RBB Fund, Inc. (TMFE)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000074883 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $84.9M
- Varlıklar
- 101
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 51,16%
- Etkin pozisyon sayısı
- 29,4
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 26
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$2.2M
- Çeyrek sonu May 2026
- -$8.6M
- Son 12 ay
- -$17.7M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 101 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stitch Fix Inc | 860897107 | $7K | 0,01 | 2.073 | EC | US |
Sayfa 3
/ 3
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Technology
32,7%
Retail
20,3%
Communication Services
15,2%
Financial Services
9,2%
Health Care
8,8%
Consumer Discretionary
5,4%
Industrials
3,5%
Materials
1,8%
Logistics & Transportation
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Communications
0,8%
Consumer products
0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
0,1%
Kurumsal Sahipler (13F) 33 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2.181.792 | 27,62% | 73.892 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $1.414.447 | 17,90% | 47.904 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $859.718 | 10,88% | 29.111 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $568.241 | 7,19% | 19.245 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $453.028 | 5,73% | 15.343 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $430.913 | 5,45% | 14.594 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $398.378 | 5,04% | 13.492 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $343.543 | 4,35% | 11.635 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $257.325 | 3,26% | 8.715 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GatePass Capital, LLC | $246.548 | 3,12% | 8.350 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $233.392 | 2,95% | 7.904 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108.037 | 1,37% | 3.659 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $80.460 | 1,02% | 2.725 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Hilltop National Bank | $68.030 | 0,86% | 2.304 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66.186 | 0,84% | 2.242 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $42.470 | 0,54% | 1.438 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $29.114 | 0,37% | 1.000 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| UBS Group AG | $28.051 | 0,36% | 950 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21.466 | 0,27% | 727 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASSETMARK, INC | $14.881 | 0,19% | 504 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $14.817 | 0,19% | 544 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12.634 | 0,16% | 425 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.382 | 0,09% | 250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6.225 | 0,08% | 211 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $3.307 | 0,04% | 112 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Archer Investment Corp | $2.962 | 0,04% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2.832 | 0,04% | 104 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $1.978 | 0,03% | 67 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.181 | 0,01% | 40 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $416 | 0,01% | 14.089 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $413 | 0,01% | 14 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $257 | 0,00% | 8.715 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| ABLD Abacus FCF ETF Trust | $85.3M |
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |