PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000057225 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$222K
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$12.2M
- Son 12 ay
- +$28.5M
Nis 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 858 pozisyon · Kategori: EC
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| NVENT ELECTRIC PLC | G6700G107 | $105K | 0,05 | 890 | IE |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $105K | 0,05 | 344 | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751Y106 | $104K | 0,05 | 1.977 | US |
| US BANCORP | 902973304 | $104K | 0,05 | 2.001 | US |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452101 | $104K | 0,05 | 2.887 | US |
| HOLOGIC INC | 436440101 | $104K | 0,05 | 1.375 | US |
| TXNM ENERGY INC | 69349H107 | $104K | 0,05 | 1.776 | US |
| MATSON INC (AKA: ALEXANDER & BALDWIN HOLDINGS INC) | 57686G105 | $104K | 0,05 | 632 | US |
| INGREDION INCORPORATED | 457187102 | $103K | 0,05 | 918 | US |
| OSI SYSTEMS INC | 671044105 | $103K | 0,05 | 389 | US |
| GRACO INC | 384109104 | $103K | 0,05 | 1.218 | US |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC (AKA: ALLMERICA FINANCIAL CORP) | 410867105 | $103K | 0,04 | 594 | US |
| ENSIGN GROUP INC/THE | 29358P101 | $103K | 0,04 | 511 | US |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 686688102 | $103K | 0,04 | 916 | US |
| EVERPURE INC | 74624M102 | $102K | 0,04 | 1.736 | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | G87052109 | $102K | 0,04 | 490 | IE |
| CHUBB LIMITED | H1467J104 | $102K | 0,04 | 314 | CH |
| MERITAGE HOMES CORPORATION | 59001A102 | $102K | 0,04 | 1.650 | US |
| EVERUS CONSTRUCTION GROUP INC | 300426103 | $102K | 0,04 | 861 | US |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 784117103 | $101K | 0,04 | 1.292 | US |
| TOLL BROTHERS INC | 889478103 | $101K | 0,04 | 741 | US |
| IRON MOUNTAIN INCORPORATED | 46284V101 | $101K | 0,04 | 986 | US |
| DYCOM INDUSTRIES INC | 267475101 | $101K | 0,04 | 297 | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413106 | $100K | 0,04 | 264 | US |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 928298108 | $100K | 0,04 | 5.538 | US |
| AVIS BUDGET GROUP INC | 053774105 | $99K | 0,04 | 679 | US |
| IDACORP INC | 451107106 | $99K | 0,04 | 692 | US |
| CIRRUS LOGIC CORP | 172755100 | $98K | 0,04 | 678 | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $98K | 0,04 | 2.227 | US |
| MASTEC INC | 576323109 | $98K | 0,04 | 304 | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $97K | 0,04 | 4.288 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $97K | 0,04 | 742 | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008R107 | $97K | 0,04 | 1.180 | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $97K | 0,04 | 3.477 | US |
| WOODWARD INC | 980745103 | $97K | 0,04 | 271 | US |
| WHIRLPOOL CORPORATION | 963320106 | $97K | 0,04 | 1.796 | US |
| PVH CORP | 693656100 | $97K | 0,04 | 1.386 | US |
| CAPRI HOLDINGS LIMITED (AKA: MICHAEL KORS HOLDINGS LTD) | G1890L107 | $96K | 0,04 | 5.473 | VG |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC | 879433829 | $96K | 0,04 | 2.285 | US |
| RBC BEARINGS INCORPORATED | 75524B104 | $96K | 0,04 | 177 | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $95K | 0,04 | 5.064 | US |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155X100 | $95K | 0,04 | 979 | US |
| ENTEGRIS INC | 29362U104 | $95K | 0,04 | 812 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $95K | 0,04 | 1.575 | US |
| AMERICAN TOWER CORP (AKA: AMERICAN TOWER REIT INC) | 03027X100 | $95K | 0,04 | 548 | US |
| BOYD GAMING CORPORATION | 103304101 | $94K | 0,04 | 1.142 | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $94K | 0,04 | 480 | US |
| BANKUNITED INC | 06652K103 | $93K | 0,04 | 2.068 | US |
| KOHLS CORPORATION | 500255104 | $93K | 0,04 | 7.215 | US |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $93K | 0,04 | 771 | US |
Temettüler 35 ödeme
$0,90
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Temmuz 2026 | $0,2200 |
| 01 Nisan 2026 | $0,2500 |
| 31 Aralık 2025 | $0,2200 |
| 01 Ekim 2025 | $0,2100 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,2100 |
