PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000057225 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$222K
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$12.2M
- Son 12 ay
- +$28.5M
Nis 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 858 pozisyon · Kategori: EC
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $52K | 0,02 | 1.990 | US |
| NOV INC | 62955J103 | $52K | 0,02 | 2.761 | US |
| ADIENT PLC | G0084W101 | $52K | 0,02 | 2.561 | IE |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $51K | 0,02 | 225 | US |
| GATX CORPORATION | 361448103 | $51K | 0,02 | 301 | US |
| DORMAN PRODUCTS INC | 258278100 | $51K | 0,02 | 491 | US |
| MANPOWERGROUP INC | 56418H100 | $51K | 0,02 | 1.734 | US |
| SONIC AUTOMOTIVE INC | 83545G102 | $51K | 0,02 | 742 | US |
| SCHNEIDER NATIONAL INC | 80689H102 | $51K | 0,02 | 1.930 | US |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES | 007973100 | $51K | 0,02 | 157 | US |
| ONTO INNOVATION INC | 683344105 | $51K | 0,02 | 247 | US |
| O-I GLASS INC | 67098H104 | $51K | 0,02 | 4.818 | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $50K | 0,02 | 546 | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | 595017104 | $50K | 0,02 | 769 | US |
| TRONOX HOLDINGS PLC | G9087Q102 | $50K | 0,02 | 5.070 | GB |
| OPENLANE INC | 48238T109 | $49K | 0,02 | 1.693 | US |
| WENDY'S CO/THE | 95058W100 | $49K | 0,02 | 7.100 | US |
| TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION | 87724P106 | $49K | 0,02 | 845 | US |
| SELECT MEDICAL HOLDINGS CORPORATION | 81619Q105 | $49K | 0,02 | 3.003 | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $49K | 0,02 | 2.834 | US |
| BELDEN INC | 077454106 | $49K | 0,02 | 425 | US |
| NOVAVAX INC | 670002401 | $49K | 0,02 | 5.963 | US |
| ERIE INDEMNITY COMPANY | 29530P102 | $49K | 0,02 | 193 | US |
| BOSTON BEER COMPANY INC | 100557107 | $48K | 0,02 | 210 | US |
| LEGGETT & PLATT INCORPORATED | 524660107 | $48K | 0,02 | 4.892 | US |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 902252105 | $48K | 0,02 | 141 | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | G7496G103 | $48K | 0,02 | 162 | BM |
| DR HORTON INC | 23331A109 | $48K | 0,02 | 348 | US |
| TEXAS ROADHOUSE INC | 882681109 | $48K | 0,02 | 289 | US |
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION | 98983L108 | $48K | 0,02 | 1.061 | US |
| FLOWSERVE CORPORATION | 34354P105 | $48K | 0,02 | 647 | US |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 529043408 | $48K | 0,02 | 1.027 | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630102 | $47K | 0,02 | 642 | US |
| ATKORE INC | 047649108 | $47K | 0,02 | 805 | US |
| TELEFLEX INCORPORATED | 879369106 | $47K | 0,02 | 395 | US |
| CORECIVIC INC | 21871N101 | $47K | 0,02 | 2.495 | US |
| BATH & BODY WORKS INC | 070830104 | $47K | 0,02 | 2.526 | US |
| AIR LEASE CORPORATION | 00912X302 | $47K | 0,02 | 726 | US |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC | 292554102 | $47K | 0,02 | 672 | US |
| DAUCH CORPORATION (AKA: AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS) | 024061103 | $47K | 0,02 | 7.918 | US |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859104 | $47K | 0,02 | 336 | US |
| VIAVI SOLUTIONS INC (AKA: JDS UNIPHASE CORP) | 925550105 | $47K | 0,02 | 1.403 | US |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC | 42806J700 | $46K | 0,02 | 10.042 | US |
| MGIC INVESTMENT CORPORATION | 552848103 | $46K | 0,02 | 1.762 | US |
| KEYCORP | 493267108 | $46K | 0,02 | 2.305 | US |
| MERCURY SYSTEMS INC | 589378108 | $46K | 0,02 | 633 | US |
| INSIGHT ENTERPRISES INC | 45765U103 | $46K | 0,02 | 687 | US |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | 03064D108 | $46K | 0,02 | 4.012 | US |
| GRIFFON CORPORATION | 398433102 | $46K | 0,02 | 628 | US |
| CARLISLE COS INC | 142339100 | $45K | 0,02 | 136 | US |
Temettüler 35 ödeme
$0,90
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Temmuz 2026 | $0,2200 |
| 01 Nisan 2026 | $0,2500 |
| 31 Aralık 2025 | $0,2200 |
| 01 Ekim 2025 | $0,2100 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,2100 |
| 01 Nisan 2025 | $0,2300 |
