GatePass Capital, LLC

CIK 2087399 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$263.5M
13F değerine göre 8.643 içinde 5.153. · en iyi 59.6%
Pozisyonlar
189
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +25.0% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
35,44%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
55,07%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
22
Etkin pozisyon sayısı
52,3

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 13,38% Tahmini alışlar $58.403.036 · satışlar $31.719.486

Medyan elde tutma süresi: 3,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 67,7% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
38
Artırıldı
83
Azaldı
48
Kapalı
21
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Industrials
13,4%
Financials
9,1%
Technology
7,3%
Financial Services
6,7%
Consumer Staples
2,0%
Retail
1,6%
Communication Services
1,2%
Healthcare
1,1%
Real Estate
0,8%
Energy
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Communications
0,6%
Packaging
0,1%
Telecommunication
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
54,7%

Tam portföy 189 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $18.004.310 6,83% 97.247 $2.703.281 Yukarı ×3
VICR Vicor Corporation - Common Stock $13.141.907 4,99% 34.604 $7.410.307 Aşağı ×1
SPY SPY $12.499.922 4,74% 16.739 $4.908.080 Yukarı ×6
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $8.304.774 3,15% 258.877 $5.669.097 Yukarı ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $7.940.440 3,01% 443.600 $577.265 Yukarı ×1
MINT $7.146.706 2,71% 70.893 $-229.382 Aşağı ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $7.056.883 2,68% 63.950 $-806.749 Aşağı ×5
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $6.895.868 2,62% 369.950 $6.051.179 Yukarı ×1
SSSS SuRo Capital Corp. - Closed End Fund $6.372.201 2,42% 508.150 $954.012 Yukarı ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $6.006.422 2,28% 235.085 $-319.022 Aşağı ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $5.250.124 1,99% 67.978 $1.158.734 Yukarı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4.330.049 1,64% 5.880 $1.808.498 Yukarı ×4
JPST $4.093.257 1,55% 80.942 $372.224 Yukarı ×5
GBIL $3.986.368 1,51% 39.800 $-567.268 Aşağı ×3
SPEPRC $3.880.978 1,47% 155.800 $322.342 Yukarı ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.788.529 1,44% 18.934 $651.326 Yukarı ×4
JAAA $3.683.246 1,40% 72.950 $-1.270.644 Aşağı ×2
WATT Energous Corporation - Common Stock $3.270.800 1,24% 136.000 $1.450.760 Yukarı ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $3.205.860 1,22% 381.650 $2.383.548 Yukarı ×1
USFR $3.182.120 1,21% 63.200 $-492.700 Aşağı ×2
VTI $2.937.160 1,11% 7.937 $386.708 Aşağı ×1
DYNF $2.700.474 1,02% 39.707 $1.040.307 Yukarı ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2.517.069 0,96% 59.100 $313.477 Yukarı ×2
IVW $2.508.547 0,95% 18.240 $1.243.864 Yukarı ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2.400.662 0,91% 31.542 $1.475.838 Yukarı ×1
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $2.319.536 0,88% 129.946 $-306.442 Aşağı ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2.139.238 0,81% 21.250 $-140.711 Aşağı ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1.974.452 0,75% 38.438 Yukarı ×1
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $1.955.546 0,74% 130.023 Yukarı ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1.884.058 0,72% 51.477 $706.551 Yukarı ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1.861.554 0,71% 41.267 $879.725 Yukarı ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.860.316 0,71% 7.805 $272.194 Yukarı ×6
