M
VGT Daha fazla aldı +221K +$7.8M
VOO Daha fazla aldı +2K +$4.1M
GTX Azaltıldı -5K +$3.6M
AMZN Daha fazla aldı +12K +$3.6M
ON Daha fazla aldı +5K +$3.1M
TKR Daha fazla aldı +1K +$3.0M
MFUS Daha fazla aldı +13K +$2.9M

1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
FISV 31 Aralık 2025 41.811 $5.390.628 -23,3%
DFS 30 Haziran 2025 30.579 $5.219.835 Artık takip edilmiyor
SKX 30 Haziran 2025 81.209 $4.611.047 Artık takip edilmiyor
GPK 30 Haziran 2025 163.309 $4.239.502 -44,6%
FBIN 30 Haziran 2025 61.602 $3.750.330 -12,4%
BAX 30 Eylül 2025 88.055 $2.666.305 15,0%
HON 30 Haziran 2026 8.549 $1.932.330 -1,9%
ADM 31 Mart 2025 35.265 $1.781.588 72,0%
TGT 31 Mart 2025 9.196 $1.243.115 55,6%
TIP 30 Haziran 2026 5.000 $551.800 Artık takip edilmiyor
NKE 30 Haziran 2026 10.118 $534.433 -1,2%
FDP 30 Haziran 2026 11.100 $446.886 Artık takip edilmiyor
DFAI 31 Aralık 2025 11.000 $399.850 Artık takip edilmiyor
FXE 31 Mart 2026 3.500 $379.593 Artık takip edilmiyor
JEF 31 Mart 2026 6.000 $371.820 27,1%
SJM 30 Haziran 2025 2.955 $349.902 25,0%
ANGL 31 Mart 2026 11.651 $342.139 -0,4%
UDR 31 Aralık 2025 8.420 $313.729 2,9%
ALE 31 Aralık 2025 4.650 $308.760 Artık takip edilmiyor
STZ 31 Mart 2025 1.376 $304.096 -26,8%
PCH 31 Mart 2026 7.561 $300.777 Artık takip edilmiyor
IBM 31 Mart 2026 962 $284.954 -3,6%
GNTX 31 Aralık 2025 9.927 $280.934 3,1%
DFAS 30 Haziran 2025 4.671 $279.092 Artık takip edilmiyor
CCEP 30 Haziran 2025 3.000 $261.090 16,2%
UNH 30 Haziran 2025 489 $256.114 24,2%
PGR 30 Haziran 2025 900 $254.709 -17,5%
LMNR 30 Haziran 2026 18.800 $252.296 6,6%
TMO 31 Mart 2026 429 $248.630 26,2%
THO 31 Mart 2026 2.408 $247.229 -0,2%
HMC 31 Mart 2026 8.100 $238.788 37,2%
PSLV 31 Mart 2026 10.000 $236.500 Artık takip edilmiyor
FICO 31 Mart 2026 139 $234.996 9,2%
TSLA 31 Mart 2026 519 $233.310 -6,2%
CTNM 31 Aralık 2025 19.500 $229.125 40,0%
CLX 31 Mart 2025 1.400 $227.374 -28,4%
NTR 30 Haziran 2026 3.000 $226.380 16,8%
RUSHB 31 Aralık 2025 3.912 $224.627 38,8%
ACN 30 Haziran 2025 710 $221.548 -38,9%
DFIN 31 Mart 2025 3.500 $219.555 11,4%
ECL 31 Mart 2025 936 $219.324 10,8%
GGG 30 Haziran 2026 2.589 $219.159 7,6%
MDLZ 31 Mart 2025 3.655 $218.313 -5,5%
DHR 31 Mart 2026 920 $210.515 12,9%
SHLD 30 Haziran 2026 2.960 $209.686 Artık takip edilmiyor
SIVR 30 Haziran 2026 2.900 $207.669 Artık takip edilmiyor
ALK 31 Mart 2026 4.094 $205.928 10,4%
DFAS 31 Aralık 2025 3.000 $205.380 Artık takip edilmiyor
ABT 30 Haziran 2026 1.999 $205.237 26,1%
MET 31 Mart 2026 2.593 $204.691 33,8%
RPM 30 Haziran 2025 1.760 $203.597 0,5%
NXST 31 Mart 2026 1.000 $203.050 2,8%
DFAE 30 Haziran 2025 7.838 $202.926 Artık takip edilmiyor
PM 30 Eylül 2025 1.100 $200.343 17,0%
USMV 31 Mart 2026 2.125 $200.090 Artık takip edilmiyor
CVE 30 Haziran 2025 12.900 $179.439 140,6%
IFN 31 Mart 2026 12.000 $164.520 4,6%
PSLV 30 Haziran 2025 11.000 $127.600 Artık takip edilmiyor
MRTN 31 Aralık 2025 11.620 $123.869 31,4%
WNC 31 Aralık 2025 11.250 $111.038 39,0%
WU 31 Mart 2026 10.000 $93.100 -16,6%
ABEV 31 Mart 2026 30.000 $74.100 -2,1%
TMC 30 Eylül 2025 10.000 $66.000 -33,4%