PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000057225 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$222K
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$12.2M
- Son 12 ay
- +$28.5M
Nis 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 858 pozisyon · Kategori: EC
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $36K | 0,02 | 497 | US |
| PHILLIPS EDISON & COMPANY INC | 71844V201 | $36K | 0,02 | 970 | US |
| OWENS CORNING INC | 690742101 | $36K | 0,02 | 335 | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $36K | 0,02 | 449 | US |
| SEMTECH CORPORATION | 816850101 | $36K | 0,02 | 469 | US |
| NASDAQ INC (AKA: NASDAQ OMX GROUP INC) | 631103108 | $35K | 0,02 | 417 | US |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 984017103 | $35K | 0,02 | 2.363 | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORPORATION | 03676B102 | $35K | 0,02 | 1.524 | US |
| OLIN CORPORATION | 680665205 | $35K | 0,02 | 1.167 | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $35K | 0,02 | 743 | US |
| KNOWLES CORPORATION | 49926D109 | $35K | 0,02 | 1.346 | US |
| RYDER SYSTEM INC | 783549108 | $34K | 0,02 | 168 | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X887 | $34K | 0,01 | 923 | US |
| CDW CORPORATION | 12514G108 | $34K | 0,01 | 281 | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $34K | 0,01 | 913 | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794107 | $34K | 0,01 | 2.744 | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T201 | $33K | 0,01 | 3.513 | US |
| ALBEMARLE CORPORATION | 012653101 | $33K | 0,01 | 185 | US |
| CENTRAL GARDEN & PET COMPANY | 153527205 | $33K | 0,01 | 1.022 | US |
| STRATEGIC EDUCATION INC (AKA: STRAYER EDUCATION INC) | 86272C103 | $33K | 0,01 | 395 | US |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | 88033G407 | $33K | 0,01 | 173 | US |
| HILLTOP HOLDINGS INC | 432748101 | $33K | 0,01 | 910 | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 353514102 | $32K | 0,01 | 351 | US |
| ICU MEDICAL INC | 44930G107 | $32K | 0,01 | 247 | US |
| THE CAMPBELLS COMPANY | 134429109 | $31K | 0,01 | 1.408 | US |
| HNI CORPORATION | 404251100 | $31K | 0,01 | 922 | US |
| BENCHMARK ELECTRONICS INC | 08160H101 | $30K | 0,01 | 542 | US |
| THE CARLYLE GROUP INC | 14316J108 | $30K | 0,01 | 627 | US |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | 421906108 | $30K | 0,01 | 1.635 | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $30K | 0,01 | 316 | IE |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | 82982L103 | $30K | 0,01 | 224 | US |
| ATLEOS (NCR ATLEOS LLC) | 63001N106 | $30K | 0,01 | 681 | US |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 22002T108 | $29K | 0,01 | 955 | US |
| ENERSYS INC | 29275Y102 | $29K | 0,01 | 168 | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY | 71377A103 | $29K | 0,01 | 333 | US |
| GREIF INC | 397624107 | $28K | 0,01 | 423 | US |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 76954A103 | $28K | 0,01 | 1.883 | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262G101 | $28K | 0,01 | 539 | US |
| INNOVIVA INC (AKA: THERAVANCE INC) | 45781M101 | $28K | 0,01 | 1.197 | US |
| RLJ LODGING TRUST | 74965L101 | $28K | 0,01 | 3.723 | US |
| WR BERKLEY CORP | 084423102 | $28K | 0,01 | 416 | US |
| JBT MAREL CORPORATION | 477839104 | $27K | 0,01 | 214 | US |
| ARCBEST CORPORATION | 03937C105 | $27K | 0,01 | 278 | US |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 867892101 | $27K | 0,01 | 3.029 | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $27K | 0,01 | 538 | US |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 10948W103 | $27K | 0,01 | 500 | US |
| PROG HOLDINGS INC | 74319R101 | $27K | 0,01 | 943 | US |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 66765N105 | $27K | 0,01 | 508 | US |
| APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE INC | 03762U105 | $27K | 0,01 | 2.555 | US |
| SCHOLASTIC CORPORATION | 807066105 | $27K | 0,01 | 683 | US |
Temettüler 35 ödeme
$0,90
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Temmuz 2026 | $0,2200 |
| 01 Nisan 2026 | $0,2500 |
| 31 Aralık 2025 | $0,2200 |
| 01 Ekim 2025 | $0,2100 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,2100 |
| 01 Nisan 2025 | $0,2300 |
| 31 Aralık 2024 | $0,2300 |
| 01 Ekim 2024 | $0,1710 |
| 01 Temmuz 2024 | $0,1600 |
| 01 Nisan 2024 | $0,1600 |
| 28 Aralık 2023 | $0,2000 |
| 02 Ekim 2023 | $0,2100 |
| 03 Temmuz 2023 | $0,2000 |
| 03 Nisan 2023 | $0,2100 |
| 29 Aralık 2022 | $0,2300 |
| 03 Ekim 2022 | $0,2000 |
| 01 Temmuz 2022 | $0,1800 |
| 01 Nisan 2022 | $0,1800 |
| 30 Aralık 2021 | $0,1500 |
| 01 Ekim 2021 | $0,1500 |
| 01 Temmuz 2021 | $0,1300 |
| 01 Nisan 2021 | $0,1300 |
| 30 Aralık 2020 | $0,1800 |
| 01 Ekim 2020 | $0,0300 |
| 01 Temmuz 2020 | $0,2000 |
| 01 Nisan 2020 | $0,1700 |
| 30 Aralık 2019 | $0,3000 |
| 01 Ekim 2019 | $0,0500 |
| 01 Temmuz 2019 | $0,1300 |
| 01 Nisan 2019 | $0,1100 |
| 28 Aralık 2018 | $0,2650 |
| 01 Ekim 2018 | $0,0800 |
| 02 Temmuz 2018 | $0,1360 |
| 02 Nisan 2018 | $0,0210 |
| 28 Aralık 2017 | $0,2790 |
Kurumsal Sahipler (13F) 36 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90.882.494 | 39,14% | 1.353.022 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28.953.189 | 12,47% | 446.808 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18.540.102 | 7,99% | 276.018 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16.263.335 | 7,00% | 242.122 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12.380.048 | 5,33% | 184.309 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10.073.144 | 4,34% | 152.070 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $10.016.002 | 4,31% | 149.114 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9.344.598 | 4,02% | 139.119 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.763.599 | 2,91% | 101.082 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6.696.983 | 2,88% | 99.702 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.547.006 | 1,96% | 67.694 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.144.832 | 1,35% | 46.819 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1.710.146 | 0,74% | 25.460 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.576.889 | 0,68% | 23.476 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1.249.295 | 0,54% | 18.599 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.195.424 | 0,51% | 17.797 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1.190.789 | 0,51% | 17.728 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1.048.470 | 0,45% | 15.609 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1.015.207 | 0,44% | 15.114 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763.992 | 0,33% | 11.374 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763.992 | 0,33% | 11.374 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653.266 | 0,28% | 9.726 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651.251 | 0,28% | 9.696 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645.510 | 0,28% | 9.610 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561.004 | 0,24% | 8.352 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540.619 | 0,23% | 8.045 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Creative Planning | $250.074 | 0,11% | 3.723 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214.213 | 0,09% | 3.189 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $183.728 | 0,08% | 2.735 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176.101 | 0,08% | 2.621 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46.414 | 0,02% | 691 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42.491 | 0,02% | 728 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37.212 | 0,02% | 554 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35.466 | 0,02% | 528 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27.405 | 0,01% | 408 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.513 | 0,00% | 22.531 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income … | $229.7M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| FUMB First Trust Ultra Short Duratio… | $228.5M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
| RISR FolioBeyond Alternative Income … | $227.5M |
| CRCA ProShares Ultra CRCL Kaldıraçlı/Ters | $227.5M |
| SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … Kaldıraçlı/Ters | $227.5M |