| 31 Aralık 2024 | $0,2300 |
| 01 Ekim 2024 | $0,1710 |
| 01 Temmuz 2024 | $0,1600 |
| 01 Nisan 2024 | $0,1600 |
| 28 Aralık 2023 | $0,2000 |
| 02 Ekim 2023 | $0,2100 |
| 03 Temmuz 2023 | $0,2000 |
| 03 Nisan 2023 | $0,2100 |
| 29 Aralık 2022 | $0,2300 |
| 03 Ekim 2022 | $0,2000 |
| 01 Temmuz 2022 | $0,1800 |
| 01 Nisan 2022 | $0,1800 |
| 30 Aralık 2021 | $0,1500 |
| 01 Ekim 2021 | $0,1500 |
| 01 Temmuz 2021 | $0,1300 |
| 01 Nisan 2021 | $0,1300 |
| 30 Aralık 2020 | $0,1800 |
| 01 Ekim 2020 | $0,0300 |
| 01 Temmuz 2020 | $0,2000 |
| 01 Nisan 2020 | $0,1700 |
| 30 Aralık 2019 | $0,3000 |
| 01 Ekim 2019 | $0,0500 |
| 01 Temmuz 2019 | $0,1300 |
| 01 Nisan 2019 | $0,1100 |
| 28 Aralık 2018 | $0,2650 |
| 01 Ekim 2018 | $0,0800 |
| 02 Temmuz 2018 | $0,1360 |
| 02 Nisan 2018 | $0,0210 |
| 28 Aralık 2017 | $0,2790 |
Kurumsal Sahipler (13F) 36 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90.882.494 | 39,14% | 1.353.022 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28.953.189 | 12,47% | 446.808 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18.540.102 | 7,99% | 276.018 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16.263.335 | 7,00% | 242.122 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12.380.048 | 5,33% | 184.309 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10.073.144 | 4,34% | 152.070 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $10.016.002 | 4,31% | 149.114 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9.344.598 | 4,02% | 139.119 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.763.599 | 2,91% | 101.082 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6.696.983 | 2,88% | 99.702 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.547.006 | 1,96% | 67.694 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.144.832 | 1,35% | 46.819 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1.710.146 | 0,74% | 25.460 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.576.889 | 0,68% | 23.476 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1.249.295 | 0,54% | 18.599 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.195.424 | 0,51% | 17.797 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1.190.789 | 0,51% | 17.728 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1.048.470 | 0,45% | 15.609 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1.015.207 | 0,44% | 15.114 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763.992 | 0,33% | 11.374 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763.992 | 0,33% | 11.374 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653.266 | 0,28% | 9.726 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651.251 | 0,28% | 9.696 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645.510 | 0,28% | 9.610 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561.004 | 0,24% | 8.352 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540.619 | 0,23% | 8.045 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Creative Planning | $250.074 | 0,11% | 3.723 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214.213 | 0,09% | 3.189 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $183.728 | 0,08% | 2.735 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176.101 | 0,08% | 2.621 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46.414 | 0,02% | 691 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42.491 | 0,02% | 728 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37.212 | 0,02% | 554 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35.466 | 0,02% | 528 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27.405 | 0,01% | 408 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.513 | 0,00% | 22.531 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income … | $229.7M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| FUMB First Trust Ultra Short Duratio… | $228.5M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
| RISR FolioBeyond Alternative Income … | $227.5M |
| CRCA ProShares Ultra CRCL Kaldıraçlı/Ters | $227.5M |
| SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … Kaldıraçlı/Ters | $227.5M |