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1.834.848 0,70% 36.800 $-747.900 Aşağı ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1.795.403 0,68% 100.134 $205.783 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.790.327 0,68% 5.469 $260.228 Yukarı ×2
AGG $1.716.115 0,65% 17.338 $22.966 Yukarı ×1
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $1.696.200 0,64% 20.000 Alım opsiyonu Yukarı ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $1.672.800 0,63% 85.000 $319.600
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.628.602 0,62% 5.628 $310.383 Yukarı ×4
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $1.619.471 0,61% 10.006 Yukarı ×1
VOO $1.595.346 0,61% 2.323 $244.982 Yukarı ×1
MINO $1.563.940 0,59% 34.177 Yukarı ×1
MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock $1.498.400 0,57% 40.000 Yukarı ×1
IVV $1.493.019 0,57% 1.994 $721.654 Yukarı ×2
MIN MFS Intermediate Income Trust Common Stock $1.484.964 0,56% 601.200 $1.419.704 Yukarı ×1
IVE $1.478.161 0,56% 6.510 $466.964 Yukarı ×1
BRKB $1.362.187 0,52% 2.722 $73.019 Yukarı ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.355.529 0,51% 3.793 $274.868 Yukarı ×4
IJR $1.347.545 0,51% 9.086 $630.525 Yukarı ×3
BIL $1.324.198 0,50% 14.450 $-366.560 Aşağı ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.294.613 0,49% 3.427 $278.205 Yukarı ×2
GGZ Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) Common Shares of Beneficial Interest $1.286.120 0,49% 79.000 $-20.620 Aşağı ×2
SPMO $1.278.428 0,49% 7.914 $575.162 Yukarı ×3
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1.278.306 0,49% 42.328 $173.117 Yukarı ×3
WHRDL $1.243.248 0,47% 35.400 Yukarı ×1
STIP $1.241.346 0,47% 12.151 Yukarı ×1
RRGB Red Robin Gourmet Burgers, Inc. - Common Stock $1.182.520 0,45% 148.000 $748.880
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1.164.000 0,44% 20.000 $-328.770 Aşağı ×5
VUSB $1.144.940 0,43% 23.000 $-74.793 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.134.542 0,43% 3.211 $276.909 Yukarı ×3
CTRN Citi Trends, Inc. - Common Stock $1.098.960 0,42% 19.000 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.060.264 0,40% 2.842 $29.335 Yukarı ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1.056.763 0,40% 20.980 $503.110 Yukarı ×1
SHLD $1.055.315 0,40% 17.674 $417.897 Yukarı ×2
RSP $1.013.424 0,38% 4.763 $754.908 Yukarı ×1
XTEN $1.004.629 0,38% 22.041 $98.435 Yukarı ×2
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $1.002.656 0,38% 434.050 $384.347 Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $994.349 0,38% 3.951 $147.339 Yukarı ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $961.803 0,37% 11.638 $-150.663 Aşağı ×1
GOVT $953.138 0,36% 41.841 $254.452 Yukarı ×1
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $951.115 0,36% 283.070 $-49.649 Yukarı ×1
MBB iShares MBS ETF $940.178 0,36% 9.947 $183.344 Yukarı ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $928.753 0,35% 5.603 $-221.404 Yukarı ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $910.894 0,35% 4.801 $9.279 Yukarı ×3
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $904.219 0,34% 8.038 $459.679 Yukarı ×1
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $899.000 0,34% 155.000 $-643.750 Aşağı ×1
BAI $890.704 0,34% 16.895 $407.657 Yukarı ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $874.421 0,33% 6.248 $171.820 Yukarı ×3
SCHB $844.665 0,32% 29.167 $114.506 Yukarı ×1
THRO $838.533 0,32% 19.451 $257.818 Yukarı ×2