| 01 Nisan 2025 | $0,2300 |
| 31 Aralık 2024 | $0,2300 |
| 01 Ekim 2024 | $0,1710 |
| 01 Temmuz 2024 | $0,1600 |
| 01 Nisan 2024 | $0,1600 |
| 28 Aralık 2023 | $0,2000 |
| 02 Ekim 2023 | $0,2100 |
| 03 Temmuz 2023 | $0,2000 |
| 03 Nisan 2023 | $0,2100 |
| 29 Aralık 2022 | $0,2300 |
| 03 Ekim 2022 | $0,2000 |
| 01 Temmuz 2022 | $0,1800 |
| 01 Nisan 2022 | $0,1800 |
| 30 Aralık 2021 | $0,1500 |
| 01 Ekim 2021 | $0,1500 |
| 01 Temmuz 2021 | $0,1300 |
| 01 Nisan 2021 | $0,1300 |
| 30 Aralık 2020 | $0,1800 |
| 01 Ekim 2020 | $0,0300 |
| 01 Temmuz 2020 | $0,2000 |
| 01 Nisan 2020 | $0,1700 |
| 30 Aralık 2019 | $0,3000 |
| 01 Ekim 2019 | $0,0500 |
| 01 Temmuz 2019 | $0,1300 |
| 01 Nisan 2019 | $0,1100 |
| 28 Aralık 2018 | $0,2650 |
| 01 Ekim 2018 | $0,0800 |
| 02 Temmuz 2018 | $0,1360 |
| 02 Nisan 2018 | $0,0210 |
| 28 Aralık 2017 | $0,2790 |
Kurumsal Sahipler (13F) 36 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90.882.494 | 39,14% | 1.353.022 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28.953.189 | 12,47% | 446.808 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18.540.102 | 7,99% | 276.018 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16.263.335 | 7,00% | 242.122 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12.380.048 | 5,33% | 184.309 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10.073.144 | 4,34% | 152.070 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $10.016.002 | 4,31% | 149.114 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9.344.598 | 4,02% | 139.119 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.763.599 | 2,91% | 101.082 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6.696.983 | 2,88% | 99.702 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.547.006 | 1,96% | 67.694 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.144.832 | 1,35% | 46.819 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1.710.146 | 0,74% | 25.460 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.576.889 | 0,68% | 23.476 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1.249.295 | 0,54% | 18.599 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.195.424 | 0,51% | 17.797 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1.190.789 | 0,51% | 17.728 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1.048.470 | 0,45% | 15.609 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1.015.207 | 0,44% | 15.114 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763.992 | 0,33% | 11.374 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763.992 | 0,33% | 11.374 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653.266 | 0,28% | 9.726 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651.251 | 0,28% | 9.696 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645.510 | 0,28% | 9.610 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561.004 | 0,24% | 8.352 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540.619 | 0,23% | 8.045 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Creative Planning | $250.074 | 0,11% | 3.723 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214.213 | 0,09% | 3.189 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $183.728 | 0,08% | 2.735 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176.101 | 0,08% | 2.621 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46.414 | 0,02% | 691 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42.491 | 0,02% | 728 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37.212 | 0,02% | 554 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35.466 | 0,02% | 528 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27.405 | 0,01% | 408 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.513 | 0,00% | 22.531 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income … | $229.7M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| FUMB First Trust Ultra Short Duratio… | $228.5M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
| RISR FolioBeyond Alternative Income … | $227.5M |
| CRCA ProShares Ultra CRCL Kaldıraçlı/Ters | $227.5M |
| SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … Kaldıraçlı/Ters | $227.5M |