ONDS Ondas Inc - Common Stock $824.000 0,31% 100.000 $-1.074.400 Aşağı ×1
AVEM $815.437 0,31% 8.451 $254.278 Yukarı ×2
GE GE Aerospace Common Stock $782.962 0,30% 2.095 $178.314 Aşağı ×1
SPE Special Opportunities Fund, Inc Common Stock $772.828 0,29% 57.374 $-780.112 Aşağı ×3
IGM $759.011 0,29% 4.640 $232.827 Yukarı ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $751.234 0,29% 4.551 Yukarı ×1
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $734.457 0,28% 13.427 $188.006 Yukarı ×2
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock $713.667 0,27% 137.508 $54.034 Aşağı ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $709.559 0,27% 16.433 $-207.857 Aşağı ×1
PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock $705.972 0,27% 203.450 $86.352 Yukarı ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $699.876 0,27% 24.951 Yukarı ×1
USMV $691.900 0,26% 7.173 $112.368 Yukarı ×1
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock $689.036 0,26% 579.022 $-179.497
VSEC VSE Corporation - Common Stock $685.500 0,26% 3.000 $132.300
PYLD $676.340 0,26% 25.503 Yukarı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $673.402 0,26% 5.733 $232.954 Yukarı ×3
XTWO $660.825 0,25% 13.500 Yukarı ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $657.495 0,25% 12.550 $72.037
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. - Class A Common Stock $651.958 0,25% 6.921 $377.506
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $647.874 0,25% 3.506 $61.152 Aşağı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
CINF $18.004.310 6,83% ×3 arttı
SPY $12.499.922 4,74% ×6 arttı
QQQ $4.330.049 1,64% ×4 arttı
JPST $4.093.257 1,55% ×5 arttı
SPEPRC $3.880.978 1,47% ×6 arttı
NVDA $3.788.529 1,44% ×4 arttı
IVW $2.508.547 0,95% ×6 arttı
HPE $1.861.554 0,71% ×5 arttı
AMZN $1.860.316 0,71% ×6 arttı
AAPL $1.628.602 0,62% ×4 arttı
BRKB $1.362.187 0,52% ×3 arttı
GOOGL $1.355.529 0,51% ×4 arttı
IJR $1.347.545 0,51% ×3 arttı
SPMO $1.278.428 0,49% ×3 arttı
RF $1.278.306 0,49% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
FMB $1.974.452 38.438 0,75%
PRCH $1.955.546 130.023 0,74%
TPB $1.696.200 20.000 0,64%
SMTC $1.619.471 10.006 0,61%
MINO $1.563.940 34.177 0,59%
MEC $1.498.400 40.000 0,57%
WHRDL $1.243.248 35.400 0,47%
STIP $1.241.346 12.151 0,47%
CTRN $1.098.960 19.000 0,42%
AVAV $751.234 4.551 0,29%
IALT $699.876 24.951 0,27%
PYLD $676.340 25.503 0,26%
XTWO $660.825 13.500 0,25%
VPLS $622.623 8.026 0,24%
IJH $584.262 7.577 0,22%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VICR Azaltıldı -996 +$7.4M
CBZ Daha fazla aldı +161K +$5.7M
SPY Daha fazla aldı +5K +$4.9M
CINF Daha fazla aldı +5 +$2.7M
WIW Daha fazla aldı +284K +$2.4M
QQQ Daha fazla aldı +2K +$1.8M
ACWX Daha fazla aldı +18K +$1.5M
WATT Daha fazla aldı +20K +$1.5M
JAAA Azaltıldı -25K -$1.3M
IVW Daha fazla aldı +7K +$1.2M

3 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
RDDT 31 Mart 2025 25.000 $4.086.000 48,0%
CVNA 30 Haziran 2026 10.008 $3.146.439 2,4%
INMB 30 Haziran 2025 235.000 $1.835.350 -6,1%
NVDL 31 Aralık 2025 17.981 $1.683.396
BOOT 31 Aralık 2025 10.028 $1.661.840 -8,0%
SQQQ 30 Haziran 2026 20.000 $1.609.800
BYRN 31 Aralık 2025 59.057 $1.308.703 -77,8%
GENI 31 Aralık 2025 105.000 $1.299.900 -32,0%
FNDX 30 Haziran 2026 46.642 $1.298.980 Artık takip edilmiyor
XTWY 30 Haziran 2026 34.400 $1.293.096 Artık takip edilmiyor
TOI 31 Mart 2026 360.000 $1.281.600 Artık takip edilmiyor
SPHY 31 Mart 2026 51.800 $1.226.106 Artık takip edilmiyor
RDDT 31 Aralık 2025 5.022 $1.155.010 -32,5%
QUAL 30 Haziran 2026 5.112 $980.533 Artık takip edilmiyor
SCHX 30 Haziran 2026 37.778 $968.628 Artık takip edilmiyor
CONL 30 Eylül 2025 20.264 $934.778
EFV 30 Haziran 2026 12.317 $915.759 Artık takip edilmiyor
OXLC 30 Haziran 2026 90.300 $883.134 7,2%
FEIM 31 Aralık 2025 25.000 $847.750 34,3%
OXLCXXXX 31 Aralık 2025 47.400 $802.482 Artık takip edilmiyor
PBPB 30 Eylül 2025 65.486 $802.204 Artık takip edilmiyor
FIVE 31 Aralık 2025 5.002 $773.809 29,1%
BAM 31 Mart 2026 13.900 $728.221 18,1%
BV 30 Eylül 2025 43.500 $724.275 -12,7%
BXMX 31 Mart 2026 46.000 $676.200 Artık takip edilmiyor
FNDA 30 Haziran 2026 20.110 $652.167 Artık takip edilmiyor
ARQ 31 Aralık 2025 88.968 $637.011 -29,1%
BW 31 Mart 2026 100.000 $634.000 -40,2%
XLG 31 Mart 2026 10.692 $633.822 Artık takip edilmiyor
HFRO 30 Eylül 2025 116.100 $603.720 14,1%
CRMD 31 Mart 2026 50.000 $581.500 21,5%
JBBB 31 Aralık 2025 12.000 $578.040 Artık takip edilmiyor
IREN 31 Aralık 2025 11.450 $537.349 5,4%
CELH 30 Haziran 2026 15.006 $532.413 5,9%
TSSI 31 Mart 2025 44.500 $527.770 15,7%
T 30 Haziran 2026 18.013 $522.197 22,3%
ETH 31 Aralık 2025 30.000 $509.800 Artık takip edilmiyor
SCHA 30 Haziran 2026 17.235 $501.194 Artık takip edilmiyor
VTV 30 Eylül 2025 2.825 $499.343 Artık takip edilmiyor
ULST 31 Mart 2026 12.000 $486.060 Artık takip edilmiyor
FNDF 30 Haziran 2026 9.761 $477.606 Artık takip edilmiyor
USHY 31 Aralık 2025 12.000 $453.360 Artık takip edilmiyor
AMDL 30 Eylül 2025 50.000 $425.500
IWM 30 Haziran 2025 2.042 $407.437 Artık takip edilmiyor
GTLS 31 Mart 2025 2.000 $381.680 Artık takip edilmiyor
EFG 31 Aralık 2025 3.295 $375.235 Artık takip edilmiyor
MNR 31 Mart 2026 33.800 $373.152 -9,0%
CELH 31 Mart 2025 14.001 $368.786 -13,0%
GNT 30 Haziran 2026 44.000 $367.400 10,0%
UVIX 30 Haziran 2026 40.000 $346.400 Artık takip edilmiyor
WHR 30 Haziran 2026 6.300 $339.696 3,5%
TIC 31 Aralık 2025 25.000 $332.750 -7,6%
HD 31 Mart 2026 876 $301.432 5,6%
BCIC 30 Haziran 2026 39.700 $298.544 5,4%
IREN 31 Mart 2025 30.000 $294.600 553,7%
BSV 30 Haziran 2025 3.339 $261.377 Artık takip edilmiyor
MYD 31 Mart 2026 24.000 $251.760 Artık takip edilmiyor
AIRS 31 Aralık 2025 30.000 $240.600 37,9%
IBIT 31 Mart 2026 4.738 $235.242
MO 31 Aralık 2025 3.530 $233.192 13,7%
HON 30 Eylül 2025 990 $230.551 13,8%
TSLA 31 Mart 2026 499 $224.410 -9,0%
SHY 31 Aralık 2025 2.704 $224.324
XOM 30 Haziran 2026 1.306 $221.566 22,8%
UNH 30 Haziran 2025 422 $221.023 26,6%
TTD 30 Eylül 2025 3.040 $218.850 -72,8%
CCIF 30 Haziran 2026 68.000 $218.280 -1,4%
AQN 31 Mart 2025 49.000 $218.050 13,7%
VBR 31 Aralık 2025 1.012 $211.215 Artık takip edilmiyor
IJR 31 Mart 2025 1.750 $201.635 Artık takip edilmiyor
BTMD 30 Eylül 2025 50.000 $201.000 -55,0%
LPTH 31 Aralık 2025 25.000 $198.250 22,4%
PBI 31 Mart 2025 27.000 $195.480 78,8%
CDNA 30 Eylül 2025 10.000 $195.400 223,5%
CLS 31 Mart 2025 20.000 $176.000 280,0%
STIM 30 Eylül 2025 47.172 $164.630 12,1%
F 31 Mart 2025 15.718 $155.608 42,7%
WHF 31 Mart 2026 19.100 $132.745 -3,1%
AESI 31 Aralık 2025 11.200 $127.344 34,9%
EQC 30 Haziran 2025 69.260 $111.509 Artık takip edilmiyor
SUNS 30 Eylül 2025 10.000 $106.000 -23,2%
WIW 30 Eylül 2025 11.500 $100.740 -5,8%
DPRO 31 Mart 2025 25.000 $100.250 59,9%
LUCK 30 Eylül 2025 10.001 $91.306 -34,3%
NXDR 30 Haziran 2026 59.000 $82.600 8,1%
VUZI 31 Aralık 2025 22.508 $70.450 -26,2%
TMDX 31 Mart 2025 10.000 $49.000 39,7%
STRR 31 Mart 2025 19.000 $42.940 -6,3%
GDRX 31 Aralık 2025 10.000 $42.300 31,2%
UBER 31 Mart 2025 20.000 $39.800 4,3%
CART 31 Mart 2025 20.000 $22.600 23,3%
YYAI 30 Haziran 2026 18.000 $15.044 -84,5%
EONR 31 Mart 2026 20.000 $7.682 Artık takip edilmiyor